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ÍNDICE
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISIÓN GENERAL
Este proceso tiene por objetivo poner a disposición el envío de cartas de cobranza a los clientes que tengan títulos atrasados, por vencer o en situaciones personalizadas.
La rutina de envío de carta de cobranza permite que los títulos que estén atrasados, o por vencer, puedan ser cobrados debidamente por medio del envío de cartas de cobranza electrónica (e-mail) y/o física.
Para que las cartas puedan generarse y enviarse, primero deben definirse los tipos de situación de cobranza que se considerarán, el período en el cual se encuentran las cobranzas (referente al tiempo de atraso y/o período por vencer), además de definir el contenido del texto de cobranza que se mostrará.
Las cartas enviadas van a contener los intereses y multas calculados hasta una fecha definida previamente (en parámetro), permitiendo a los destinatarios saber el valor actualizado de la cobranza.
Es posible el envío de la carta de diferentes tipos de texto así como también se permite complementar las validaciones, de forma específica, de los clientes que recibirán las cartas de cobranza.
Un informe de cobranzas efectuadas está a disposición para facilitar el seguimiento de las cartas de cobranza enviadas y sus respectivos destinatarios y títulos cobrados.
02. REGLAS Y DEFINICIONES
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Rutina: FINA810 - Layouts de carta de cobranza Cada carta enviada se definirá de acuerdo con el contenido de cobranza, es decir, será posible incluir un texto de un determinado contenido para diferentes tipos de cobranzas. Para ello, se pondrán a disposición formas de configurar los textos de las cartas y vincularlas a determinadas reglas vía registro. Estarán a disposición solamente características del cliente para validación combinada con el filtro de/a. No siendo necesario, este podrá mantenerse en blanco, para que las cartas se envíen a cualquier cliente. Las cartas obedecen los filtros informados en la rutina de envío, validando los datos del cliente vinculado al contenido de la carta. Esta configuración puede utilizar campos personalizados para su composición. En la lista de títulos, las columnas consideradas como estándar están a continuación:
Habrá la posibilidad de agregar/retirar nuevas columnas, siempre y cuando estas formen parte del título por cobrar (SE1), considerando que, por tratarse de un envío de e-mail y/o carta física, puede haber algún tipo de restricción con respecto a la cantidad de información contenida en la carta/planilla. Si el método de envío seleccionado fuera físico o ambos, la carta debe contener en la parte superior, los datos de envío, con el nombre y dirección del cliente. La dirección utilizada será la dirección de cobranza contenido en el archivo del cliente. Si esta dirección estuviera en blanco, el envío se realizará a la dirección del cliente. En el layout de la carta, es posible definir el alineamiento de la dirección del cliente en la parte superior de la carta. - Digitación del encabezado del archivo donde se define el método de envío, los textos (principal de la carta, saludo y finalización), así como la posición de la dirección (para cartas impresas).
- En el pie de página existen 2 solapas donde se definen los campos del cuentas por cobrar (tabla SE1) que se presentarán en la carta (nº del título, valor, fecha de vencimiento, etc.), así como se definen las reglas personalizadas de envío. En este campo debe informarse una expresión como las de filtros de pantalla (browse) del Protheus. Está marcada la tabla de Clientes (SA1).
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Rutina: FINA811 - Envío de las cartas de cobranza Para el envío de las cartas, debe responderse cada etapa del wizard, de acuerdo con la siguiente explicación. - Pantalla inicial del wizard.
- Definición de los parámetros para búsqueda y filtrado de la información.
- Selección del layout de la carta (solamente podrá seleccionarse 1 layout).
- Selección del(de los) cliente(s).
- Selección del(de los) título(s).
Cabe resaltar que la selección de títulos debe considerar el bloqueo de situación de cobranza configurado (conforme se citó anteriormente).
- Envío o impresión de las cartas.
- Consulta de log de los envíos y finalización del proceso.
- Consulta del log
- Modelo del e-mail enviado al cliente.
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Rutina: FINR811 - Informe de cartas de cobranza El informe permite la ejecución de 2 formas (analítica o sintética). En la forma analítica se muestra la carta completa, con los textos y otros detalles. En la forma sintética, solamente se muestran las cartas que se enviaron, sin embargo, sin los textos, es decir, solamente un resumen. Además del tipo de impresión (sintético o analítico), el informe permite las siguientes parametrizaciones:
- Impresión en el modelo analítico
Habrá un salto de página en cada impresión de carta y las columnas de los títulos no seguirán la configuración en el layout, ya que el informe exige una estructura fija. - Impresión en el modelo sintético
Otros campos de la tabla SE1 estarán disponibles para agregar al informe, considerando la limitación del área de impresión vs. tamaño de la página.
