Produto 600

Objetivo

O Produto 600 tem como objetivo a importação de um arquivo texto de extrato de conta bancária, disponibilizado por meio de uma VAN.

Conceito

Esta importação deste arquivo texto possibilita as seguintes ações:

A realização da conciliação bancária com Contas a Receber baixando automaticamente os títulos conciliados. Estes títulos baixados automaticamente no Contas a Receber serão apresentados no Caixa e Bancos já conciliados.
A geração do movimento financeiro no Caixa e Bancos.
O envio dos lançamentos não conciliados para o módulo Caixa e Bancos, para conciliação manual.

Cada ação será determinada por uma parametrização, onde serão mapeados os códigos dos lançamentos do extrato com as agendas do RMS.
Este módulo estará totalmente integrado ao módulo Caixa e Bancos e os extratos importados e processados serão visíveis em todas as funcionalidades já existentes no RMS.

Fluxo Geral Básico

Mapeamento de extrato para conciliação bancária

Definir fator de precisão na conciliação de valores.
Configurar os parâmetros de identificação de lançamentos.

Importação de Extrato

Buscar arquivo na VAN e copiar para rede do cliente.
Importar o arquivo no módulo.

Processamento

Examinar resultados.
Executar a Conciliação Automática.
Examinar e listar os lançamentos não conciliados, gerar planilha para tratamento posterior, envio destes lançamentos para o módulo Caixa e Bancos.

Parametrização

Parâmetros e Tabelas Utilizados pelo Produto 600.

Seção

A Seção (ou centro de custo) será um parâmetro do RMS, portanto comum para todos os lançamentos.
Parâmetro: 166 – Caixa e Bancos.
Acesso: PR6SECAO.
Conteúdo 1: código da seção.

Filial

A filial será identificada pela filial principal do portador, este por sua vez, identificado pelos dados bancários (banco, agência e conta).
Essas informações são gravadas através de manutenção de Portadores, na aba de Contas a Pagar.

Descrição do processo

Mapeamento de extrato para conciliação bancária –VASP6MAP

Este processo contempla o mapeamento do extrato bancário com as agendas do RMS, além de permitir a definição do fator de precisão na comparação de valores.
É necessário que inicialmente se parametrize o extrato bancário:

Mapeamento do Extrato

Funções

Nome da função	Descrição
F3 - Fim	Cancela a operação em curso. Quando não há nenhuma, a tela é encerrada.
ShF9 - Filtrar	Permite realizar consultas utilizando os critérios de filtro que aparecerão na tela.
F5 - Incluir	Permite a inclusão de mapeamentos.
F6 - Alterar	Permite a alteração de registros.
F7 - Excluir	Permite excluir o registro selecionado na grade.
F8 - Consulta Código	Permite cadastrar e consultar as categorias e códigos de lançamentos existentes para cada banco.
F9 - Trocar Agenda	Permite a troca de agenda do mapeamento.

Campos de Tela

Nome do Campo	Descrição
Critérios de Pesquisa
Banco	Código do banco.
Agenda	Código da agenda do contas a receber.
Fator de precisão	Parâmetro geral do sistema que determina o valor da diferença permitida para a conciliação dos mapeamentos que estiverem com a ação "Baixar". O fator deverá estar definido desta forma: Parâmetro: 003. Acesso: "P6PRECISAO". Conteúdo: o valor de diferença permitido para conciliação.
Categoria do lançamento	Código da categoria do lançamento existente no extrato bancário.
Código do lançamento	Código do histórico existente no extrato bancário.
Histórico	Descrição do histórico do lançamento existente no extrato bancário.
Ação	Para os mapeamentos que estiverem com a opção "Gerar" ao realizar o processamento da conciliação serão criados os registros no Caixa e Bancos já conciliados. Para os mapeamentos que estiverem com a opção "Baixar", ao realizar o processamento da conciliação, o sistema identificará se o registro existe no Contas a Receber. Caso exista será realizada a baixa do título no Contas a Receber e no Caixa e Bancos será apresentado já conciliado.
Figura Fiscal	Código da Figura Fiscal. Informação utilizada para a geração de movimento no Caixa e Bancos.
Complemento	Informação complementar ao histórico.
Fornecedor	Código do fornecedor
Valor	O valor de referência, quando diferente de zero, será utilizado para a ação "Gerar" para não realizar a geração automática da despesa superior a ele, permitindo a identificação de tarifas que sofreram alteração.
Tarifa de DOC
Agenda	Código da agenda.
Fornecedor	Código do fornecedor.
Figura Fiscal	Código da figura fiscal.
Valor	Valor da tarifa.
Mapeamento
Banco	Código do banco.
Categoria Lançamento	Categoria do lançamento
Código Lançamento	Código do lançamento
Agenda	Agenda Contas a Receber
Histórico	Numeração do histórico
Histórico Complementar	Informação complementar do histórico
Ação	Baixar Gerar
Figura	Código figura fiscal
Fornecedor	Código do fornecedor

