Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
01. VISIÓN GENERAL
El Protheus controla las entradas y salidas de las cuentas bancarias por medio de sus rutinas y procesos. De esta forma, permite incluir movimientos y también transferir valores entre los bancos.
La primera etapa de una implantación de movimiento bancario está en el registro de la información del banco donde su empresa tiene sus cuentas. Pueden registrarse varios bancos.
02. EJECUCIÓN
Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Movimientos bancarios (FINA100), donde se muestran las pantallas involucradas en el proceso y que necesitan de acciones y comandos del usuario.
Procedimiento realizado de manera automática en la rutina Movimientos bancarios (FINA100), sin mostrar las pantallas o sin la necesidad de interacción del usuario.
Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO).
Documentación: Inclusión automática de movimientos bancarios - FINA100
Como se trata de un control interno, el campo "Tipo de movimiento" (E5_TIPODOC), tiene las siguientes características: - En la ejecución manual, no se permitirá colocar en uso;
- En la ejecución automática, aunque se envíe este campo, el sistema no lo considerará.
A partir del 04/11/2020, este campo se grabó con "DH". |
Si el movimiento tuviera una modalidad con un CST de crédito (ED_CSTPIS o ED_CSTCOF) y no tuviera el campo E5_CLIFOR cumplimentado, la rutina mostrará un aviso de alerta pidiendo para seleccionar otra modalidad o cumplimentar el campo E5_CLIFOR. Para que no se valide el CST de crédito, existe el punto de entrada FA100NAT No valida CST de crédito. |
03. OPERACIONES
Esta opción permite incluir un valor por pagar en los movimientos bancarios.
Esta rutina permite incluir valores por cobrar en el movimiento bancario.
Esta opción permite visualizar el movimiento bancario registrado, tanto por pagar como por cobrar.
Muestra la consulta con el asiento contable del movimiento, si este se hubiera contabilizado.
Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referentes a la situación del movimiento.
Esta operación permite borrar el movimiento bancario tanto por pagar como por cobrar, eliminando el registro en la base de datos.
Esta operación efectúa la contrapartida del movimiento, es decir revertir el valor que se cobró o pagó.
Esta operación permite visualizar el prorrateo contable aplicado sobre el movimiento bancario.
Busca el movimiento dentro del archivo de movimientos bancarios, que tiene como resultado el movimiento situado y resaltado en el browse.
Ejecuta dos movimientos bancarios en una única operación: Salida de la cuenta origen y entrada en la cuenta destino.
- Reversión de transferencia entre C/C
Revierte la transferencia realizada y devuelve los valores a sus cuentas de origen.
Esta opción permite la contabilidad del movimiento bancario realizado.
04. PARÁMETROS APLICADOS
Lista de parámetros aplicados al FINA100 y su procesamiento
| Pregunta | Descripción |
|---|
¿Agrupa asientos? | Informe la opción "Sí" para que los asientos contables generados por medio de los movimientos se agrupen en un único asiento. | ¿Muestra Asien. Contab.? | Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de los movimientos aparezcan en la pantalla, o "NO", en caso contrario. | ¿Contabiliza On Line? | Informe "SÍ" para la contabilidad de los asientos referentes a los movimientos realizados On Line, o "NO", en caso contrario. | ¿Inf. Cta en el prorrateo? | Seleccione la opción "Sí" para que las cuentas referentes a los prorrateos se informen, o "No", en caso contrario. |
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| Pregunta | Descripción | Default |
|---|
| MV_FINLMCH |
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| | MV_CTBFLAG | Indica si el marcado de los flags de la contabilidad de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. | .F. | | MV_EXDTDSP | Permite modificar la fecha de disponibilidad en la integración mediante la rutina automática(FINA100). | .F. | | MV_DTMOVRE | Permite utilizar una fecha menor (retroactiva) que la fecha base del sistema para incluir movimientos bancarios. | .F. | | MV_USEFRE | Controla el uso de talonarios (No existe en el entorno BRA) | .F. | | MV_NUMLIQ | Numero de secuencia de las liquidaciones. Cantidad máxima permitida de 6 caracteres. | 000001 | | MV_LIBCHEQ | Esta opción sirve para liberar el saldo bancario cuando se generan cheques antes de la baja. | S | | MV_CLIPAD | Cliente estándar de cheques. | 000001 | | MV_ESTADO | Sigla del Estado/Prov/Reg de la empresa usuaria del sistema para efectos del cálculo de ICMS (7, 12 ó 18%). | SP | | MV_FORPAD | Proveedor estándar para cheque diferido. | 999999 | | MV_DTMOVDR | Cantidades de días calendarios que el usuario podrá vincular a la fecha base en el momento de incluir un movimiento bancario. | 30 | | MV_DIASCRD | Determina el número de días que se agregarán a la fecha base del sistema para determinar la fecha de crédito de una transferencia bancaria (FINA100) | 0 | | MV_MOEDA |
