As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos (CQs).

 Cadastros:

• Visão Gerencial - CTBA161
  
  

  Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

  DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Fundo PDO:

Fundo PSI:

Fundo FCA:

Lançamentos Contábeis:

• Configuração de Livros -  CTBA130;
  
  Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
  

  
  
  

  Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):

  

  
  

• Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212
  
  

  No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":
  
  Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)
  

  1. Clique no botão Incluir
  2. Preencha os campos a seguir: 
     1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
     2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
     3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
     4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
     5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
     6. Ano Apuração → Informar o ano;
     7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
     8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
     9. Moeda → Moeda.

  Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

  1. Posicionar na grid;
  2. Preencha os campos a seguir:
     1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
     2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
     3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
     4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
     5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
     6. Cod. Hist → Informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.

  
  
  
  

  É possível incluir apenas uma apuração por visão por período.

  
  

• Atualização de Saldos
  

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão 

A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Regras para os campos Indic. Val: 

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
• Indic. Val igual a 'C': 
  Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 

O campo Indic. Val do Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
•  Indic. Val igual a 'C':
  Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.
  
  
  
  

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para ocorrer a apuração a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.

• Apurar 

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Outras Ações → Apurar

Após apurar o status é atualizado para "processado".

• Lançamentos contábeis de apuração:
  
  

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Copiar;
3. Visualize a visão conforme os campos desejados;

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:

Visualização:

O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice de valor do Cabeçalho podendo ser:

1. Superavit(C) - As contas de Superavit.

1. Deficit(D) - As contas de Déficit.

Serão utilizadas as contas da coluna de Déficit(Ct. Déficit) contra as contas de apuração nesse cenário.

Em nosso exemplo estão sendo utilizadas as contas da coluna de Déficit. Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit). Seu resultado é um SUPERÁVIT, definido isso é feita a gravação dos lançamentos como um Crédito pois seu índice é um SUPERÁVIT (C).

Exemplo dos lançamento contábeis:

Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração é atualizada para o status "processado".

O estorno de apuração tem o objetivo de gravar na tabela de lançamentos contábeis os lançamentos invertidos nas contas que foram apuradas na opção de apurar, assim normalizando os saldos.

Será feito os lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas.

Conforme exemplo abaixo será feito os lançamentos(CT2) da seguinte forma:

Foi feito uma apuração:

E após o estorno foi realizado as partidas inversas nas contas:

Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis(CT2).

Serão excluídos os lançamentos de apuração feitos na tabela CT2 que são provenientes da rotina de apuração(QN9/QN8).

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