01. VISÃO GERAL
Permite consultar títulos que estejam em aberto no contas a receber por: empresa, número de título, tipo de título, data de emissão, data de vencimento, cliente, portador e tipo de portador, data de emissão e/ou data de vencimento.
Serão exibidos na tela de "Detalhes" todos os títulos encontrados na pesquisa, permitindo que o usuário marque quais títulos serão baixados.
A baixa é realizada on-line, ou seja, não precisa gerar e consistir lote de pagamento.
Se existirem inconsistências nas baixas será exibida uma tela com todas as inconsistências encontradas.
Via parametrização o programa calcula e efetiva a retenção de PIS/COFINS/CSLL e IRRF. Caso o recebimento seja efetivado sem a observância da retenção automaticamente serão geradas notas de crédito nos valores das retenções não observadas.
Também, via parametrizações poderão ser geradas notas de débitos automáticas pela falta de recebimento de juros devidos pelo cliente, isso só ocorre quando os juros não são abonados.
Há a possibilidade de acessar a opção  e digitar os títulos que serão liquidados uma a um. |
Este programa também é utilizado para efetuar baixas por:
• Adiantamento de clientes;
• Títulos de crédito;
• Abatimentos.
02. Informações das telas auxiliares
Todos os pagamentos passarão pela tela de "Detalhes" onde serão exibidos os títulos a serem baixados e as suas características. Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
| Portador e tipo de portador | Código e tipo do portador que será considerado na baixa de títulos. | | Data crédito | Data em que o banco creditou o valor pago na conta da empresa. | | Data do lançamento | Data em que a baixa foi efetivada no contas a receber do Logix. | | Data baixa | Data da baixa que será assumida pelos títulos. | | Forma de baixa | Forma de baixa que será assumida nos títulos.
- O código utilizado deve estar previamente cadastrado no FIN10004 - Formas de baixa;
- A identificação do tipo de baixa que está sendo realizada é a forma de baixa. Dependendo da forma de baixa serão abertas telas solicitando informações referentes a baixa:
• Forma de baixa NC: será exibida a tela de baixa por títulos de crédito solicitando os títulos que serão utilizados na baixa;
• Forma de baixa AD: será exibida a tela de Adiantamentos solicitando os dados dos adiantamentos usados na baixa, caso não seja marcada a opções de baixa automática (vide campos descritos na sequência).
• Forma de baixa AB: será exibida a tela de informações adicionais a baixa por abatimento.
|
| | Baixar com adiantamentos de clientes diferentes? | Indica se poderá ser utilizado adiantamento de cliente diferente do título baixado. Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos. |
| | Baixa automática? | Indica se a seleção de adiantamentos a serem baixados será selecionado de forma automática pelo sistema. Se informar que SIM (marcado), então é habilitado outro campo chamado "Mostrar créditos" Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos. |
| | Mostrar créditos | Se for utilizada a baixa automática de adiantamentos, então este campo indica se deverá exibir os créditos utilizados para confirmação. Campo visível somente quando a "Baixa automática?" estiver marcada. |
| | Baixar? | Indicador de baixa do título, deve-se marcar os títulos que se deseja baixar. O título for digitado manualmente este campo estará marcado e inacessível para o
usuário. | | Empresa | Código da empresa a qual o título da baixa pertence. | | Título | Número que identifica o título no sistema. | | Tipo | Código do tipo do título. | | Data da baixa | Data em que o cliente efetuou o pagamento do título. | | Valor da Baixa | É o valor que a empresa recebeu pelo título. | | Desconto | Valor do desconto concedido ao cliente na baixa do título. | | Glosa | Glosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa. | | Abatimento | Valor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título. | | Abonar? | Indica se eventuais juros decorrentes de atrasos serão ou não abonados. | | Juros | Valor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados. | | Multa | Valor da multa decorrente do atraso no pagamento do título. | | Despesa em cartório | Informar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório. | | Despesa financeira | É o valor de qualquer despesa de caráter financeiro decorrentes da cobrança do título. | | Cotação | Será carregado automaticamente com a cotação do título. Via de regra não é possível alterar, salvo situação especial quando usa o conceito de contabilização calculada e realizada (mais detalhes no item MULTIMOEDA deste documento). | Variação cambial  | É o valor decorrente da desvalorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento. | Variação cambial  | É o valor decorrente da valorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento. | | Título crédito | É o botão que dá acesso a tela onde serão informados os títulos de crédito ou abatimentos utilizados na baixa. O botão título de crédito só estará ativo quando a forma de baixa for:
AD, NC ou AB. Ele aciona a tela de informações sobre os títulos de crédito utilizados na baixa dos títulos. Esta tela será acionada automaticamente na confirmação da baixa, caso não tenha sido acionada pelo usuário. |
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Nesta tela devem ser informados todos os adiantamentos de clientes utilizados na baixa de cada título informado na tela de detalhes. É importante lembrar que esta tela tem duas formas de ser acionada: via botão “título de crédito” na linha do título na tela de detalhe ou na confirmação da baixa. 