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| | MV_SIMB | Configura el símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema (No existe en entorno BRA) | R$ | | MV_FATOUT | Time out para que el usuario seleccione el registro (en segundos). Si el usuario demora más tiempo, la pantalla se cierra. | 900 | | MV_MCONTAB | Módulo contable utilizado por el Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidad de gestión) CON = SIGACON (Contabilidad) | CTB | | MV_CXFIN | Caja General Financiero. | CX1/00001/0000000001 | | MV_CARTEIR | Códigos de los bancos que operan en cartera. |
| | MV_CMC7FIN | Indica el uso o no del lector CMC7 en el Financiero Contenido: S = Utiliza CMC7 N = No Utiliza CMC7. | N | | MV_BXDTFIN | No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIN. (1=Permite, 2=No permite) | 2 | | MV_DATAFIN | Fecha límite para realizar operaciones financieras. | 19800101 | | MV_DTCNMOV | Fecha de contabilidad online Mov. Banc.; 1 - Fecha base (Estándar); 2 - Fecha del movimiento | 1 | | MV_DTCNMOV | Permite ajustes y reversiones de movimientos bancarios provenientes del GESPLAN, con origen en la rutina FINI100G. Cuando se define como .T., permite la operación; cuando se define como .F., no permite. | .F. | | MV_GESMVMB | Bloquea ajustes y reversiones de movimientos bancarios provenientes de la integración GESPLAN. Si fuera .F. = permite | .T. = no permite. | .T. |
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05. REGLA FINANCIERA
El movimiento bancario se utiliza para efectuar asientos entre cuentas, agregando su saldo a la tabla SE8 - Saldos bancarios y registrando sus movimientos en la tabla SE5 - Movimiento bancario. Su característica básica es no generar ingresos ni gastos a la empresa, controlando solo entradas y salidas de valores entre cuentas.
06. PRINCIPALES PROCESOS
Procedimientos Cómo incluir un movimiento por pagar: - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme.
- A continuación, haga clic en la opción Pagar, se abrirá la pantalla de inclusión.
- Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
- Verifique los datos y confirme.
- Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario
a. Si fuera un movimiento bancario manual y el valor esté con error, se debe realizar un registro inverso, es decir, de movimiento bancario por cobrar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones. b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos). |
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Procedimientos Cómo incluir un movimiento por cobrar: - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme.
- A continuación, haga clic en la opción Cobrar, se abrirá la pantalla de inclusión.
- Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
- Verifique los datos y confirme.
- Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario
a. Si es un movimiento bancario manual y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso, es decir, de movimiento bancario por pagar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones. b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos). |
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Procedimientos
Cómo borrar un movimiento por cobrar/pagar - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme.
- A continuación, haga clic en la opción Borrar, se abrirá la pantalla de borrado.
- Verifique los datos y confirme.
- El registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario quedará con el campo E5_SITUACA = 'C', es decir, este movimiento no se volverá a utilizar en el sistema, como si se hubiera borrado.
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Procedimientos Cómo anular un movimiento por pagar/cobrar - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme
- A continuación, haga clic en la opción Anular, se abrirá la pantalla de anulación.
- Verifique los datos y confirme.
- Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario, que quedará con el campo E5_SITUACA = 'E', es decir, un movimiento de reversión contrapartida del movimiento de origen.
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Procedimientos Cómo realizar transferencias: - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme.
- A continuación, haga clic en la opción Transferencia entre c/c, se abrirá la pantalla para informar los datos de la transferencia.
- Digite los datos de origen y de destino, según la orientación del help de campo.
- A continuación, informe los datos de identificación.
