Editar

Objetivo da tela:

Editar os itens de borderô.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui um Borderô	Informar os dados desse lote de borderô.
Selecionar os títulos
Disponíveis

Novo Borderô

Objetivo da tela:

Informar os dados desse lote de borderô.

Botão editar dentro da grid de selecionados:

Desenvolvida a tela de edição de itens de borderô.
Na grid de títulos selecionados foi colocado uma ação para Editar que levará para a nova tela, selecionando um único item ou será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da GRID e selecionando o botão Editar Marcados.
Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro;

Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
Botão Anterior: Salva a alteração e volta para o registro anterior;

O botões Cancelar Atual cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos;
Botão Confirmar confirma as alterações e volta para a tela de seleção
Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.
O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:
Ao informar Taxa Juros
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.
SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
SENÃO Valor dos Juros = 0
Se Valor Juros <> 0
ENTÃO
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30
SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária
Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal
Taxa Juros = Taxa Juros * 30
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária
Taxa Juros = Taxa Juros / 30
Ao informar valor de desconto
sem validação
Ao informar valor da multa
sem validação em relação ao percentual da multa
Ao informar Valor Pagamento
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)
SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô
ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.
Validações:
Se usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1 emitir mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.
Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
Validação: Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
Nota: Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. O legado se comporta diferente, não altera a taxa.

Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar -

Valor de abatimento: Não há cálculo automático. Valor deve ser zero.
Valor de desconto: Deve ser calculado se a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título. Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.

Valor de Multa e Juros: Devem ser calculados se a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título E o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.

Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.
Notas

O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).

Antecipações

Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:
será chamada a tela de Antecipações:
Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:
- As configurações são salvas por usuário.
- As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
- No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
- A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
- Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
- Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados

Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto

Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:

Código de barras

A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
Comportamentos de Front.

Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.

Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado,

Ao Confirmar será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.

Dados Bancários

Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

Selecionando o botão Dados Bancários apresentará tela com as informações bancárias que serão associadas ao item:
Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
Marcando a opção Adicionar, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:
- As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
- A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado
A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
1. Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela
Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
1. Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:
Se não houver a confirmação, as informações cadastradas serão perdidas
Também será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
Caso ocorra algum erro de integração será armazenado no diretório temporário um arquivo contendo os erros de integração.

Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.

Editar Borderô - Legendas na Edição

Para a tela de edição foi incluído TAG's com as legendas vinculadas do título.
A medida que as informações sejam ajustadas serão excluída as TAGs correspondentes. Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela.
Importante: Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções.
As legendas disponíveis são:

CB - Sem código de barras
IB - Sem informações bancárias
AP - Antecipação Pendente
LP - Liberado Pagamento
IP - Imposto pendente

Campo cotação:

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dolar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Código de barras
Dados bancários	Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.
Impostos	Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto. Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação. Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
Abater Antecipações	É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado. Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações. Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central. Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados. Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.
Informações financeiras	Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos.
Cancelar	Não atualiza os dados informados a partir desda página.
Confirmar	Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Regra

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.

Exemplo:

Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.

Exceção

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.

Exemplo:

Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.

Pagamentos /

Ocorrências

Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:

Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.

Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.

Opção

Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:

(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.

(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.

(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.

(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.

Inicial / Final

Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.

Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.

Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

Portador

Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.

Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

Número do Borderô

Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.

O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.

Executar Lista

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros e formas de execução.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Mensagens

Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:

Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.

Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.

Visualiza Arquivo

Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.

Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.

A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco.

Conteúdos Relacionados:

Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural

Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.

Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.