Recordando que el modelo del informe debe ser el mismo del e-mail enviado, reestructurado en tiempo de impresión con los datos almacenados. |
03. PARÁMETROS UTILIZADOS
Para envío de las cartas por e-mail se utilizan los parámetros existentes:
- MV_RELSERV - Nombre del servidor de envío de e-mail.
- MV_RELACNT - Cuenta que se utilizará en el envío de e-mail.
- MV_RELPSW - Contraseña de la cuenta de e-mail.
- MV_RELFROM - E-mail utilizado en el campo FROM en el envío del e-mail.
- MV_RELBODY - Determina el asunto estándar en el envío del e-mail.
- MV_RELAUTH - Determina si el servidor exige autenticación.
- MV_RELAUSR - Usuario para autenticación en el servidor de e-mail (si el servidor lo exigiera).
- MV_RELAPSW - Contraseña para autenticación en el servidor de e-mail (si el servidor lo exigiera).
As rotinas referentes ao processo de Carta de Cobrança não cria novos parâmetros.
04. PUNTOS DE ENTRADA
F811PAR: Punto de entrada para inicializar las variables private de la segunda ventana del wizard (parámetros) de envío de las cartas de cobranza. Las variables disponibles son:
cCliDe: De Cliente
cLojaDe: De Tienda del cliente
cCliAte: A Cliente
cLojaAte: A Tienda del cliente
dDataDe: De Fecha de emisión
dDataAte: A Fecha de emisión
nValDe: De Valor:
nValAte: A Valor:
cComboFil: Selecciona sucursal ("1"=Sí ; "2" = No)
cSitCob: Selecciona situación de cobranza ("1"=Sí ; "2" = No)
cComboVenc: Título por vencer ("1"=Sí ; "2" = No)
dDtRef: Fecha de referencia
cComboConVl: Considera valor ("1"=Sí ; "2" = No)
F811QRY: Punto de entrada que permite complementar la query que considera los parámetros informados para listar los clientes disponibles. Este punto de entrada se ejecuta en la tercera ventana del wizard (Selección de clientes) de envío de cartas de cobranza.
F811MAILTO: Punto de entrada que permite modificar la variable cTo, que contiene la dirección de e-mail al cual se enviará la carta de cobranza de forma electrónica.
05. DADOS TÉCNICOS
Arquivo: FWP – Carta de cobranza
Arquivo: FWQ – Regras de Envio
Arquivo: FWS – Dados dos Títulos
Arquivo: FWT – Cartas Enviadas
Grupo de Perguntoas (SX1): FINR810
Consulta Padrão (SXB): FWP
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Para a correta execução automática da rotina FINA811, é necessário informar os parâmetros da função conforme abaixo: nOpcAuto = Parâmetro não utilizado no momento, enviar valor 0. a811Param = Este array deverá receber o filtro desejado para seleção dos registros e envio das cartas de cobrança. Todos os registros retornados pelo filtro terão uma carta de cobrança gerada. Ex.: a811Param[01] := Código do cliente De (tipo caracter) a811Param[02] := Loja do cliente De (tipo caracter) a811Param[03] := Código do cliente Até (tipo caracter) a811Param[04] := Loja do cliente Até (tipo caracter) a811Param[05] := Data de emissão De (tipo data) a811Param[06] := Data de emissão Até (tipo data) a811Param[07] := Data de referência (tipo data) a811Param[08] := Valor de (tipo numérico) a811Param[09] := Valor Até (tipo numérico) a811Param[10] := "2" (tipo caracter) - IMPORTANTE: SEMPRE 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE FILIAIS a811Param[11] := Títulos a vencer (tipo caracter sendo "1" = Sim ou "2" = Não) a811Param[12] := Considera valor (tipo caracter sendo "1" = Total ou "2" = Saldo) a811Param[13] :="2" (tipo caracter) - IMPORTANTE: SEMPRE 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE SITUAÇÃO DE COBRANÇA a811Param[14] := {} (tipo array) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VAZIO a811Param[15] := "" (tipo caracter) - IMPORTANTE: SEMPRE VAZIO a811Param[16] := Código do layout da carta a ser utilizado (tipo caracter) |