Este relatório tem por objetivo emitir uma relação do Balanço Orçamentário das Contas de Receitas e Despesas, nesta faq será demostrado sua utilização assim como a definição das colunas que serão exibidas.
Sendo utilizado para conferir as movimentações das contas orçamentárias de receitas e despesas no período solicitado, mostrando os saldos, sub-total e total.
Principais Campos e parâmetros
Receitas Orçamentárias:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta Orçamentária | Código da Conta Orçamentária de Receita. |
| Descrição | Descrição da Conta Orçamentária de Receita. |
| Prev. Inicial | Previsão Inicial das Receitas, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à receitas. |
| Prev. Atualizada | Previsão Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à receitas. |
| Rec. Realizadas | Receitas Realizadas, esta coluna representa os valores de receitas realizadas, isto é, a baixa do título referente a receita lançada contra o contribuinte. |
| Saldo | Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: Rec. Realizadas - Prev. Atualizada |
| Sub-Total | Esta coluna representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de receita. |
| Total | Esta coluna representa o total utilizado nas receitas, é composto da seguinte fórmula: Prev. Inicial - Sub-Total Saldo |
Despesas Orçamentárias:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta Orçamentária | Código da Conta Orçamentária de Despesa. |
| Descrição | Descrição da Conta Orçamentária de Despesa. |
| Dot. Inicial | Dotação Inicial, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à despesas |
| Dot. Atualizada | Dotação Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à despesas. |
| Desp. Empenhadas | Despesas Empenhadas, esta coluna representa os valores quando já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor. |
| Desp. Liquidadas | Despesas Liquidadas, esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada. |
| Desp. Pagas | Despesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada. |
| Saldo | Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: Dot. Inicial ou Dot. Atualizada* – (Desp. Reservas (*) + Desp. Empenhadas + Desp. Liquidadas + Desp. Pagas) *Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada. (*) Desp. Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”). |
| Sub-Total | Esta coluna representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de receita. |
| Total | Esta coluna representa o total utilizado nas despesas, é composto da seguinte fórmula: Dot. Inicial - Sub-Total Saldo |
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