01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado internacional
Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
Rutina:Descripción:

FINA074.PRW

FINA840.PRW

Diferencia de Cambio Cuentas por Cobrar

Recibo Diversos

Ticket:7860989/7948423 
Issue :DMINCS-7731 /DMICNS-7801
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificaron los siguientes problemas:

1- Al ejecutar el PE FinAltSe el sistema obliga a enviar en la devolución la serie A, más el IDV del punto de venta, lo cual genera un problema en la grabación del prefijo del documento que se genera en la tabla de cuentas por cobrar

2- No existe tratamiento para grabar el campo F1/F2_RG1415 al generar los documentos de Débito/Crédito

3- El sistema no graba la información del documento original en el ítem del documento de Débito/Crédito

03. SOLUCIÓN

1- En la devolución del Punto de entrada se implementó la búsqueda interna asociada al ID del Punto de venta, con lo cual no es necesario dejar esta información en la devolución del PUNTO DE ENTRADA

2- Se creó el tratamiento para grabar el campo RG 1415, de acuerdo con la siguiente regla.

3- Se implementó la grabación del documento y serie originales en el ítem del documento de Débito/Crédito generados.



 1- Cree el punto de entrada de acuerdo con el siguiente ejemplo:

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"

User Function FinAltSe()
Local cSerie:="A"
Return(cSerie)

2- Por medio del módulo SIGAFAT debe agregarse una factura en dólar con la serie A y código de RG1415 igual a 201


Caso 1: Generación del documento de débito con los datos referentes al RG 1415 y documento original.

1- Cambie la fecha del sistema informando una cotización mayor

2- Entre al módulo Sigafin, opción diferencia de cambio del cuentas por cobrar(Fina074)

3- Seleccione el documento creado en el módulo Facturación y confirme la generación de la diferencia

4- Desde el módulo Sigafat, opción de documento de débito, consulte el documento

5- En el campo RG1415 debe haberse informado el código 202 y en el ítem debe constar el número y serie del documento original


Caso 2: Generación del documento de crédito con los datos referentes al RG 1415 y documento original.

1- Cambie nuevamente la fecha, pero ahora informando una cotización de dólar menor que el utilizado en la inclusión de la factura

2- Entre al módulo Sigafin, opción diferencia de cambio del cuentas por cobrar(Fina074)

3- Seleccione el documento creado en el módulo Facturación y confirme la generación de la diferencia

4- Desde el módulo Sigafat, opción de documento de crédito, consulte el documento generado por la diferencia de cambio

5- En el campo RG1415 debe haberse informado el código 203 y en el ítem debe constar el número y serie del documento original




04. TABLAS UTILIZADAS

SA1- Clientes

SF2- Encabezado de la factura de ventas

SF1- Encabezado de la factura de compras

SD2- Ítems de la factura de ventas

SD1- Ítems de la factura de compras

SM2- Monedas

SE1 - Cuentas por cobrar