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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Regras de Utilização
  3. Estorno da Contabilização
  4. Exclusão da Contabilização
  5. Dicionário de Dados

01. VISÃO GERAL

Está disponível no menu Miscelânea do módulo de Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) a rotina de contabilização (JURA265).

Através da tela de perguntas exibida no início da rotina, é possível habilitar a visualização das informações contábeis em tela e restringir os dados utilizando os filtros de tipo de lançamento padrão, data e filial.

Ao utilizar a pergunta "Todos" igual a "Sim", serão considerados todos os registros passíveis de contabilização. Caso a opção de mostrar em tela esteja habilitada, será exibida a tela para cada movimento contábil, possibilitando a efetivação e o cancelamento.

Sugerimos que ao habilitar a opção "Todos", seja desativada a exibição em tela.



02. REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Cada lançamento padrão possui sua particularidade, utilizando seu respectivo campo para filtro de data e campo de flag. O campo de flag será gravado quando o movimento contábil for efetivado.


      Contabilização do WO de despesas:

  • Contabilização por resumo de wo de despesas:

      940 - Emissão de WO de Despesa - Utilizado para contabilizar WO (perda) de despesas:

    • Campo de filial do lançamento da despesas é o NWZ_FILLAN, sendo que ao gerar o WO será gravada a filial que originou a despesa;
    • Campo de flag da contabilização é o NWZ_DTCEMI, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
    • Campo considerado no filtro de data é o NUF_DTEMI;
    • Campo de data considerado no lançamento contábil é o NUF_DTCEMI;
    • Entidades posicionadas no lançamento: NUF e NWZ.


     941 - Cancelamento de WO de Despesa - Utilizado para contabilizar o cancelamento do WO de despesas:

    • Campo de filial do lançamento da despesas é o NWZ_FILLAN, sendo que ao gerar o WO será gravada a filial que originou a despesa;
    • Campo de flag da contabilização é o NWZ_DTCCAN, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
    • Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o NUF_DTCAN;
    • Entidades posicionadas no lançamento: NUF e NWZ.

A partir da atualização disponível no pacote de expedição contínua do módulo SIGAPFS com data igual ou superior a 19/12/2024 será possível realizar a contabilização detalhada por despesa.


Para isso é necessário configurar o parâmetro MV_JCTWODP que define se a contabilização dos WO's de despesas serão de forma resumida (conteúdo igual a 1) ou detalhada por despesa (2).

As diferenças entre as regras são seguintes:

  • A contabilização resumida é feita com base na somatória dos valores por cliente, caso e tipo das despesas do WO. Essa é a regra padrão para as contabilizações.
  • A contabilização detalhada será feita individualmente para cada despesa do WO.

Ajustes necessários:

  • Na configuração dos lançamentos padrões é necessário configurar a regra para obter os valores conforme o valor indicado no parâmetro MV_JCTWODP. Segue exemplo abaixo:
    • Caso o conteúdo do parâmetro seja 1 (resumido), o valor será obtido através do campo NWZ_VALOR.
    • Caso o conteúdo do parâmetro seja 2 (detalhado por despesa), o valor será obtido através do campo NVZ_VALORD.


  • Contabilização detalhada por despesas:

      940 - Emissão de WO de Despesa - Utilizado para contabilizar WO (perda) de despesas:

    • Campo de filial do lançamento da despesas é o NVZ_FILLAN, sendo que ao gerar o WO será gravada a filial que originou a despesa;
    • Campo de flag da contabilização é o NVZ_DTCEMI, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
    • Campo considerado no filtro de data é o NUF_DTEMI;
    • Campo de data considerado no lançamento contábil é o NUF_DTCEMI;
    • Entidades posicionadas no lançamento: NUF, NWZ e NVZ.


