Descrição | Sessão de Caixa |
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Observações | O objetivo do Módulo de Caixa (sessão de caixa) é, por meio de uma interface simples e objetiva, facilitar os recebimentos e pagamentos pela Tesouraria/Secretária, face às suas atribuições. |
Para realizar este procedimento, o usuário deverá acessar o Módulo Gestão Financeira e selecionar: Caixa | Abrir Nova e seguir os passos abaixo.
O Sistema apresentada a tela de abertura de nova sessão de caixa, o usuário deve preencher os campos conforme a seguir:
) para selecionar o operador do caixa;
) para selecionar a conta caixa;Após preencher todas as informações da Sessão de Caixa, o usuário deve clicar no botão “Abrir” no ícone 
, para abrir nova sessão.
Para ativar a sessão de caixa o usuário deverá selecionar a opção "ativar:
Assim que ativada será aberta a sessão de caixa para que o usuário possa realizar as operações financeiras através da sessão de caixa.
Clicando neste botão, será apresentada a tela com as informações a respeito da Sessão de Caixa, tais como: valores já baixados, saldo de lançamentos a receber e pagar baixados, operador, conta caixa, permissões que o operador/usuário possui na sessão, entre outras.
Clicando neste botão, será apresentada tela com todos histórico da sessão de caixa. Apresentando todas as baixas, inclusões, entre outras.
Para registrar as baixas de lançamentos através da sessão de caixa, é necessário realizar a busca dos lançamentos que deseja baixar.
Para isso, o usuário de utilizador um ou mais campos de pesquisa disponíveis na tela da sessão de caixa.
Em casos de lançamentos originados do Módulo Educacional, o usuário pode pesquisar também através da pasta Educacional na área de pesquisa conforme tela a seguir. |
Nesta pasta Educacional, o usuário pode informar seguintes os campos:
Após informar os campos necessários, o usuário deve clicar no botão “Pesquisar” no ícone
.
Ao realizar a pesquisa, o Sistema apresentará a tela com os lançamentos encontrados.
Os lançamentos serão apresentados na tela da sessão de caixa para que sejam baixados. O usuário deve selecionar o(s) lançamento(s) que deseja baixar e clicar no botão “Baixa” no ícone
, em seguida, será apresentada a tela para registro da baixa.
Nesta etapa serão visualizadas as informações dos lançamentos e boletos que estão sendo baixados.
Após clicar em “Avançar”, o usuário deve informar o meio de recebimento utilizado para receber os valores.
Será apresentada a tela para edição do meio de pagamento, o usuário deve escolher o meio de pagamento (Ex.: Dinheiro, Cheque, Cartão, etc).
Para os casos de baixa realizadas em cheque, o procedimento mudará apenas neste momento da seleção do meio de pagamento. |
O usuário deve selecionar o meio de pagamento “Cheque” e clicar no botão “Cheque” para preencher as informações descritas a seguir.
Será apresentada a tela com as informações do cheque a serem preenchidas, tais como:
Na aba “Dados Adicionais”, o usuário deve preencher:
Neste momento, o Sistema apresenta novamente a tela de baixa do lançamento com o meio de pagamento informado. O usuário deve clicar em “Avançar” para dar continuidade à baixa.
O Sistema apresentará a tela com informação o processo de baixa de lançamento foi realizado com sucesso.
Ao final do processo de baixa, o usuário poderá visualizar/imprimir o recibo disponibilizado na visão.
Para realizar o estorno (cancelamento), o usuário deve pesquisar os lançamentos conforme instruções de pesquisa, entretanto buscando apenas os lançamentos com status baixados.
O Sistema retornará apenas lançamentos baixados. O usuário deve selecionar os lançamentos que deseja estonar a baixa e clicar no botão “Estorno” no ícone 
.
O Sistema apresentará a tela com as informações contábeis de estorno.
Após clicar em “Executar”, o processo de estorno de baixa será finalizado.
O Sistema retornará com a informação do estorno da baixa do lançamento realizado com sucesso.
Ainda na sessão de caixa, é possível a inclusão de novos lançamentos financeiros de serviços extra que são vinculados ao contrato do aluno no Módulo Educacional do Sistema. Para realizar esta inclusão de um serviço extra no contrato do aluno, o usuário deve clicar no botão “Serviço Extra” no ícone
.
Nesta etapa, o Sistema abre a tela para inclusão do serviço extra e usuário deve preencher:
Após inserir as informações, o usuário deve clicar no botão “Adicionar” e em seguida no botão “Executar” para que seja inserida a parcela de serviço extra para o aluno.
Para desativar e fechar uma sessão de caixa, o usuário deve utilizar os botões a seguir.
Clicando neste botão, a sessão de caixa aberta para o operador/usuário será desativada, fechando a tela. Entretanto não é feito o encerramento da sessão e o operador/usuário poderá abrir novamente essa mesma sessão.
Clicando neste botão, a sessão de caixa será encerrada e o operador/usuário não conseguirá mais abrir essa mesma sessão. Este processo é irreversível, não podendo abrir mais uma sessão encerrada.
No momento em que fechar a sessão de caixa, o Sistema exibirá a mensagem solicitando a confirmação do fechamento da sessão de caixa. Clicando no botão “Sim” a sessão será encerrada.
Exibindo a imagem a seguir.