- Verifique los datos y confirme.
a. Si fuera una transferencia bancaria y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso. Todas las transferencias realizadas en “Transferencia bancaria” se registrarán, para la seguridad de las informaciones. b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Tipo Mov. (Tipo de transferencia) se realizará un movimiento bancario, que actualizará las tablas SE8 (Saldo bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos). c. Características de los movimientos de la transferencia bancaria entre C/C: | Tipo de Movimiento | Nº Cheque (E5_NUMCHEQ) | Documento (E5_DOCUMEN) |
|---|
| Origen/ Salida | Aunque el movimiento bancario no se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se informa con el número del documento informado en la pantalla.
Esta es una forma del tipo legado para verificar el proceso de salida, pero no habrá la generación de cheque en la tabla SEF, aunque el movimiento sea en dinero (tipo $) o transferencia bancaria (tipo TB). | No completado | | Destino/ Entrada | No completado | Aunque el movimiento bancario se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se completa con el número del documento informado en la pantalla.
Esta es una forma de legado para verificar el proceso de entrada, pero no habrá generación de cheque en la tabla SEF, puesto que el movimiento deriva de otra cuenta corriente. |
d. Solamente se permite la utilización del asterisco ( * ) en la digitación del número del documento para el "Tipo Mov." igual a "TB" o "CH". Por ejemplo: - Número Doc. = '*' se permite.
- Número Doc. = '*DOC01' no se permite.
e. No se permite realizar transferências con fecha de crédito en días no hábiles (feriados o finales de semana - ver MV_SABFERI), con excepción de las transferencias entre cajas, donde las cuentas deben tener al menos una de las siguientes reglas: - El código del banco registrado (A6_COD) tiene los 2 primeros dígitos con "CX";
- El banco está configurado para operar en cartera (parámetro MV_CARTEIR. Ejemplo de contenido: "CX1/CX2/CX3");
- El banco está configurado como una caja general financiera (parámetro MV_CXFIN. Ejemplo de contenido "CX1/00001/0000000001");
- Si el parámetro MV_CXLJFIN estuviera habilitado (indica que las cajas del SIGALOJA también son cajas financieras) y el banco está configurado en la Tabla 23 (Tablas genéricas - SX5);
f. Incluso con el inicio del PIX, que permite el movimiento los finales de semana y/o feriados, el BACEN no modificó las reglas contables. Por lo tanto, la fecha contable de la operación continua siendo el día hábil siguiente al movimiento (E5_DTDISPO). g. Para atender a la Resolción CAF-G nº 27, del 02.10.2017 - DOE SP del 04.10.2017, que determina que una transferencia bancaria debe acreditarse en el próximo día hábil (d+1), se creó el parámetro MV_DIASCRD para determinar en cuántos días, además de la fecha base del sistema, debe ocurrir la disponibilidad (E5_DTDISPO) de los valores en la cuenta destino. Para transferencias entre cajas, este parámetro no tendrá efecto.
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|
Procedimientos Cómo revertir transferencias: - En el browse de los movimientos bancarios, haga clic en Reversión de transferencia
- El sistema muestra la pantalla de parámetros.
- Informe los parámetros solicitados según la descripción del help y confírmelos.
- En este momento, el título solicitado se revirtió del sistema y se devolvió el valor a la cuenta bancaria de origen.
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07. CONTABILIDAD
| AE | Hecho generador | On | Off (CTBAFIN) |
|---|
| 516 | Inclusión de movimiento bancario por pagar con prorrateo | X | X |
| 517 | Inclusión del movimiento bancario por cobrar con prorrateo | X | X |
| 557 | Anulación del movimiento bancario por pagar con prorrateo | X | X |
| 558 | Anulación del movimiento bancario por cobrar con prorrateo | X | X |
| 560 | Transferencia financiera - salida del banco origen | X | X |
| 561 | Transferencia financiera - entrada del banco origen | X | X |
| 562 | Movimiento bancario por pagar | X | X |
| 563 | Movimiento bancario por cobrar | X | X |
| 564 | Anulación del movimiento bancario por pagar | X | X |
| 565 | Anulación del movimiento bancario por cobrar | X | X |
08. PUNTOS DE ENTRADA
| Punto de entrada | Descripción |
|---|
| F100BROW | El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100BROW - Movimiento bancario -- 11684 |
| FA100PAG | El punto de entrada se utilizará después de grabar los datos y contabilizar el cuentas por pagar en el movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930 |
| FA100REC | El punto de entrada se utilizará después de grabar los datos y contabilizar el cuentas por pagar en el movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931 |
