Notas x Duplicatas (Contas a Pagar)

Visão Geral do Programa

Através deste programa é possível a visualização gráfica e/ou detalhada das notas e duplicatas geradas e, caso exista, as diferenças dessas gerações.

Objetivo da tela:

Permitir a visualização dos movimentos de substituição para análise de possíveis diferenças no valor a débito e crédito.

Ações

ObjetivoDescrição

Executar

Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela.

Opção de Parâmetros

Campo

Descrição

Período

Permite a escolha da modalidade de busca por data.

OpçãoDescrição
Hoje

Configura os parâmetros para buscar as notas do dia atual.

Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".

Mês Atual

Configura os parâmetros para buscar as notas do mês atual.

Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".

Dias Retroativos

Configura os parâmetros para realizar a busca de notas em número específico de dias anteriores ao atual.

Esta opção desabilitará os campos "Data Inicial" e "Data Final".

Busca por Período

Configura os parâmetros para realizar a busca de notas a partir de uma faixa de datas.

Esta opção desabilitará os campos "Dias".

Dias

Permite definir a quantidade de dias posteriores ao atual que serão considerados na busca.

Data Inicial

Permite definir a data inicial que será considerada na busca.

Data Final

Permite definir a data final que será considerada na busca.

EstabelecimentoPermite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca.
Exibe Somente Diferenças
(Lista de Detalhes)

Permite definir se, na visão "Detalhes", serão exibidas apenas as notas que possuem diferenças entre valores de crédito e débito.

Gráfico Notas x Duplicatas

Objetivo:

Permitir a visualização gráfica dos valores totais de crédito e débito dentro da parametrização selecionada.

Resultado Notas x Duplicatas

Objetivo:

Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total de crédito, total de débito e o total de diferenças.

Detalhe

Principais Campos:

Campo

Descrição

Estab

Mostra o código do estabelecimento associado ao título substituído.

Fornecedor

Mostra o código do fornecedor associado ao título substituído.

Número NotaMostra o número da nota associado ao título substituído.
Valor Débito APBMostra o valor de débito relacionado à nota.
Valor Crédito APBMostra o valor de crédito relacionado à nota.
Diferença APB

Mostra a diferença entre os valores de crédito e débito para a nota.


Ações:

Ação

Descrição

Exportar

Exporta as informações disponíveis no detalhe de duplicatas para uma planilha (.xls).

O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos.

DetalharDetalha as relações da fatura do contas a pagar (parametrizado pela linha selecionada).