     941 - Cancelamento de WO de Despesa - Utilizado para contabilizar o cancelamento do WO de despesas:

    • Campo de filial do lançamento da despesas é o NVZ_FILLAN, sendo que ao gerar o WO será gravada a filial que originou a despesa;
    • Campo de flag da contabilização é o NVZ_DTCCAN, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
    • Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o NUF_DTCAN;
    • Entidades posicionadas no lançamento: NUF, NWZ e NVZ.



      942 - Lançamento - Utilizado para contabilizar lançamentos:

  • Campo de flag da contabilização OHB_DTCONT, uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2,o campo será gravado;
  • Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o OHB_DTLANC;
  • Entidades posicionadas no lançamento: OHB e SED (Natureza de origem OHB_NATORI).


      956 - Estorno Lançamento:

  • Executado de forma on-line ao alterar qualquer um dos campos abaixo, na exclusão manual do lançamento (OHB) já contabilizado (OHB_DTCONT preenchido). Somente na operação de alteração, após contabilizar um estorno, será feito uma nova contabilização on-line do registro utilizando o lançamento padrão 942. Tanto o lançamento de estorno quanto a nova contabilização on-line em caso de alteração utiliza a data atual e não mais a data de inclusão do lançamento conforme o processo off-line.

          Campos considerados para estorno em caso de alteração: OHB_NATORI - OHB_NATDES - OHB_CCLID - OHB_CLOJD - OHB_CTPDPD - OHB_VALOR

  • No cancelamento da baixa de um título a pagar os lançamentos vinculados são excluídos automaticamente e caso estejam contabilizados será realizado o estorno utilizando esse mesmo lançamento padrão 956;
  • Não é possível realizar o estorno de forma off-line através da rotina de contabilização (JURA265);
  • Atualiza o campo de flag da contabilização OHB_DTCONT com a data atual após o estorno e a nova contabilização on-line;
  • Entidades posicionadas no lançamento: OHB - SED (Natureza do item OHB_NATORI).


      943 - Desdobramento Baixa - Utilizado para contabilizar desdobramentos do título a pagar somente quando o título estiver baixado:

  • Campo de flag da contabilização é o OHF_DTCONT, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
  • Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o E2_BAIXA;
  • Entidades posicionadas no lançamento: OHF - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHF_CNATUR).
  • Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 957, porém é necessário o ajuste no cadastro deste lançamento para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.


      957 - Estorno Desdobramento Baixa:

  • Executado de forma on-line ao cancelar a baixa de um título a pagar que possui desdobramentos já contabilizados pela baixa ou off-line quando o desdobramento da baixa estiver negativo
  • Não é possível realizar o  processamento do cancelamento de uma baixa off-line através da rotina de contabilização (JURA265);
  • Limpa o campo de flag da contabilização OHF_DTCONT, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil de estorno na tabela CT2, o campo será limpo; caso seja o processamento de um desdobramento de baixa on-line;
  • Entidades posicionadas no lançamento: OHF - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHF_CNATUR).
  • Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 943, porém é necessário o ajuste no cadastro deste lançamentopara que não seja gerado um lançamento contábil negativo.


      944 - Desdobramento pós-pagamento - Utilizado para contabilizar desdobramentos pós-pagamento dos títulos a pagar:

  • Campo de flag da contabilização é o OHG_DTCONT, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
  • Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o OHG_DTINCL;
  • Entidades posicionadas no lançamento: OHG - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHG_CNATUR).
  • Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 949, porém é necessário o ajuste no cadastro deste lançamento para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.


     949 - Estorno de Desdobramento Pós-pagamento:

  • Executado de forma on-line ao alterar qualquer um dos campos abaixo ou na exclusão do desdobramento pós pagamento já contabilizado (OHG_DTCONT preenchido). Somente na operação de alteração, após contabilizar um estorno, será feito uma nova contabilização on-line do registro utilizando o lançamento padrão 944. Tanto o lançamento de estorno quanto a nova contabilização on-line em caso de alteração utiliza a data atual e não mais a data de inclusão do lançamento conforme o processo off-line.

