CONTEÚDO

Visão Geral - Objetivo
Definição da Regra de Negócio
Documentação Técnica para Criação do relatório e configuração com Exemplo de Utilização
Configuração Lançamentos e Bloqueios

01. VISÃO GERAL

Estudo dos pre-requisitos do modulo SIGAPCO para desenvolvimento de Relatório Balanço Orçamentário de Despesas assim como a definição das colunas que serão exibidas.

02. Definição da Regra de Negócio

Plano de Contas Orçamentário - (exemplo)

5 níveis

4 Sintéticos

1 Analítico

TIPOS DE SALDOS

OH DOTACAO INICIAL

O1 DOTACAO ATUALIZADA

DE DESPESAS EMPENHADAS

DL DESPESAS LIQUIDADAS

DP DESPESAS PAGAS

DR DESPESAS RESERVAS

Controle de Saldos por Cubo Gerencial

81 - CONTABILIDADE PUBLICA

Dimensões:

Conta orçamentaria

Tipo de Saldo

CONFIGURACOES

8101 – Dotação Inicial

Range Tipo de Saldo : OH...OH

8102 – Dotação Atualizada

Range Tipo de Saldo : O1...O1

8103 – Despesas - Reserva

Range Tipo de Saldo : DR...DR

8104 – Despesas Empenhadas

Range Tipo de Saldo : DE...DE

8105 – Despesas Liquidadas

Range Tipo de Saldo : DL...DL

8106 – Despesas Pagas

Range Tipo de Saldo : DP...DP

8107 – Total de Despesas

Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"

Bloqueios

811 - BLOQ CONT PUBLICA DOT X DESPES

Configuração “Prevista”

8101 ou 8102 – Dotação Inicial ou Atualizada

OH – 1º. Momento (Planilha Orçamentaria sem atualização)

O1 – 2º. Momento (Planilha Orçamentaria com atualização – revisada)

Este ajuste no bloqueio deve ocorrer quando surgir atualização da planilha por revisão pelo responsável por orçamento.

Configuração “Realizada”

8106 – Total de Despesas

Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"

Tipo de Apuração

Mensal

Considera Saldo

Acumulado

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_13-48-55.png

Processos

Despesas - Reserva

No Protheus esta fase se trata da solicitação de compras.

Na solicitação de compras será gerado um lançamento orçamentário no tipo de saldo DR.

Exemplo:

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Credito

Tipo de Saldo: DR

Despesas Empenhadas

No Protheus esta fase se trata do pedido de compra ao fornecedor.

Exemplo:

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Debito

Tipo de Saldo: DR

--------------

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Credito

Tipo de Saldo: DE

Despesas Liquidadas

No Protheus esta fase se trata do documento de entrada do fornecedor.

Exemplo:

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Debito

Tipo de Saldo: DE

--------------

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Credito

Tipo de Saldo: DL

Despesas Pagas

No Protheus esta fase se trata do pagamento referente ao documento de entrada do fornecedor (título contas a pagar).

Exemplo:

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Debito

Tipo de Saldo: DL

--------------

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Credito

Tipo de Saldo: DP

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_13-51-43.png

Exemplo de Consulta demonstração por período trimestral do orçamento

Comparativo entre Dotação Inicial e Dotação Atualizada

Relatório comparativo Mês a Mês da dotação inicial x dotação atualizada

Exemplo de Relatório em excel extraído da consulta mês a mês

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_13-53-17.png

03. Documentação Técnica para Criação do relatório e configuração com Exemplo de Utilização

Relatório Balanço Orçamentário de Despesas

Modelo

Relatório contendo 8 colunas (tReport)

Este relatório exibira as informações do exercício informado com os respectivos saldos orçamentários até a data-base do sistema sendo denominado “Balanço Orçamentário”.

Será impresso em modo paisagem para comportar as colunas de valores que poderão ser expressos em unidades, centenas, milhares e milhões.

1ª. Coluna – Código da Conta Orçamentária (15 posições)

2ª. Coluna – Descrição da Conta Orçamentaria (30 posições)

3ª. Coluna – Valor Dotação Inicial (16 posições – 2 decimais)

Esta coluna refere-se valor da primeira versão da planilha orçamentaria.

Configuração Cubo: 8101 – Dotação Inicial

Range Tipo de Saldo : OH...OH

4ª. Coluna – Valor Dotação Atualizada (16 posições – 2 decimais)

Esta coluna representa os valores da planilha orçamentaria revisada.

Configuração Cubo: 8102 – Dotação Atualizada

Range Tipo de Saldo : O1...O1

5ª. Coluna – Valor Despesas Empenhadas (16 posições – 2 decimais)

Esta coluna representa os valores já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor.

Configuração Cubo: 8104 – Despesas Empenhadas

Range Tipo de Saldo : DE...DE

6ª. Coluna – Valor Despesas Liquidadas (16 posições – 2 decimais)

Esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada.

