Objetivo

Realizar o levantamento do Saldo Inicial.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação Saldo Inicial – FIS00331

Pré-Requisitos e Restrições

Estar logado no sistema e ter permissão na aplicação.

Passo a Passo

Acesse a aplicação

Imagem 1 – Saldo inicial

Preencha as informações:

Mês/Ano: Informe o mês e ano  que o processo de Controle de ICMS ST será iniciado.

CGOs: Esse botão seleciona os CGOs de entrada que serão utilizados para buscas as ultimas entradas, caso não seja filtrado nenhum o processo considerará todas as operações de entrada.

Imagem 2 – Saldo inicial

Caso o usuário não informe, a aplicação apresentará a mensagem O saldo inicial será executado levando em consideração todas as operações de entrada, deseja continuar? Caso o usuário clique na opção continuar, o processo continuará a ser executado sem CGO.

Imagem 3 – Saldo inicial

Clique no botão Gerar Saldo Inicial.

Imagem 4 – Saldo inicial

• O processo fará a verificação do parâmetro Realiza Controle de ICMS/ST e se existem produtos parametrizados para Participar do controle de estoque de ICMS ST.
• Em seguida, o processo levantará a quantidade do produto em estoque na data anterior ao início do Controle.
• Caso a aplicação encontre alguma quantidade de produto, o processo buscará as últimas notas de entradas até compor a quantidade existente em estoque na indicada.

Após encontrar as últimas notas de entrada, o sistema preencherá os valores de ICMS e BASE de ICMS ST/ ICMS ST/FCP ST separadamente e dividirá pela quantidade dos produtos, existentes nas notas de entradas, encontrando assim o valor unitário para ICMS, BASE DE ICMS ST, ICMS ST e FCP ST.

Segue exemplo do cálculo:

• Produto: 1000| Quantidade em estoque: 400
• NF de Entrada: 0849|QTD: 200| Valor de ICMS: R$150,00|B. ICMS ST: R$1.388,89|Valor de ICMS ST: R$250,00| VLR FCP: R$15,00
• NF de Entrada: 0850|QTD: 250| Valor de ICMS: R$200,00|B. ICMS ST: R$1.666,67| Valor de ICMS ST: 300,00| VLR FCP: R$25,00
• Saldo Inicial: QTD: 400
• ICMS: Valor Unitário ICMS: 0,777777| Valor de ICMS Total: R$311,11|
• Base de ICMS ST: Valor Unitário B. ICMS ST: R$6,79|| Valor de B. ICMS ST Total: R$3.055,56
• ICMS ST: Valor Unitário ICMS ST: 1,222222| Valor de ICMS Total: R$488,88|
• FCP ST: Valor Unitário ICMS: 0,088888| Valor de FPC ICMS ST Total: R$35,55|

O Saldo Inicial encontrado no processo será utilizado para iniciar o cálculo da média de ICMS e BASE DE ICMS ST/ ICMS ST e FCP que serão utilizados para geração do controle de ICMS ST.

Nota:  As informações geradas do saldo inicial gerado no processo, alimentará o registro H030 do SPED de ICMS/IPI.

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