           Campos considerados para estorno em caso de alteração: OHG_CNATUR - OHG_VALOR - OHG_CCLIEN - OHG_CLOJA - OHG_CTPDSP

  • Qualquer novo registro de desdobramento pós-pagamento não será contabilizado on-line, para estes deve-se utilizar a rotina de contabilização off-line (JURA265).
  • Não é possível realizar o estorno de forma off-line através da rotina de contabilização (JURA265);
  • Atualiza o campo de flag da contabilização OHG_DTCONT com a data atual após o estorno e a nova contabilização on-line;
  • Entidades posicionadas no lançamento: OHG - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) -  SA2 - SED (Natureza do item OHG_CNATUR).
  • Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 944, porém é necessário o ajuste no cadastro deste lançamento para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.


     945 - Emissão de Fatura - Utilizado para faturas emitidas:

  • Campo de flag da contabilização é o NXA_DTCEMI, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2,o campo será gravado;
  • Campo considerado no filtro de data NXA_DTEMI;
  • Campo de data considerado no lançamento contábil NXA_DTCEMI;
  • Entidades posicionadas no lançamento: NXA e SA1.


     946 - Cancelamento de Fatura - Utilizado para contabilizar faturas canceladas:

  • Considera somente faturas com situação cancelada (NXA_SITUAC= '2');
  • Campo de flag da contabilização NXA_DTCCAN, uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2,o campo será gravado;
  • Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o NXA_DTCANC;
  • Entidades posicionadas no lançamento: NXA e SA1.


     947 - Inclusão Desdobramento - Utilizado para contabilizar qualquer desdobramento dos títulos a pagar, essa contabilização é utilizada como provisão:

  • Campo de flag da contabilização é o OHF_DTCONI, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
  • Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o OHF_DTINCL;
  • Entidades posicionadas no lançamento: OHF - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHF_CNATUR).
  • Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 948, porém é necessário o ajuste no cadastro deste lançamento para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.


     948 - Estorno de Inclusão de Desdobramento:

  • Executado de forma on-line ao alterar qualquer um dos campos abaixo ou na exclusão do desdobramento já contabilizado por inclusão (OHF_DTCONI preenchido). Somente na operação de alteração, após contabilizar um estorno, será feito uma nova contabilização on-line do registro utilizando o lançamento padrão 947. Tanto o lançamento de estorno quanto a nova contabilização on-line em caso de alteração utiliza a data atual e não mais a data de inclusão do lançamento conforme o processo off-line.

           Campos considerados para estorno em caso de alteração: OHF_CNATUR - OHF_VALOR - OHF_CCLIEN - OHF_CLOJA - OHF_CTPDSP

  • Qualquer novo registro de desdobramento não será contabilizado on-line, para estes deve-se utilizar a rotina de contabilização off-line (JURA265).
  • Não é possível realizar o estorno de forma off-line através da rotina de contabilização (JURA265);
  • Atualiza o campo de flag da contabilização OHF_DTCONI com a data atual após o estorno e a nova contabilização on-line;
  • Entidades posicionadas no lançamento: OHF - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHF_CNATUR).
  • Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 947, porém é necessário o ajuste no cadastro deste lançamento para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.

03. ESTORNO DA CONTABILIZAÇÃO


Utilizando essa opção será gerado um lançamento contábil com as contas invertidas ao lançamento principal. Essa operação não limpará os campos de flag de contabilização dos registros de origem do lançamento.

04. EXCLUSÃO DA CONTABILIZAÇÃO


Para o correto funcionamento da exclusão, é necessário configurar o parâmetro MV_CTBAPLA com o conteúdo 3 ou 4, pois desta forma os campos de flag serão limpados (Exemplo: OHG_DTCONT) permitindo que esses lançamentos sejam considerados na próxima contabilização.


05. DICIONÁRIO DE DADOS

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