Configuração Cubo: 8105 – Despesas Liquidadas

Range Tipo de Saldo : DL...DL

7ª. Coluna – Valor Despesas Pagas (16 posições – 2 decimais)

Esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada.

Configuração Cubo: 8106 – Despesas Pagas

Range Tipo de Saldo : DP...DP

8ª. Coluna – Saldo da Dotação (16 posições – 2 decimais)

Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte formula:

Saldo da Dotação = [Dotação Inicial ou Atualizada*] – [Reservas (*)+ Empenhos + Liquidadas + Pagas]

*Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada

(*) Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”).

8103 – Despesas - Reserva

Range Tipo de Saldo : DR...DR

Configuração Cubo: 8107 – Total de Despesas

Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"

Parâmetros do Relatório (Pergunte)

Exercício (Ano): AAAA

Conta Orçamentaria de: branco

Conta Orçamentaria ate:zzzzzzzzzzzzzzzzz

Config.Dot.Inicial: XXXX

Config.Dot.Atualizada: XXXX

Config.Desp.Empenhadas: XXXX

Config.Desp.Liquidadas: XXXX

Config.Desp.Pagas: XXXX

Config.Total Despesasl: XXXX

Divide por: [Não se Aplica | Centena | Milhar | Milhões ]

Este relatório sempre retornara o saldo de cada configuração no exercício informado na data-base do sistema.

Caso seja informado um range de conta orçamentaria deve ser passado para as configurações (filtros) envolvidas no relatório.

Por exemplo quero tirar posição dos saldos em 31/03/2020:

-Informar na data-base do sistema: 31/03/2020

-Informar o Exercício: 2020

Por exemplo quero tirar posição dos saldos em 31/12/2020:

-Informar na data-base do sistema: 31/12/2020

-Informar o Exercício: 2020

04. Configuração dos Processos de Lançamentos e Bloqueios

Configuração dos Processos de Lançamento

Planilha orçamentaria – (Dotação Inicial e Atualizada)

AKC_FILIAL	D MG 01
AKC_PROCES	000252
AKC_ATIVO	LBOK
AKC_SEQ	01
AKC_CO	AK2->AK2_CO
AKC_DATA	AK2->AK2_PERIOD
AKC_CLASSE	AK2->AK2_CLASSE
AKC_TIPO	01
AKC_HIST	LANC. ORCAMENTO - DOTACAO INICIAL 2020
AKC_UM
AKC_VALOR1	IF(AK2->AK2_VERSAO='0001', AK2->AK2_VALOR,0)
AKC_KEYREF
AKC_OPER
AKC_ITEM	01
AKC_TPSALD	OH

AKC_FILIAL	D MG 01
AKC_PROCES	000252
AKC_ATIVO	LBOK
AKC_SEQ	02
AKC_CO	AK2->AK2_CO
AKC_DATA	AK2->AK2_PERIOD
AKC_CLASSE	AK2->AK2_CLASSE
AKC_TIPO	01
AKC_HIST	LANC. ORCAMENTO - DOTACAO ATUALIZADA 2020
AKC_UM
AKC_VALOR1	IF(AK2->AK2_VERSAO<>'0001', AK2->AK2_VALOR,0)
AKC_KEYREF
AKC_OPER
AKC_ITEM	01
AKC_TPSALD	O1

Solicitação de Compras – (Despesas – Reserva)

(produto com custo padrão)

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-6-38.png

Lançamento em movimentos orçamentários

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-8-31.png

AKC_FILIAL	D MG 01
AKC_PROCES	000051
AKC_ATIVO	LBOK
AKC_SEQ	01
AKC_CO	8111003
AKC_DATA	SC1->C1_EMISSAO
AKC_CLASSE	000001
AKC_TIPO	1
AKC_HIST	SOLICITACAO DE COMPRAS - (DESPESAS - RESERVAS)
AKC_UM
AKC_VALOR1	MCUSTPROD:=Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") +SC1->C1_PRODUTO, "B1_CUSTD"), SC1->C1_QUANT*MCUSTPROD
AKC_KEYREF
AKC_OPER
AKC_ITEM	01
AKC_TPSALD	DR

Pedido de Compras – (Despesas Empenhadas)

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-10-47.png

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-11-11.png

Credito
AKC_FILIAL	D MG 01
AKC_PROCES	000052
AKC_ATIVO	LBOK
AKC_SEQ	01
AKC_CO	8111003
AKC_DATA	SC7->C7_EMISSAO
AKC_CLASSE	000001
AKC_TIPO	1
AKC_HIST	PEDIDO DE COMPRAS - (DESPESAS EMPENHADAS)
AKC_UM
AKC_VALOR1	SC7->C7_TOTAL
AKC_KEYREF
AKC_OPER
AKC_ITEM	01
AKC_TPSALD	DE