Função F8 – Consulta Código
O programa abre a tela abaixo:

Funções

Nome da função	Descrição
F3 - Fim	Retorna a tela anterior.
ShF9 - Filtrar	Permite realizar consultas utilizando os critérios de filtro que aparecerão na tela.
F6 - Alterar	Habilita os campos para as alterações necessárias.

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Banco	Código do Banco.
Categoria	Código da categoria
Código	Código da conta
C/D	Credito Debito
Descrição

Função F9 – Trocar Agenda
O programa abre uma sobre tela para informação do código da nova agenda, que substituirá a existente.

Importação de Extrato Bancário – VASP6IMP

Este processo possibilita a importação do arquivo de extrato bancário considerando o mapeamento e ações parametrizadas.

Funções

Nome da função	Descrição
F3 - Sair	Sai do programa.
F4 - Arquivo	Permite a seleção do arquivo a ser importado.
F5 - Importar	Permite a importação do arquivo. Nesse momento será considerado o mapeamento realizado.

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Banco	Código do Banco.
Formato	Código do banco no formato cadastrado.
Arquivo	Para escolher o arquivo a ser importado
Reimportarão	Executa a reimportarão do arquivo. NÃO executa a reimportarão do arquivo.

Função F4 – Arquivo

Função F5 - Importar

Processamento de Conciliação Bancária

Consulta de Extato Bancário - VASP6EXT

Após a importação do arquivo é possível a realização do processamento da conciliação bancária.
Função ShF9 – Filtrar

Para realizar esse procedimento é necessário clicar em F5 Executar.

Função F5 – Executar

Os mapeamentos que estiverem parametrizados como "Baixar" o sistema irá checar se o registro do arquivo existe no Contas a Receber. Caso exista, o sistema irá baixar o título no Contas a Receber e criará no Caixa e Bancos o registro já conciliado, tanto no Extrato Bancário quanto nos Movimentos Financeiros.
Os mapeamentos que estiverem parametrizados como "Gerar" o sistema criará no Caixa e Bancos os registros já conciliados, tanto no Extrato Bancário quanto nos Movimentos Financeiros.
Os casos sem mapeamentos serão criados como "Manual" ao realizar o processamento da conciliação será criado no Caixa e Bancos apenas na parte do extrato bancário necessitando um lançamento manual nos movimentos financeiros.
Os títulos que não forem executados, ou seja, que não seguirem nenhum dos fluxos citados acima, poderão ser consultados utilizando-se a função F7 "Não Baixados" e apresentarão as críticas que deverão ser tratadas para executar novamente o procedimento da conciliação.

As críticas podem ser:

Valor maior ao de referência: Quando o valor informado no mapeamento for inferior ao valor constante no registro no extrato. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.
Título não encontrado: Quando o registro que está parametrizado para "Baixar" não for encontrado no módulo do Contas a Receber. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.
Encontrado mais de um título: Quando no Contas a Receber existe mais de um título com o mesmo valor e agenda. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.

