Este informe presenta, a través de la parametrización adoptada, los títulos registrados en la cartera del Cuentas por Cobrar
El informe se puede emitir de forma analítica o sintética, presentando títulos de un único cliente o de todos. La parametrización permite seleccionar la presentación a través de los prefijos, del número de los títulos, bancos, intervalo de vencimientos, naturaleza, emisión y moneda.
Al generar el informe se puede determinar si los títulos provisionales, títulos en cobranza descontada o títulos referentes al anticipo se considerarán
El sistema permite que el cliente tenga una visión de la posición de los títulos con fecha retroactiva a la fecha de la emisión del informe, o presenta el saldo actual de los títulos hasta las últimos movimientos, no considerando la fecha de emisión de los informes para la base de cálculo.
Títulos registrados en otras monedas se pueden convertir para la moneda seleccionada y presentar la emisión, o se pueden determinar para que no sean relacionados.
Otro recurso disponible en el informe es verificar el saldo de los títulos considerando la fecha de su contabilización, y no de la baja, permitiendo relacionar las informaciones con la contabilidad, considerando los mismos criterios contables.
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
Valor del Título | 1.000,00 |
Fecha de la Baja | 27/06/03 |
Fecha de la Contabilización | 02/07/03 |
Saldo (por su baja 01/07) | 0 |
Saldo (por su contabilidad 01/07) | 1.000,00 |
En este ejemplo, aunque el título ya se haya dado de baja, se considera que la parametrización esté definida por la Fecha de contabilización y la fecha base sea 29.06.03, el título se considerará pendiente, porque la fecha de contabilización de la baja es posterior a la fecha base del sistema.
Para emitir el informe de títulos por cobrar:
El sistema muestra una pantalla con los parámetros referentes al informe.
Observe los siguientes parámetros:
Seleccione Sí, si desea que los saldos de los títulos se recompongan hasta la fecha de referencia del informe.
Seleccione No, si desea considerar los saldos de los títulos en la situación actuao (contenido en el registro de títulos), independiente de la fecha de emisión del informe.
Ejemplo:
Saldo del título = R$ 600,00 (en la fecha solicitada, éste era el saldo).
Saldo del título = R$ 400,00 (en este caso, no se considera la opción de retroactivar saldos, y el saldo mostrado será el actual).
Permite seleccionar la fecha de vencimiento que se imprimirá: Vencimiento o Vencimiento Real
2. Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
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