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01. VISÃO GERAL

Essa rotina possibilita a apuração dos impostos retidos x impostos calculados pelo sistema, realizando assim a inserção da diferença dos valores em novos títulos a pagar dos tributos envolvidos na operação (PIS, COFINS e CSLL)

02. EXECUÇÃO

Manual

Procedimento efetuado de forma manual via menu com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.

Rotina não possui execução automática (MSEXECAUTO)

03. OPERAÇÕES

Apurar PCC

Procedimento de apuração dos impostos retidos, dentro de um determinado período, realizando a inserção de títulos referentes a diferença dos impostos retidos x impostos calculados.

Pesquisar

Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.

Cancelar

Procedimento que permite o cancelamento do processo de apuração e a exclusão dos títulos a pagar gerados.

Visualizar

Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA374 e seu processamento

Pergunta	Descrição
Mês ?	Indica qual o mês deve ter seus impostos PIS, COFINS e CSLL recalculados
Ano ?	Complementa com o ano, a informação do período que deve ter seus impostos PIS, COFINS e CSLL recalculados.
Aglut Lançamentos?	Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento
Emite relatório ?	Informe "Sim" para que seja emitido um relatório com os títulos componentes do processo de aglutinação de impostos, informe "Não" em caso contrario.
Do Vencimento ?	Informe data inicial do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos.
Ate o Vencimento ?	Informe data final do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos
Filial de ?	Informe a filial inicial do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCES,
Filial Ate ?	Informe a filial final do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS
Vencto. titulo gerado ?	Informe a data de vencimento dos titulos gerados pelo processo de aglutinação de impostos. A data informada deve ser igual ou maior que a database do sistema
Gerar títulos na filial ?	Informe em qual filial serão gerados os títulos resultantes do processo de aglutinação de impostos. Caso o arquivo de Contas a Pagar (SE2) for compartilhado, este parâmetro deve ser preenchido com espaços
Considerar impostos ?	Selecione "Todos os impostos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, e Csll) para o processo de aglutinação, ainda que o titulo principal não tenha sofrido qualquer baixa. Selecione "Impostos.devidos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, Csll) para o processo de aglutinação, cujo o titulo principal tenha sofrido qualquer baixa (Quando a baixa do titulo principal for o fato gerador da divida)
Modo de retenção ?	Escolha o modo de retenção "Baixa" ou "Emissão"
Seleciona Filiais ?	Escolha sim se desejar selecionar as filiais.

Pergunta	Descrição	Default
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MV_FINCTAL	Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada	1
MV_IRF	Natureza utilizada para Imposto de Renda	IRF
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.
MV_PISNAT	Natureza para títulos referentes ao PIS	PIS
MV_COFINS	Natureza para títulos referentes ao COFINS	COFINS
MV_CSLL	Natureza para títulos referentes ao CSLL	CSLL
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_VENCIRF	Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizacao	V
MV_VCTIRPF	Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilização	V

05. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

Impostos serão apurados no período selecionado:

PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Configuração para retenções:

PIS, COFINS e CSLL : https://tdn.totvs.com/x/kLlc

Passo a Passo:

Inclusão de 1 título no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de PIS, COFINS e CSLL na baixa.
Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos
Selecionar a operação AGLUTINAR
O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.

06. CONTABILIDADE

LP	Fato gerador	ON	OFF(CTBAFIN)
510	Inclusão do titulo contas a pagar	X	X
515	Exclusão do titulo contas a pagar	X

07. TABELAS RELACIONADAS

SE2 - Cadastro do contas a pagar
SED - Cadastro de Naturezas.
SA2 - Cadastro de Fornecedores.

08. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entrada	Observação
F376BRW
F376QRY	Ponto de Entrada responsável por complementar a query principal, localizado na rotina F376CriaTmp. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI
F376PROJ
F376PRF
F376GRV	Ponto de Entrada responsável por ações de usuário após a Gravação do Título de Aglutinação de Impostos, localizado na rotina Fa376GrvE2. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/I5rAI
F376BXTX	Ponto de entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a aglutinação de Pis, Cofins e Csll. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/eKRc
FA378POS	O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sqNc
F376CANBX

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