OBSERVAÇÃO:

Todos os registros que possuírem crítica não serão integrados no Caixa e Bancos. Permanecerão no processo do Produto 600 até serem tratados e executados novamente.
Funções

Nome da função	Descrição
F3 - Sair	Sai do programa.
F5 - Executar	Executa o processo de conciliação.
F6 - Remapear	Possibilita que o sistema reconheça um novo mapeamento para os registros já importados. Sendo assim, após o remapeamento é possível Executar novamente.
F7 - Não Baixados	Apresenta os registros não baixados pelo processo Executar. Apresenta também o motivo pelo qual o título não foi baixado para ser tratado.
F8 - Mapeamentos	Apresenta a tela para realização das parametrizações de mapeamento.
F10 - Excluir	Exclui o registro selecionado.
ShF9 - Filtrar	Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro.
Passar P/ Caixa e Bancos	Possibilita que um registro que tenha crítica seja criado no Caixa e Bancos, sendo assim não será mais apresentado como Não Baixados. Neste caso cria-se no Caixa e Bancos apenas no extrato sendo necessário criar manualmente no movimento financeiro.

Campos de tela

Nome do campo	Descrição
Critérios de pesquisa
Data Movimento	De DDMMMAA a DDMMAA
Código Lançamento	Código da categoria do lançamento existente no extrato bancário.
Agenda	Código da agenda do contas a receber.
Agência	Número da agência
Conta	Conta bancária.
Histórico	Descrição do histórico existente no extrato bancário.
Banco	Código do banco.
Grade de tela
Sel	Coluna para seleção
Arquivo	Código do arquivo.
Data	Data da geração do arquivo.
CNPJ	CNPJ do emissor.
Filial	Código da filial de origem.
Categoria	Categoria.
Código lançamento	Código do lançamento.
Histórico	Numeração do histórico.
Histórico Complementar	Informação complementar do histórico.
D/C	Débito ou Crédito
Valor	Valor.
Ação	Baixar ou Gerar
Agenda	Código da agenda.
Bancos	Código do banco.
Agência	Código da agência.
Conta	Número da conta.

Função Executar e Função Remapear

Nome do Campo	Descrição
F3 - Sair	Sai do programa.
F4 - Excel	Apresenta os registros da tela numa planilha em Excel.
F5 - Executar	Executa o processo de conciliação.
F6 - Remapear	Possibilita que o sistema reconheça um novo mapeamento para os registros já importados. Sendo assim, após o remapeamento é possível Executar novamente.
CtF6 – Marcar tudo	Seleciona todos os registros apresentados na tela.
CtF7 – Desmarcar tudo	Desmarca todos os registros selecionados na tela.
F7 - Não Baixados	Apresenta os registros não baixados pelo processo Executar. Apresenta também o motivo pelo qual o título não foi baixado para ser tratado.
F8 - Mapeamentos	Apresenta a tela para realização das parametrizações de mapeamento.
F10 – Excluir	Exclui o registro selecionado.
ShF9 - Filtrar	Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro.

Função F7 - Não Baixados

O programa abre a tela abaixo:

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
F3 - Voltar	Retorna para a tela anterior.
F5 - Passar P/ Caixa e Bancos	Possibilita que um registro que tenha crítica seja criado no Caixa e Bancos, sendo assim não será mais apresentado como Não Baixados. Neste caso, cria-se no Caixa e Bancos apenas no extrato, sendo necessário criar manualmente no movimento financeiro.
CtF6 – Marcar tudo	Seleciona todos os registros apresentados na tela.
CtF7 – Desmarcar tudo	Desmarca todos os registros selecionados na tela.
F4 - Excel	Apresenta os registros da tela numa planilha em Excel.
ShF9 - Filtrar	Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro.

Função F5 – Passar para o Caixa e Bancos

F8 – Mapeamento
Abre a tela de Mapeamento de Extrato para Conciliação Bancária, descrita no início deste manual.