01. VISÃO GERAL

Essa rotina possibilita a apuração dos impostos retidos x impostos calculados pelo sistema, realizando assim a inserção da diferença dos valores em novos títulos a pagar dos tributos envolvidos na operação (PIS, COFINS e CSLL)

02. EXECUÇÃO

• Manual

Procedimento efetuado de forma manual via menu com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.

03. OPERAÇÕES

• Apurar PCC

Procedimento de apuração dos impostos retidos, dentro de um determinado período, realizando a inserção de títulos referentes a diferença dos impostos retidos x impostos calculados.

• Pesquisar

Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.

• Cancelar

Procedimento que permite o cancelamento do processo de apuração e a exclusão dos títulos a pagar gerados.

• Visualizar

Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA374 e seu processamento 

05. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

Impostos serão apurados no período selecionado:

• PIS - Programa de Integração Social
• COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
• CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Configuração para retenções:

PIS, COFINS e CSLL : https://tdn.totvs.com/x/kLlc

Passo a Passo:

Inclusão de contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de PIS, COFINS e CSLL na baixa.

Realizar a baixa do titulo dentro do mês de sua inclusão e alterar os valores dos impostos que serão gerados para pagamento, informando um valor menor.

Valor do titulo: 10.000,00

Somatório dos impostos calculados: 465,00  

Valor a ser pago para o fornecedor: 9.535,00 (Com a alteração dos impostos o valor a ser pago ficou maior)

Acessar a rotina de Apuração de impostos e configurar os parâmetros para realizar a apuração dentro do período da baixa deste contas a pagar

A apuração ira verificar que os valores dos impostos que foram retidos é menor que o calculado na inserção  do contas a pagar, nesse momento  sera gerado novos contas a pagar referentes a essa diferença dos tributos e sera gerado uma NDF(Nota de debito ao fornecedor) no valor dessa diferença para o fornecedor, pois o pagamento foi maior que o devido.

06. CONTABILIDADE

07. TABELAS RELACIONADAS

• SE2 - Cadastro do contas a pagar  
• SED - Cadastro de Naturezas.
• SA2 - Cadastro de Fornecedores.

08. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a  aglutinação de Pis, Cofins e Csll.

O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sqNc

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