Exibir origem

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela XXX
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Demais Informações
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem o objetivo de efetuar Lançamentos Contábeis na tabela CT2 conforme uma configuração de visão gerencial sendo obrigatório ter uma visão "Pai" e outras "Filhas" cadastradas para apurar especificamente cada fundo criado conforme a o cadastro de apuração, assim podendo exibir e efetuar lançamentos e verificar se houve Deficit ou Superavit nessas visões.

A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem o objetivo de :

1- Processar as contas de um período informado (Ex: Contas de Fundos Apuração ANS) verificando se houve DEFICIT ou SUPERAVIT.

2- Após o processamento é possível realizar a apuração gravando os lançamentos Contábeis CT2.

Detalhando o lançamento na

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD).

1- Superavit(C) - a buscar as contas da coluna de Superavit e se diferente nas coluna de Deficit(D) contra as de apuração, e assim as contas a serem consideradas serão trocadas de posição entre debito e credito dependendo de qual resultado de cada fundo conforme exemplo abaixo.

Exemplo:

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-3_10-44-12.png

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A abaixo as operações existentes na rotina e mais informações:

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-2_17-3-18.png

Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como campos uma visão gerencial PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas, o calendário, ano e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo na grid é onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais.

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial:
Etapa de inclusão do Cabeçalho (Visão Pai - QN8)
Clique no botão Incluir
Preencha os campos a seguir:
1. Cod. DRE → Código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
2. Lote Contábil → Lote do lançamento;
3. Sub-lote Contábil → SubLote do lançamento;
4. Código do Calendário → Código do calendário do exercício dos lançamentos;
5. Ano Apuração → Ano dos lançamentos;
6. Período de Apuração → Período do ano em que será avaliado os lançamentos conforme configuração da visão;
7. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
8. Moeda → Moeda.
Preenchimento de Fundos específicos (Visões Filhas - Grid - QN9):
Posicionar na grid;
Preencha os campos a seguir:
1. Cód. Visão → Código do fundo;
2. Descrição → Descrição da visão(Gatilhado);
3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
6. Cod. Hist → Código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.

Observe que só poderá ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período.

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-3_10-59-7.png

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar;
Altere os campos desejados:
Caso queira alterar a grid.
1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

Observe que a visão só poderá ser alterada se não tiver o status Processado/Estornado.

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-3_11-14-34.png

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Visualizar;
Visualize a visão conforme os campos desejados;
Caso queira visualizar à grid.
1. Posicione na linha da grid.

Á opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-3_11-16-28.png

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir;
Visualize a visão conforme os campos desejados;

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.
Não é permitido excluir visões processadas ou estornadas.

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-3_11-21-5.png

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Copia;
Preencha o período ou altere os outros campos desejados.

A copia funciona com as mesmas validações caso exista uma apuração com os mesmos dados únicos não será possível a inclusão.

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-3_11-46-59.png

A opção de "Atualizar Saldos Visão" ira atualizar os total de cada visão filha conforme seu totalizador de movimento nesse período de acordo com as contas e seus lançamentos e definirá se é um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos, FCA, PDO e PSI) quanto na Visão Pai (No exemplo acima).

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.

Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma do cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente.

Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo:

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-3_13-52-49.png

IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.

Apurar

Linha Microsiga Protheus > Apuração por Visão - Conceito > image2020-3-3_11-21-5.png

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Apurar;
Aguardar o termino da operação;
Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.

A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2).

Estornar:

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Estornar;

Em Desenvolvimento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Especificação Detalhada - Apuração por Visão

05. TABELAS UTILIZADAS

QN9 - Itens Apuração por Visão
QN8 - Apuração Por Visão
CT2 - Lançamentos Contábeis

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>