Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
O relatório possibilita a visualização dos títulos registrados na Carteira do Contas a Receber.
As combinações de parâmetros durante o momento de impressão garantem a apresentação dos títulos de diversas maneiras atendendo as melhores práticas de controle financeiro, dentre elas:
Feito um ajuste para melhora de performance onde agora o relatório trabalha com arquivo temporário direto no banco de dados. Esse atualização trouxe um ganho significativo para a utilização do relatório, entretanto há alguns pontos importantes a saber.
Implementada a funcionalidade que faz a geração de um arquivo de log na pasta system no servidor do Protheus para o caso de ocorrer algum erro de sintaxe no banco de dados. O log é gerado caso ocorra algum erro de sintaxe no banco de dados e servirá de auxilio para a equipe de suporte técnico identificar a causa do erro. O nome do arquivo é composto pelo prefixo 'FR130Log', seguido pelo código da empresa, código da filial e data do sistema operacional com extensão .log, por exemplo, fr130logA1010101_20200515.log, onde A1 está representando o código da empresa e 010101 o código da filial. |
| Parâmetro | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Do Cliente ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. | |
| Ate o Cliente ? | Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. | |
| Do Prefixo ? | Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão. | |
| Ate o Prefixo ? | Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão. | |
| Do Titulo ? | Informe o código inicial do intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório. | |
| Ate o Titulo ? | Informe o código final do intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório. | |
| Do Banco ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos dos bancos a que pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. | |
| Ate o Banco ? | Selecione o código final do intervalo de códigos dos bancos a que pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. | |
| Do Vencimento ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. | |
| Ate o Vencimento ? | Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. | |
| Da Natureza ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a que pertençam os títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. | |
| Ate a Natureza ? | Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a que pertençam os títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. | |
| Da Emissão ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas a datas. | |
| Ate a Emissao ? | Informe a data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas a datas. | |
| Qual Moeda ? | Selecione em qual moeda os valores dos títulos a receber serão impressos. | |
| Imprime Provisórios ? | Sim / Não | Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere inclusive os títulos provisórios, determinado nos títulos de tipo “PR”, ou “Não”, caso contrário. |
| Converte Venci pela ? | Data Base / Data de Vencto | Selecione se os títulos vencidos serão convertidos pela “Data de Vencto” ou pela “Data Base”. |
| Impr Tit em Descont ? | Sim / Não | Selecione a opção “Sim” para que os títulos em cobrança descontada sejam impressos, ou “Não”, caso contrário. |
| Imprime Relatório ? | Analítico / Sintético | Informe se o relatório a ser impresso será “Analítico” ou “Sintético”. Analítico - Imprime os dados dos títulos a receber ou Sintético - Imprime apenas os totais a receber. |
| Compõem Saldo Retroativo ? | Sim / Não | Escolha "Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. Exemplo: Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00. Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00) Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00). a) Com Compõem Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada o saldo era esse). b) Com Compõem Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual). |
| Cons.Filiais abaixo ? | Sim / Não | Selecione a opção "Sim" para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou "Não", caso contrário. |
| Da Filial ? | Informe o código inicial do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim". | |
| Ate a Filial ? | Informe o código final do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim". | |
| Da Loja ? | Informe o código inicial do intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem consideradas na geração do relatório. | |
| Ate a Loja ? | Informe o código final do intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem consideradas na geração do relatório. | |
| Considera Adiantam. ? | Sim / Não | Selecione a opção “Sim” para que os títulos referentes a adiantamentos, cadastrados sob os tipos “RA e NCC”, devam ser considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário. |
| Da data contábil ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório. | |
| Ate data contábil ? | Informe a data final do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório. | |
| Imprime Nome ? | Nome Reduzido / Razão Social | Selecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do cliente referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a Razão Social do cliente. |
| Outras Moedas ? | Converter / Não Imprimir | Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam convertidas para a moeda selecionada ou “Não imprimir”, caso não deseja que títulos em moeda diferente da moeda seleciona acima sejam impressos |
| Imprimir Tipos ? | Informe os tipos de títulos que deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir apenas os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. | |
| Não Imprimir Tipos ? | Informe os tipos de títulos que não desejá imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir todos os títulos exceto os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. Se informar algo nesta pergunta, não informe nada na pergunta anterior e vice-versa. | |
| Abatimentos ? | Listar / Não Listar / Não Considerar | Selecione a forma de impressão dos títulos de abatimento "Não listar", "Listar", "Não considerar". Se for escolhido Listar, todos os títulos de abatimentos serão impressos logo após o título principal, ou seja, será impresso o valor do título principal em ums linha e na outra o valor do título de abatimento. Se for escolhido Não listar, os títulos de abatimento não serão impressos,porém do valor a receber serão dimunidos os abatimentos. E se for escolhido Não considerar, o valor do título a receber será impresso em sua forma bruta sem diminuição dos abatimentos. |
| Somente Tit.p/Fluxo ? | Sim / Não | Selecione "Sim" para listar apenas títulos marcados para Fluxo de Caixa, na inclusão do contas a receber, ou não caso contrário. |
| Salta pag p/Cliente ? | Sim / Não | Selecione "Sim" para que a cada novo cliente o sistema imprima em nova página, ou não caso contrário. Somente se a ordem de impressão for "Por Cliente" ou "Por Cod/Cli" |
| Data Base ? | Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório. | |
| Compõe Saldo por ? | Data da Baixa / Data de Credito / Data Digitação | Selecione a data, "Data da Baixa" ou "Data de Crédito", para considerar na composição do saldo do título, quando a pergunta "Compõem Saldo Retroativo" for igual a "Sim". Exemplo: Título baixado em 30/03/2002, com data de crédito em 31/03/2002. Se o relatório for impresso em 30/03/2002 com "Compõem Saldo Retroativo" igual a "sim" e "Compõe Saldo por" for igual a "Data de Crédito", o título será impresso. |
| Tit. Emissão Futura ? | Sim / Não | Selecione "Sim" para que sejam considerados no relatório, títulos cuja emissão seja em data posterior a database do relatório, ou "Não" em caso contrário |
| Converte valores pela ? | Taxa do dia / Taxa do Mov. | Selecione qual taxa sera utilizada para conversão dos valores |
| Considera data ? | Vencimento Real / Vencimento | Informe a data de vencimento que será considerada na impressão do relatório. |
| Compensação entre Filiais ? | Sim / Não | Selecione a opção “Sim” para que seja pesquisados movimentos em todas filiais para procurar compensações entre filiais. Caso não tenha estes movimentos, seleciona 'Não'. Somente ambiente com SE5 exclusiva. |
| Seleciona Filiais ? | Sim / Não | Escolha Sim se deseja selecionar filial. |
| Considera títulos Excluídos ? | Sim / Não | Seleciona a opção (Sim) para que seja considerado na posição financeira os títulos excluídos conforme DataBase. Seleciona a opção (Não) será considerado na posição financeira os títulos que não foram deletados conforme DataBase. |
Abaixo alguns exemplos e explicações da utilização de parâmetros:
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Pontos de entrada atualmente habilitados:
SE1 - Contas a Receber
SA1 - Clientes
SA6 - Bancos
FJU - Grava Títulos Excluídos
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