01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| fina086 | Cancelación de la orden de Pago |
| | fina080 | Baja de Títulos por Pagar |
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| Ticket: | 8950241 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9256 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se realiza la devolución parcial de un pago anticipado (PA) en moneda 3 a través de la rutina FINA080, el movimiento bancario se genera con un valor errado.
La baja de los PA’s debe realizarse desde la rutina de cancelación de orden de pago(fina086) pero la funcionalidad para realizar bajas parciales o devoluciones para los PA’s no se encuentra activa para México.
03. SOLUCIÓN
Se activa la funcionalidad para realizar bajas parciales o devoluciones en los PA's para los países México, Perú y Colombia.
Se actualiza la rutina FINA086 con los siguientes puntos:
- En la función fina086 se agregan los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO a la estructura de la tabla temporal TRB.
- En función GeraTRB se asigna valores a los campos NUMDOC, TIPODOC, PREFIXO, PARCELA y TIPO.
- En función fa086MBrow se asigna evento al doble clic del check box para ejecutar la función fn086Mark que habilita un recuadro donde se asignaran los valores de la baja.
- Se crea la función fn086Mark que contiene la generación de una pantalla emergente para la devolución de PA.
- Se crea la función fn086AllMk para marcar y desmarcar todos los registros contenidos en el browse y validar los PA´s.
- Se crea función ValInfoPA que valida la información agregada para la devolución de PA
- Se crea función fn086Grv que contiene el proceso para la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s
- Se crea función obtMndaBco que obtiene la moneda y tasa del banco seleccionado
- Se crea función valMndBco, que valida el valor de devolución.
- Se crea la función fn086mFk para la actualización de los campos FK2_VALOR y FK2_VLMOE2
Se actualiza la rutina Fina080 con los siguientes puntos:
- En la función fa080Adiant se asigna la función fn086mFk
- Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9256.
- Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Configurar de las tasas del día para las monedas dolares (Moneda 2) y euros (Moneda 3).
- Configurar los bancos, uno relacionado a la moneda regional (A6_MOEDA = 1), otro relacionado a la moneda dolar (A6_MOEDA = 2) y otro relacionado a la moneda euros (A6_MOEDA = 3)
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Generación de pago anticipado (PA) - Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Orden de Pago".
- Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
Asignar los filtros necesarios. - En la pantalla principal de las Ordenes de Pago ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA"
Se mostrará el formulario para Generar el PA. - Asignar el proveedor.
- Asignar valor del pago de 5000 euros.
- Asignar el banco configurado en moneda 3 (Euros).
- Asignar el método de pago
- Dar clic en el botón "Grabar" para generar el PA.
Anulación parcial de pago anticipado (PA) - Ingresar a la rutina Anular Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Anular Orden de Pago".
- Al acceder se mostrará la pantalla de preguntas.
- Asignar los filtros necesarios.
- En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
- Se mostrará una pantalla emergente para la devolución de PA.
- Seleccionar el Banco configurado en moneda 3 (A6_MOEDA = 3)
Nota: El banco indicará la moneda y la tasa en la que se realizará el pago.
- Asignar un valor de devolución de 1000 euros.
- Dar clic en el botón "OK"
- Confirmar la devolución o anulación parcial.
- El sistema informará la finalización del proceso.
- Volver a acceder a la rutina Anular Orden de Pago
- En la pantalla principal seleccionar el PA modificado anteriormente y dar clic en la casilla de selección.
- El valor queda con saldo pendiente de 4000 euros.
Consulta de títulos por pagar - Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
- En la pantalla principal seleccionar el PA generado anteriormente y dar clic en el botón "Consulta".
Se mostrará el pago realizado por 1000 euros por concepto de devolución (DEV) quedando un saldo de 4000 euros.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El valor de la baja del PA debe asignarse en la moneda que se especifica al seleccionar el banco.
Si el valor del título PA está en moneda 3 y en la devolución total o parcial del PA se selecciona un banco en moneda 1, el valor a asignar deberá estar moneda 1.
Ejemplo:
- Se tiene un PA por 5000 en moneda 3
- Se realiza una devolución parcial con un banco en moneda 1 por 12000
Se tiene una tasa de 28 para la moneda 3
Los 12000 a devolver se convierte a la moneda del PA (moneda 3)
12000/28 = 428.57
Al valor del PA se le resta el valor de la devolución
5000 - 428.57 = 4571.43
Queda un Saldo de : 4571.43
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.
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