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
| Utiliza adiantamento | Indicador se o adiantamento do cliente será ou não utilizado na baixa de títulos. | | Empresa | Código da empresa a qual pertence o adiantamento de cliente. | | Cliente | Código do cliente a qual pertence o adiantamento. | | Pedido | Número do pedido a qual se destina o adiantamento. Se o número do pedido for 0 (ZERO) significa que ele poderá ser utilizado na liquidação de qualquer título do cliente. Porém, se o número do pedido
for diferente de O (ZERO), então poderá ser utilizado somente na liquidação de títulos originados do pedido. |
| | Saldo | Valor saldo do adiantamento. Se no mesmo lote de baixa o adiantamento já foi utilizado parcial ou totalmente na liquidação de outro título o Logix exibirá o saldo decrescido
do valor já utilizado. |
| | Valor baixa | Valor do adiantamento que será utilizado na baixa, portanto deve ser igual ou menor que o valor do saldo. É possível liquidar em um mesmo lote um título com vários adiantamentos de clientes. Também é possível liquidar vários
títulos com um adiantamento ou mais. A isto chamamos de relacionamento vários para vários (vários títulos sendo liquidados com
vários adiantamentos). |
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Nesta tela devem ser informados todos os títulos de crédito utilizados na baixa de cada título informado na tela de detalhes. É importante lembrar que esta tela tem duas formas de ser acionada: via botão “título de crédito” na linha do título na tela de detalhe ou na confirmação da baixa.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
| Utiliza crédito | indicador se o título de crédito do cliente será ou não utilizado na baixa de títulos. | | Empresa | Código da empresa a qual pertence o título de crédito. | | Cliente | Código da empresa a qual pertence o título de crédito. | | Tipo | Tipo do título de crédito. | | Cliente | Código do cliente a qual pertence o título de crédito. | | Pedido | Número do pedido a qual se destina o crédito. | | Saldo | Valor saldo do crédito. É o valor que será utilizado na baixa. Poderá ser alterado pelo usuário (unicamente diminuído) Se no mesmo lote de baixa o título de crédito já foi utilizado parcial ou totalmente na liquidação de outro título o Logix exibirá o saldo decrescido
do valor já utilizado. |
| | Abatimento | Indica se a baixa será considerada como abatimento. | | Pagar comissão | Indicador de pagamento ou não de comissão para o representante. |
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Esta tela é utilizada para a digitação de informações adicionais a concessão de abatimentos ou devoluções.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|
| Motivo | Informar o motivo da concessão do abatimento ou devolução. | | Título de crédito | Este campo é apenas informativo, pode ser informado o número do título que originou o abatimento ou devolução. | | Instrução | Código da instrução de cobrança a ser enviada ao portador do título. | | Imprime instrução? | Indica se será impressa ou não a instrução de cobrança. |
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A tela de conciliação bancária será aberta somente quando a empresa utiliza o módulo de transações bancárias e a baixa ocorrer em portador do tipo B – Banco.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|
| Empresa do crédito | Código da empresa onde ocorrerá o crédito em conta bancária. | | Data do crédito | Data do crédito em conta bancária da empresa. | | Valor do crédito | Valor que será creditado à empresa pela liquidação dos títulos. A soma dos valores de crédito deverá ser igual ao valor total das baixas. |
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03. MULTIMOEDA
O programa FIN10060 é preparado também para fazer baixa de títulos em moeda estrangeira e tem algumas características específicas quando a empresa utiliza o conceito de variação cambial calculada e realizada.
Clique aqui para ver a documentação completa do projeto multimoeda.
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