CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Demais Informações
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem o objetivo de efetuar Lançamentos Contábeis na tabela CT2 conforme uma configuração de visão gerencial sendo obrigatório ter uma visão "Pai" e outras "Filhas" cadastradas para apurar especificamente cada fundo criado conforme a o cadastro de apuração, assim podendo exibir e efetuar lançamentos e verificar se houve Deficit ou Superavit nessas visões.



Observe que Superavit (C) é o termo utilizado quando as contas tem um resultado positivo, ou seja de lucro, já as contas com Deficit (D) querem dizer que houve prejuízo nessas contas e em consequência em sua visão geral conforme os lançamentos.

Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) da visão Pai em que se for Superavit(C) ira buscar as contas da coluna de Superavit e se diferente nas coluna de Deficit(D) contra as de apuração, e assim as contas a serem consideradas serão trocadas de posição entre debito e credito dependendo de qual resultado de cada fundo conforme exemplo abaixo.


Exemplo:





02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A abaixo as operações existentes na rotina e mais informações:



Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como campos uma visão gerencial PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas, o calendário, ano e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo na grid é onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais. 



  1. Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial:
  2. Etapa de inclusão do Cabeçalho (Visão Pai - QN8)
  3. Clique no botão Incluir
  4. Preencha os campos a seguir: 
    1. Cod. DRE → Código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
    2. Lote Contábil → Lote do lançamento;
    3. Sub-lote Contábil → SubLote do lançamento;
    4. Código do Calendário → Código do calendário do exercício dos lançamentos;
    5. Ano Apuração → Ano dos lançamentos;
    6. Período de Apuração → Período do ano em que será avaliado os lançamentos conforme configuração da visão;
    7. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
    8. Moeda → Moeda.
  5. Preenchimento de Fundos específicos (Visões Filhas - Grid - QN9):
  6. Posicionar na grid;
  7. Preencha os campos a seguir:
    1. Cód. Visão → Código do fundo;
    2. Descrição → Descrição da visão(Gatilhado);
    3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
    4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
    5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
    6. Cod. Hist → Código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.




Observe que só poderá ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período.










Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar;
  3. Altere os campos desejados: 
  4. Caso queira alterar a grid.
    1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.




Observe que a visão só poderá ser alterada se não tiver o status Processado/Estornado.










Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Visualizar;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;
  4. Caso queira visualizar à grid.
    1. Posicione na linha da grid.




Á opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.










Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;



A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.
Não é permitido excluir visões processadas ou estornadas.









Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
  3. Preencha o período ou altere os outros campos desejados.



A copia funciona com as mesmas validações caso exista uma apuração com os mesmos dados únicos não será possível a inclusão.








A opção de "Atualizar Saldos Visão" ira atualizar os total de cada visão filha conforme seu totalizador de movimento nesse período de acordo com as contas e seus lançamentos e definirá se é um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos, FCA, PDO e PSI) quanto na Visão Pai (No exemplo acima).




Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
  3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
    1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
    2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.


Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma do cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente. 


Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo:



IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.






Apurar





Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  3. Aguardar o termino da operação;
  4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.


A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 




Estornar:


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Estornar;


Em Desenvolvimento.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Especificação Detalhada - Apuração por Visão



05. TABELAS UTILIZADAS



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