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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
fina086	Cancelación de la orden de Pago
fina080	Baja de Títulos por Pagar

Ticket:

8950241

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-9256

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se realiza la devolución parcial de un pago anticipado (PA) en moneda 3 a través de la rutina FINA080, el movimiento bancario se genera con un valor errado.

La baja de los PA’s debe realizarse desde la rutina de cancelación de orden de pago(fina086) pero la funcionalidad para realizar bajas parciales o devoluciones para los PA’s no se encuentra activa para México.

03. SOLUCIÓN

Se activa la funcionalidad para realizar bajas parciales o devoluciones en los PA's para los países México, Perú y Colombia.

Se actualiza la rutina FINA086 con los siguientes puntos:

En la función fina086 se agregan los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO a la estructura de la tabla temporal TRB.
En función GeraTRB se asigna valores a los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO.
En función fa086MBrow se asigna evento al doble clic del check box para ejecutar la función fn086Mark que habilita un recuadro donde se asignaran los valores de la baja.
Se crea la función fn086Mark que contiene la generación de una pantalla emergente para la devolución de PA.
Se crea la función fn086AllMk para marcar y desmarcar todos los registros contenidos en el browse y validar los PA´s.
Se crea función ValInfoPA que valida la información agregada para la devolución de PA
Se crea función fn086Grv que contiene el proceso para la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s
Se crea función obtMndaBco que obtiene la moneda y tasa del banco seleccionado
Se crea función valMndBco, que valida el valor de devolución.
Se crea la función fn086mFk para la actualización de los campos FK2_VALOR y FK2_VLMOE2

Se actualiza la rutina Fina080 con los siguientes puntos:

En la función fa080Adiant se asigna la función fn086mFk

Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9256.
Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
Contar con la configuración de las tasas del día para las monedas pesos, dolares y euros.

Generación de pago anticipado (PA)

Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
Asignar los filtros necesarios.
En la pantalla principal de las Ordenes de Pago ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA"
Se mostrará el formulario para Generar el PA.
Asignar el proveedor, y el valor del pago.
Asignar el banco.
Dar clic en el botón "Incluir" y seleccionar "Venta".
En el encabezado llenar los campos obligatorios.
En el detalle, pestaña Clientes, seleccionar al cliente.
En el detalle, pestaña Planillas, seleccionar al Cliente y el Tipo.

En el detalle, pestaña de Ítems asignar el Producto, Cantidad, Valor unitario y Valor total.

Confirmar los cambios.

Se genera el contrato.

El contrato quedará en estado de Elaboración.

Seleccionar el contrato generado anteriormente y en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Situación”.

Se mostrará un recuadro “Control de Situaciones”, dentro, actualizar el contenido del campo “Nueva Situación” con la opción “05-Vigente” y confirmar los cambios.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.

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