| FINATROC | Ejecutado después de grabar todos los datos del movimiento por cobrar y de la contabilidad. Solamente se utiliza en el entorno SIGALOJA. Documentación: FINATROC - Grabación de datos del movimiento por cobrar -- 12069 |
| FA100VLD | Permite al usuario crear validaciones referente al acceso para borrar y anular el movimiento bancario. Documentación: FA100VLD - Validación de borrado y anulación -- 24109 |
| FA100CA2 | Ejecutado después de confirmar el borrado del movimiento bancario, antes de efectuar el borrado y la contabilidad. Documentación: FA100CA2 - Anula movimiento bancario -- 11924 |
| FA100CAN | El punto de entrada se utilizará después de borrar el movimiento bancario y antes de la contabilidad. Documentación: FA100CAN - Anula movimiento bancario -- 11925 |
| FA100Get | Permite al cliente informar automáticamente los datos de la pantalla de transferencia bancaria. Documentación: FA100GET - Cumplimentación de la pantalla de transferencia bancaria -- 109531 |
| FA100TRF | Ejecutado antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932 |
| F100DOC | Utilizado para cambiar el número del cheque en el momento de la transferencia entre bancos y agencias. Documentación: F100DOC - Modificación de número del cheque -- 11685 |
| A100BL01 | Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Documentación: A100BL01 - Grabación de datos -- 11548 |
| FA100DOC | Se utilizará para manejar la variable cDocTran. Retorno: valor que deberá contener en cDocTran. Parámetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentación: FA100DOC - Maneja variable -- 11926 |
| A100TR01 | utilizado en la grabación de transferencia del movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549 |
| A100TRA | El punto de entrada A100TRA complementa el punto de entrada A100TR01. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. Documentación: A100TRA - Movimiento bancario -- 11552 |
| A100TR02 | Utilizado durante la grabación de los datos de transferencia bancaria Documentación: A100TR02 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 11550 |
| A100TRB | El punto de entrada A100TRB complementa el punto de entrada A100TR02.
Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido: lEstorno, cBcoOrig,cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest,cCtaOrig,cCtaDest,cNaturOri,cNaturDes,cDocTran, cHist100. Documentación: A100TRB - Grabación de transferencia -- 11553 |
| A100TR03 | Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Después de grabar el SE5 de ambos bancos Origen / Destino, después de la contabilidad. Documentación: A100TR03 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 11551 |
| A100TRC | El punto de entrada A100TRC complementa al punto de entrada A100TR03.
Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100. Documentación: A100TRC - Grabación de la transferencia -- 11554 |
| F100TOK | Valida los datos del movimiento bancario. Documentación: F100TOK - Validar datos del movimiento bancario -- 11688 |
| FA100TRF | El punto de entrada FA100TFR se ejecutará antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932 |
| FA100ROT | Permite incluir botones personalizados en la EnchoiceBar de la rutina Movimiento Bancario. Documentación: FA100ROT - Inclusión de botones personalizados en la EnchoiceBar -- 30104 |
| FA100OKP | Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por pagar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se realizará normalmente, en caso contrario no habrá inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKP - Bloquea inclusión de movimientos -- 11928 |
| FA100OKR | Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por cobrar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se hace normalmente, en caso contrario se realizará la inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKR - Bloquea inclusión de movimientos -- 11929 |
| A85CHPDT | Permite que el usuario pueda realizar su propio tratamiento para seleccionar los cheques de terceros que se podrán utilizar en el tipo de pago informado en la opción Pago Diferenciado. Documentación: A85CHPDT - Selección de cheques de terceros -- 11564 |
| F100FBRW | El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100FBRW - Permite filtrar los movimientos bancarios |
09. TABLAS RELACIONADAS
- SE5 - Movimiento bancario
- SE1 - Cuentas por cobrar
- SE2 - Cuentas por pagar
- SE3 - Comisiones de ventas.
- SEF - Cheques
- SI1 - Plan de cuentas
- SI2 - Asientos contables
- SI5 - Asientos estandarizados
- SI6 - Totales de lotes
- SM2 - Monedas
- FJU - Graba títulos borrados
- FK1 - Bajas por cobrar
- FK2 - Bajas por pagar
- FK3 - Impuestos calculados
- FK4 - Impuestos retenidos
- FK5 - Movimiento bancario
- FK6 - Valores adicionales
- FK8 – Datos contables
- FK9 - Complemento de movimiento
- FKA - Rastreo de movimiento