Exibir origem

Essa documentação tem como intuito orientar o usuário para a correta utilização dos objetos gerenciais referentes à extração de dados nos formatos esperados pela consultoria Ernst & Young.

Através desse layout é possível extrair os dados detalhados do ativo imobilizado assim como informações sobre adições, alienações e depreciação, para apoio nas auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.

A exportação desse arquivo é realizada através do layout PATLAY0002 - Exportacao Patrimônios - ErnstYoung.

Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)

Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.

Cenário Patrimônio: Cenário de cálculo a ser utilizado.

Data Inicial: data inicial do cálculo.

Data Final: data final do cálculo.

Filtro para Seleção de Patrimônios: Caso queira restringir os Patrimônios a serem exportados pode-se criar um filtro específico.

Linha RM > Extração de dados do Ativo Imobilizado - Ernst & Young > image2021-4-9_17-5-30.png

Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.

ID	Formato	Dec	Descrição	Origem dos Dados	Observações
1	Alfanumérico		Número do ativo	Código do patrimônio presente no cadastro.
2	Alfanumérico		Descrição do ativo	Descrição do patrimônio.
3	Alfanumérico		Localização do Ativo	Nome do local em que o ativo está.
4	Alfanumérico		Posse do Ativo	Campo não aderente ao layout.
5	Alfanumérico		Categoria de ativo	Descrição do grupo ao qual o patrimônio foi associado.
6	Alfanumérico		Tipo de ativo	Título (grau superior) ao qual o patrimônio está vinculado.
7	Alfanumérico		Depreciação de ativos	Valor fixo 'Y'.
8	Alfanumérico		Método de depreciação	Valor fixo 'SL'.
9	Decimal	2	Custo de compra	Valor da aquisição presente no cadastro do patrimônio.
10	Decimal	2	Saldo residual	Corresponde ao valor residual ao final da vida útil existente em alguns processos como Avaliação Patrimonial e Revisão de Vida Útil.
11	Decimal	2	Percentual do saldo redutor	Não será gerado
12	Decimal	0	Vida útil (anos)	Vida útil do patrimônio em anos.	O cálculo é feito pela divisão de 100 pela taxa de depreciação corrente.
13	Decimal	0	Vida útil restante no início do Período	Campo opcional. Não está sendo calculado.
14	Decimal	0	Vida útil restante no Encerramento do Período	Campo opcional. Não está sendo calculado.
15	Data		Data capitalizada	Data da primeira depreciação do patrimônio.
16	Data		Data de alienação	Data da baixa mais recente existente dentro do período que está sendo auditado.
17	Data		Data de transferência	Data da transferência mais recente existente dentro do período que está sendo auditado.
18	Decimal	2	Custo no início do Período	Valor base corrigido do patrimônio no início do período que está sendo auditado.
19	Decimal	2	Custo de Adição	Soma dos acréscimos e avaliações que incidiram no patrimônio durante o período selecionado.
20	Decimal	2	Custo de Transferência	Soma das transferências realizadas pelos patrimônios de origem durante o período que está sendo auditado.
21	Decimal	2	Custo de Alienação	Soma das baixas realizadas pelo patrimônio durante o período que está sendo auditado.
22	Decimal	2	Custo no fechamento do Período	Valor base corrigido no fechamento do período que está sendo auditado.
22	Decimal	2	Depreciação no início do Período	Depreciação acumulada corrigida existente na última linha de cálculo anterior a data de início da auditoria. Caso o patrimônio seja avaliado será somada a depreciação acumulada, da linha de cálculo principal, com a depreciação acumulada da avaliação.
24	Decimal	2	Depreciação cobrada durante o período	Soma da depreciação ajustada das linhas de cálculo existentes no período que está sendo auditado.
25	Decimal	2	Depreciação transferida	Soma do ajuste da depreciação acumulada corrigida, existente no cálculo de depreciação, gerado pelas ocorrências de transferência monetária.
26	Decimal	2	Depreciação Alienada	Soma do ajuste da depreciação acumulada corrigida, existente no cálculo de depreciação, gerado pelas ocorrências de baixa.
27	Decimal	2	Depreciação de Fechamento	Depreciação acumulada corrigida existente na última linha de cálculo do período que está sendo auditado. Caso o patrimônio seja avaliado será somada a depreciação acumulada, da linha de cálculo principal, com a depreciação acumulada da avaliação.
28	Decimal	2	Valor Líquido na abertura	Valor contábil do patrimônio no início do período que está sendo auditado.	O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo no Início do Período e a Depreciação no Início do Período existentes no layout.
29	Decimal	2	Valor Líquido no fechamento	Valor contábil do patrimônio no final do período que está sendo auditado.	O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo no Fechamento do Período e a Depreciação de Fechamento existentes no layout.
30	Decimal	2	Valor Líquido de alienações	Valor líquido de custo e depreciação acumulada dos patrimônios que foi baixado durante o período que está sendo auditado.	O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo de Alienação e a Depreciação Alienada existentes no layout.
31	Decimal	2	Valor Líquido de transferências	Valor líquido de custo e depreciação acumulada dos patrimônios de origem que realizaram transferências durante o período que está sendo auditado.	O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo de Transferência e a Depreciação Transferida existentes no layout.