Debito
AKC_FILIAL	D MG 01
AKC_PROCES	000052
AKC_ATIVO	LBOK
AKC_SEQ	02
AKC_CO	8111003
AKC_DATA	SC7->C7_EMISSAO
AKC_CLASSE	000001
AKC_TIPO	2
AKC_HIST	PEDIDO DE COMPRAS - (DESPESAS - RESERVAS)
AKC_UM
AKC_VALOR1	SC7->C7_TOTAL
AKC_KEYREF
AKC_OPER
AKC_ITEM	01
AKC_TPSALD	DR

Documento nota fiscal de entrada – (Despesas Liquidadas)

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-13-37.png

-

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-14-12.png

AKC_FILIAL	D MG 01
AKC_PROCES	000054
AKC_ATIVO	LBOK
AKC_SEQ	01
AKC_CO	8111003
AKC_DATA	SF1->F1_EMISSAO
AKC_CLASSE	000001
AKC_TIPO	1
AKC_HIST	DOC NF ENTRADA - (DESPESAS LIQUIDADAS)
AKC_UM
AKC_VALOR1	SD1->D1_TOTAL
AKC_KEYREF
AKC_OPER
AKC_ITEM	01
AKC_TPSALD	DL


AKC_FILIAL	D MG 01
AKC_PROCES	000054
AKC_ATIVO	LBOK
AKC_SEQ	02
AKC_CO	8111003
AKC_DATA	SF1->F1_EMISSAO
AKC_CLASSE	000001
AKC_TIPO	2
AKC_HIST	DOC NF ENTRADA - (DESPESAS EMPENHADAS)
AKC_UM
AKC_VALOR1	SD1->D1_TOTAL
AKC_KEYREF
AKC_OPER
AKC_ITEM	01
AKC_TPSALD	DE

Ao entrar no sistema com a nota fiscal de entrada é gerado um título no contas a pagar.

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-16-27.png

Baixas a pagar – (Despesas Pagas)

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-17-38.png

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_14-18-8.png


AKC_PROCES	000005
AKC_ATIVO	LBOK
AKC_SEQ	02
AKC_CO	8111003
AKC_DATA	SE5->E5_DATA
AKC_CLASSE	000001
AKC_TIPO	2
AKC_HIST	BAIXA DO TITULO A PAGAR - (DESPESAS LIQUIDADAS)
AKC_UM
AKC_VALOR1	SE5->E5_VALOR
AKC_KEYREF
AKC_OPER
AKC_ITEM	01
AKC_TPSALD	DL

Bloqueios

Solicitação de Compras

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > Sem título.png

AKH_FILIAL	AKH_PROCES	AKH_ATIVO	AKH_SEQ	AKH_ITEM	AKH_CODBLQ
D MG 01	000051	LBOK	01	01	811

AKI_FILIAL	D MG 01
AKI_PROCES	000051
AKI_ATIVO	LBOK
AKI_ITEM	01
AKI_SEQ	01
AKI_CO	8111003
AKI_DATA	DDATABASE
AKI_CLASSE	000001
AKI_TIPO	1
AKI_HIST	BLOQUEIO SOLIC COMPRAS - (DESPESAS RESERVA)
AKI_UM
AKI_KEYREF
AKI_OPER
AKI_TPSALD	DR
AKI_VALOR1	MCUSTPROD:=Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") +GDFIELDGET("C1_PRODUTO"), "B1_CUSTD"), GDFIELDGET("C1_QUANT")*MCUSTPROD

Pedido de Compras

Linha Microsiga Protheus > Projeto Balanço Orçamentario Despesas – MCASP – SIGAPCO > image2020-1-15_16-18-12.png

AKH_FILIAL	AKH_PROCES	AKH_ATIVO	AKH_SEQ	AKH_ITEM	AKH_CODBLQ
D MG 01	000052	LBOK	01	01	811

AKI_FILIAL	D MG 01
AKI_PROCES	000052
AKI_ATIVO	LBOK
AKI_ITEM	01
AKI_SEQ	01
AKI_CO	8111003
AKI_DATA	DDATABASE
AKI_CLASSE	000001
AKI_TIPO	1
AKI_HIST	BLOQUEIO PED COMPRAS - (DESPESAS EMPENHADAS)
AKI_UM
AKI_KEYREF
AKI_OPER
AKI_TPSALD	DE
AKI_VALOR1	GDFIELDGET("C7_TOTAL")

AKI_FILIAL	D MG 01
AKI_PROCES	000052
AKI_ATIVO	LBOK
AKI_ITEM	01
AKI_SEQ	02
AKI_CO	8111003
AKI_DATA	DDATABASE
AKI_CLASSE	000001
AKI_TIPO	2
AKI_HIST	BLOQUEIO PED COMPRAS - (DESPESAS RESERVAS)
AKI_UM
AKI_KEYREF
AKI_OPER
AKI_TPSALD	DR
AKI_VALOR1	GDFIELDGET("C7_TOTAL")

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