01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO.
Función:
Rutina:Descripción:
FINA074.PRW

Diferencia de Cambio Cuentas a Cobrar

Ticket:7860989
Issue :DMINCS-7731
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica los seguintes problemas

1-  Al ejecutar el PE FinAltSe o sistema obliga a enviar no retorno A serie e mais el IDV del punto de venta o que genera un problema na grabacion del prefijo del documento que se genera en la tabla de cuentas por recebir

2- No existe tratamiento para grabar el campo F1/F2_RG1415 al generar los documentos de Debito/Credito

3- El sistema no graba la informacion del documento original no iten del documento de Debito/Credito

03. SOLUCIÓN

1- Se inplemento no retorno del Punto de entrada a pesquisa  interna ya asociada al ID do Punto de Venta, con esto no es mas necesario poner esta informacion no retorno del PUNTO DE ENTRADA

2- Creado el tratamiento para grabar el campo RG 1415 conforme la regla abajo.

3- Implementado a grabacion del documento e serie originales no iten del documento de Debito/CRedito generados.



 1- Crear el punto de entrada conforme ejemplo abajo

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"

User Function FinAltSe()
Local cSerie:="A"
Return(cSerie)

2- Por medio del módulo de Sigafat debe se agregar una factura el dollar con la serie A e código de RG1415 igual a 201


Caso 1:  Generacion del documento de debito con los datos referente al RG 1415 e documento original.

1- Cambiar la fecha del sistema informando una cotizacion mayor

2- Entrar en el módulo SIgafin opcion diferencia de cambio del cuentas a recibir(Fina074)

3- Seleccionar el documento creado no módulo de facturacion e confirmar la generacion de la diferencia

4- Consultar desde el módulo SIGAFAT  en la opcion de documento de debito el documento

5- Para el campo RG1415 debe estar informado el código 202 e no iten debe constar el numero e serie del documento original


Caso 2:  Generacion del documento de credito con los datos referente al RG 1415 e documento original.

1- Cambiar de nuevo la fecha pero ahora informando una cotizacion de dollar menor que o utilizado na inclusion de la factura

2- Entrar en el módulo SIgafin opcion diferencia de cambio del cuentas a recibir(Fina074)

3-Seleccionar el documento creado no módulo de facturacion e confirmar la generacion de la diferencia

4- Consultar desde el módulo SIGAFAT  en la opcion de documento de credito el documento generado pela diferencia de cambio

5- Para el campo RG1415 debe estar informado el código 203 e no iten debe constar el numero e serie del documento original




04. TABLAS UTILIZADAS

SA1- Clientes.

SF2- Encabezado de Factura de ventas

SF1- Encabezado de Factura de compras

SD2- Itenes Factura de ventas

SD1- Itenes Factura de compras

SM2- Monedas

SE1 - Cuentas por cobrar.