01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| MATXFUNB | Funciones Genéricas. |
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| Ticket: | 6898270 |
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| Issue: | DMINA-7499 |
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| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar la generación de una factura de entrada a partir de un pedido de compra, se observa que los valores financieros no son correctos y provocan que se grabe incorrectamente la información en la tabla SE2.
03. SOLUCIÓN
En la rutina MATXFUNB en la función AvalCond() se realiza el tratamiento correcto para los centavos cuando se realiza la captura de ítems manualmente u obtenidos a partir de un pedido.
Implementación
Configuraciones previas
- Contar con un proveedor configurado como Agente Retenedor (A2_RETENED = 1 - Si) y Agente Retenedor de ICA (A2_RETICA = 1 - Si).
- Contar con configuraciones para los impuestos RF0 y RC0 en Configuración Adicional de Impuestos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp.), debe existir relación entre el impuesto y el Código Fiscal del producto en el campo B1_CFO si el proveedor es "Declarante" o B1_CF2 si el proveedor es "No Declarante".
- Contar con una TES de entrada que cuente con los impuestos de Retención de la Fuente y Retención de ICA, ejemplo:
- RF0 - Restar - Restar - Indiferente - Total Factura - Si
- RC0 - Restar - Restar - Indiferente - Total Factura - Si
- Contar con un pedido de compra con al menos 10 ítems para el proveedor del punto 1, indicando para cada ítem la TES indicada en el punto 3.
Flujo de prueba
- Ingresar al módulo "SIGACOM >> Actualizaciones | Facturación | Factura de Entrada" (MATA101N)
- Realizar la captura de los datos del encabezado (ver configuraciones previas) e ingresar a la opción "Otras acciones | Ped Comp"
- Seleccionar el pedido de compra (ver configuraciones previas) y confirmar la importación del pedido.
- Validar que se hayan importado correctamente los ítems del pedido, los cuales deben tomar la alícuota indicad en Configuración Adicional de Impuestos.
- En el rodapié, validar lo siguiente, validar que el Valor Bruto de la pestaña "Totales", el Valor en la pestaña "Títulos" y el Valor Contable de la pestaña "Libros Fiscales" cuadre contra los valores calculados en la pestaña "Impuestos".