FAQ: 1532-Como efetuar a contabilização das notas fiscais no faturamento?
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | EMS 2 |
| Versão: | 1 |
Sintoma
1532-Como efetuar a contabilização das notas fiscais no faturamento?
Causa
Como efetuar a contabilização das notas fiscais no faturamento?
Solução
1. Atualizar todas as notas no Contas à Receber através do programa FT0603. Caso a empresa possua o módulo FASB implantado será gravado no fat-duplic a taxa de cotação do FASB/CMCAC do dia da atualização.
2. Emitir o Demonstrativo Contábil através do programa FT0708. Será gerada a tabela sumar-ft com os dados que serão utilizados na contabilização e na impressão do Diário Auxiliar do Faturamento.
3. Emitir o Diário Auxiliar do Faturamento através do programa FT0709. Se a contabilização for diária, este relatório poderá ser emitido apenas no final do mês.
4. Emitir o Demonstrativo Contábil do Contas a Receber através do programa CR0803.
5. Comparar os demonstrativos emitidos pelo Faturamento (FT0708) e pelo Contas à Receber (CR0803) para comparar a transitória de clientes. Caso não feche, deverá ser comparado dia à dia o demonstrativo contábil detalhado afim de que a diferença seja encontrada.
6. Executar a Contabilização do Faturamento através do programa FT0608 utilizando a opção Contabiliza. Através deste procedimento será criada uma movimentação pendente na Contabilidade.
7. Na Contabilidade executar Movimentação Contábil através do CT0301 para efetivar a movimentação pendente. Caso haja algum problema de versão ou interrupção da execução a movimentação permanecerá pendente. Caso contrário, a mesma será efetivada.
8. Caso haja necessidade, a referência que está pendente na Contabilidade poderá ser cancelada através do programa CT0304 - Cancelamento de Lançamentos e uma nova contabilização poderá ser realizada.
9. Para efetuar a descontabilização no Faturamento será necessário utilizar o programa de Contabilização do Faturamento - FT0608 e deverá ser utilizada a opção Descontabiliza . Desta forma, será possível efetuar uma nova contabilização. Basta executar os procedimentos descritos a partir do item 2.
1. Atualizar todas as notas no Contas à Receber através do programa FT0603. Caso a empresa possua o módulo FASB implantado será gravado no fat-duplic a taxa de cotação do FASB/CMCAC do dia da atualização.
2. Emitir o Demonstrativo Contábil através do programa FT0708. Será gerada a tabela sumar-ft com os dados que serão utilizados na contabilização e na impressão do Diário Auxiliar do Faturamento.
3. Emitir o Diário Auxiliar do Faturamento através do programa FT0709. Se a contabilização for diária, este relatório poderá ser emitido apenas no final do mês.
4. Emitir o Demonstrativo Contábil do Contas a Receber através do programa CR0803.
5. Comparar os demonstrativos emitidos pelo Faturamento (FT0708) e pelo Contas à Receber (CR0803) para comparar a transitória de clientes. Caso não feche, deverá ser comparado dia à dia o demonstrativo contábil detalhado afim de que a diferença seja encontrada.
6. Executar a Contabilização do Faturamento através do programa FT0608 utilizando a opção Contabiliza. Através deste procedimento será criada uma movimentação pendente na Contabilidade.
7. Na Contabilidade executar Movimentação Contábil através do CT0301 para efetivar a movimentação pendente. Caso haja algum problema de versão ou interrupção da execução a movimentação permanecerá pendente. Caso contrário, a mesma será efetivada.
8. Caso haja necessidade, a referência que está pendente na Contabilidade poderá ser cancelada através do programa CT0304 - Cancelamento de Lançamentos e uma nova contabilização poderá ser realizada.
9. Para efetuar a descontabilização no Faturamento será necessário utilizar o programa de Contabilização do Faturamento - FT0608 e deverá ser utilizada a opção Descontabiliza . Desta forma, será possível efetuar uma nova contabilização. Basta executar os procedimentos descritos a partir do item 2.