Implementación de la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina.
Enlace del manual del desarrollador puesto a disposición por la AFIP:
Es necesario tener el TSS (TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información:
DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG
Se recomienda realizar una Copia de seguridad de la base de datos, así como del RPO actual, antes de ejecutar este procedimiento.
MATA101N.PRW - Factura de entrada.
MATA466N.PRW - Nota Déb/Créd
FINA855.PRW - Orden previa de pago II
FINA847.PRW - Orden de pago II
FINA774.PRW - Cuenta corriente
Por el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menú), incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos)
Requisitos previos
Protheus versión 12.1.27 o superior.
TSS (Totvs Service SOA) versión 12.1.17
Incluya registros de Proveedores (SA2).
Incluya registros de Productos (SB1).
Incluya registros de TES (SF4).
Incluya Documentos de entrada del tipo Fact, NCP y NDP (SF1, SD1, SF2 y SD2).
Pasos para probar la solución
Por medio del módulo del configurador es necesario configurar los parámetros, (Actualizaciones | Archivos | Parámetros):
MV_WSFECRD = .T.
MV_ARGFEUR = Observación, en el contenido de este parámetro informe el ip o la url donde está instalado el TSS
En el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menú), incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos)
Visualizando una cuenta corriente compuesta por las facturas que están vinculadas y el estatus de las facturas como están en la AFIP:
a. Transmisión de la aceptación
La transmisión de la aceptación de la cuenta corriente se realizará por la rutina Orden previa II (FINA855) y Orden de pago II (FINA850), al hacer clic en la opción incluir e informar los parámetros, debe informar la cuenta corriente de acuerdo con lo mostrado en las siguientes imágenes:
Informe la cuenta corriente:
Se mostrarán los títulos de las facturas que tienen el vínculo con la misma cuenta corriente:
Al hacer clic en grabar se muestra una pantalla con la información de la orden previa de pago:
Al hacer clic en grabar nuevamente se envía una requisición al TSS para que este se comunique con la AFIP y devuelva los datos de la transmisión:
La Orden previa solamente se incluirá en el sistema si la devolución de la AFIP fuera de aceptación autorizada, si la aceptación no fuera autorizada por cualquier motivo, la rutina no permitirá la inclusión.
Por no tener datos reales, la AFIP devuelve un mensaje de error:
Transmitiendo la aceptación por la rutina Orden de pago:
El sistema devolverá los títulos que están vinculados a la cuenta corriente informada, recordando que en la opción de aceptación no es posible seleccionar qué títulos se incluirán en la orden de pago, esta funcionalidad fue bloqueada en el sistema:
Al hacer clic en +Pago automático se mostrará la pantalla con esta información:
Informe los datos, al hacer clic en grabar se activará el método de transmisión a la AFIP que devuelva si la aceptación de la cuenta corriente fue aprobada o no.
La Orden de pago solamente se incluirá en el sistema después de la aprobación, si la AFIP devuelve con algún error, la orden de pago no se incluirá.
b. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente
La rutina Cuenta corriente tiene las opciones de Rechazo Déb/Crédito donde solamente los documentos de débito y crédito pueden ser rechazados de la cuenta corriente en la AFIP y Rechazo total donde la cuenta corriente es rechazada por entero en la AFIP.
Rechazo Déb/Créd:
Esta funcionalidad solamente rechaza de la cuenta corriente los documentos de débito y crédito vinculados a la cuenta corriente, el documento principal clase Fact no podrá ser rechazada por esta rutina.
Facturas vinculadas a esta cuenta corriente:
Observación: la principal Fact, que originó la creación de la cuenta corriente no podrá ser rechazada por esta rutina.
Haga clic en el ítem del documento de crédito y realice la transmisión:
Se mostrará el mensaje informando qué factura se rechazará de la cuenta corriente:
Informe el motivo del rechazo:
Al hacer clicar en Ok se realizará la comunicación entre TSS vs. AFIP y devolverá al ERP el mensaje de aceptación o no del rechazo de la cuenta corriente:
Al hacer clic en OK del mensaje de devolución, la información se actualizará en el ítem de la cuenta corriente que fue transmitido:
Rechazo total de la cuenta corriente:
Al hacer clic se enviará a la AFIP el Rechazo total de la cuenta corriente, se muestra el mensaje preguntando si desea realmente rechazar los movimientos de la cuenta corriente en la AFIP.
Haciendo clic en Sí, debe informar los motivos del rechazo en la AFIP:
Después de hacer clic en Ok se realiza la comunicación entre TSS vs. AFIP:
| Rutina: | Nombre técnico: |
|---|---|
| ConsCCArg.prw | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip |
| FeCredAmb.prw | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED |
| fina086.prw | Anulación de la orden de pago. |
| FINA774.prw | Registro de cuenta corriente |
| fina850.prw | Orden de pago II |
| FINA855.PRW | Orden previa de pago II |
| LocxArg.prw | Funciones auxiliares Argentina |
| LocxNF.PRW | Generación de factura |
| LocxNF2.PRW | Generación de factura |
| NFECFGLOC.prw | Client Configuración TSS |
| TrfDebCred.prw | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito |
| TrfFeCred.prw | Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg |
| TrfOPArg.prw | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg |
| TrFOpCred.prw | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg |
| TrfRchz.prw | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito |
| WSFECRED.prw | Client Servicio FECRED AFIP |
| WSFEV1.prw | Client Servicio WSFEV1 AFIP |
| WSNFESLOC.PRW | Client Servicio WSNFESLOC AFIP |
Paquete de actualización de diccionario de datos
Código: 008327
Paquete: DMICNS-9739 -AJUSTE EN LOS CAMPOS PARA LA FACTURA MIPYM.
Nota: Paquete de uso interno.
Modificaciones del paquete:
| Campo | Uso |
|---|---|
| FVS_STATUS | Utilizado, Browse |
Creación del campo FVS_DTOP:
| Campo | Creación |
|---|---|
| FVS_DTOP | Fecha de la operación |
| Tipo | Fecha |
| Descripción | FCH OP |
| Uso | Utilizado, Browse |
| Módulos | Utilizado por todos los módulos |