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Índice

01. Visión General

Layout del informe Balance por Terceros

Para cuentas Sintéticas:

Campo	Información
Cuenta	Código de la Cuenta Sintética.
Descripción	Descripción de la Cuenta Sintética.
Saldo Anterior	Cálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito (acumulado de sus cuentas analíticas).
Débito	Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas).
Crédito	Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas).
Movimiento	Columna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito.
Saldo Actual	Cálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento (acumulado de sus cuentas analíticas).

Para cuentas Analíticas:

Campo	Información
Cuenta	Código de la Cuenta Analítica.
Descripción	Descripción de la Cuenta Analítica.
NIT	NIT del Ente Contable.
Descripción del NIT	Descripción del NIT del Ente Contable.
Saldo Anterior	Cálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito.
Débito	Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado.
Crédito	Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado.
Movimiento	Columna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito.
Saldo Actual	Cálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento.

Procedimiento de Implementación

1. Se recomienda hacer un respaldo del Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
  - CTBR820
3. Realice las configuraciones de acuerdo a la sección 3. Diccionario de Datos

Previo a estas actualizaciones, es importante tener implementada la funcionalidad de Entidad 05 que se describe en los siguientes documentos:

Cálculo de Resultados CTBA211 COL

Cierre de Cuentas de Balance por Terceros COL

Las tablas de saldos mensuales para la entidad 05 (QL6/QL7) son actualizadas a través de la ejecución del procedimiento de Cálculo de resultados.

Actualmente estas tablas (QL6/QL7) no son actualizadas a cada momento que se genera un asiento contable.

02. Ejemplo de Utilización

En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
- Registrar Entes Contables configurados con NIT.
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
- Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
- Crear Asientos Contables informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
- Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
  - Pregunta 17: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
    - Si: Los Saldos Anteriores no consideran los procesos de Cálculo de Resultados ni de Cierre de Cuentas de Balance.
    - No: Los Saldos Anteriores considerarán los procesos de Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance, esto es, las cuentas correspondientes tendrán Saldo Anterior igual a cero.
  - Pregunta 18: ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?
    - Indicar la fecha del Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance.
- Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.

03. Diccionario de Datos

Configurar el Grupo de preguntas CTBR820:

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_VALID	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_DEFSPA2	X1_F3	X1_GRPSXG	X1_HELP
01	¿Fecha Inicial ?	D	8		Get	MV_PAR01							Informe la Fecha inicial a contar de la que desea el informe.
02	¿Fecha Final ?	D	8		Get	MV_PAR02							Informe la Fecha final a contar de la que desea el informe.
03	¿Cuenta Inicial ?	C	20		Get	MV_PAR03					CT1	003	Informe la Cuenta inicial a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea todas las cuentas, informe este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar la cuenta.
04	¿Cuenta Final ?	C	20		Get	MV_PAR04					CT1	003	Informe la Cuenta final a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea todas las cuentas, informe este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar la cuenta.
05	¿Saldo en Cero ?	N	1	1	Combo	MV_PAR05		Si	No				Informe si desea que las cuentas con los saldos ceros sean impresas o no.
06	¿Moneda ?	C	2		Get	MV_PAR06					CTO		Informe el código de la Moneda con la que desea que el informe sea impreso. Utilice <F3> para seleccionar la moneda.
07	¿Tipo de Saldo ?	C	1		Get	MV_PAR07	VldTpSald( MV_PAR07 , .T. )				SLD		Informe el Tipo de Saldo que se debe imprimir Utilice <F3> para seleccionar la moneda.
08	¿Imprime Columna Mov. ?	N	1	1	Combo	MV_PAR08		Si	No				Informe si se desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo (saldo del Débito menos saldo del Crédito del periodo).
09	¿Salta Línea Sintet. ?	N	1	1	Combo	MV_PAR09		Si	No				Informe si desea que se salte una línea entre las cuentas sintéticas. Ejemplo: 1 1.1 1.1.01 1.1.02 1.1.03
10	¿Imprime valor 0.00 ?	N	1	1	Combo	MV_PAR10		Si	No				Informe si desea que se imprima o no el número "0,00" en el informe. Si la respuesta es "No", el espacio donde sería impreso el número "0,00", será dejado en blanco.
11	¿No. Líneas p/Balance ?	N	2		Get	MV_PAR11							Indique el número de líneas por páginas para el informe.
12	¿Descrip. de la Moneda ?	C	2		Get	MV_PAR12					CTO		Informe el código de la moneda que se utilizará para la descripción de las cuentas.
13	¿N.I.T. Inicial ?	C	20		Get	MV_PAR13					CV01	003	Informe el N.I.T. inicial a contar de la que desea el informe.
14	¿N.I.T. Final ?	C	20		Get	MV_PAR14					CV01	003	Informe el N.I.T. final a contar de la que desea el informe.
15	¿Total por Cuenta ?	N	1	1	Combo	MV_PAR15		Si	No				Informe si se visualizará el total por cada una de las cuentas.
16	¿Imprime Cuentas ?	N	1	1	Combo	MV_PAR16		Sintéticas	Analíticas	Ambas			Informe si desea imprimir el informe por cuentas Sínteticas, Analíticas o Ambas.
17	¿Posición Ant. Ganan./Perd. ?	N	1	2	Combo	MV_PAR17		Si	No				Especifique si desea que los valores que se deben imprimir considerarán o no los asientos de la determinación de resultados y de cierre de balance.
18	¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?	D	8		Get	MV_PAR18							Digite la fecha de determinación de resultado / cierre de balance que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "¿Posición Ant Ganan./Perd.?".

Ajustes al diccionario de datos sobre el grupo de preguntas se incorporaron en el paquete 011785.

Nueva opción del informe.

En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):

Campo	Contenido
Menú	Informes
Submenú	Específicos
Nombre de la Rutina	Balance por Terceros
Programa	CTBR820
Módulo	Contabilidad de Gestión
Tipo	Función Protheus

04. Tablas Utilizadas

CT1 - Plan de cuentas
CV0 - Archivo de Entes

QL7 - Saldos diarios por Entidad 05

<!-- esconder o menu --> 


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