Eventos contábeis
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar três eventos contábeis. Esses eventos contábeis têm efeito nos extratos que são gerados nas operações de antecipações.
O efeito dele é debitar na conta transitória "Antecipa" e creditar na conta "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)".
O efeito dele é debitar na conta "Juros sobre Antecipação" e creditar na conta transitória "Antecipa".
O efeito dele é debitar na conta "Banco" e creditar na conta transitória "Antecipa".
Obs.: É necessário efetuar manutenção no evento contábil da baixa para que ele contemple as contas de antecipações quando ocorrer a baixa do título antecipado por parte do cliente.
O efeito dele é creditar na conta "Cliente" e creditar na conta "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)".
- Para identificar se o título é referente a uma antecipação, pode-se utilizar a função de fórmula TABLAN ('DESCONTADO' , 'I') = 2, onde 2 é referente a títulos do TOTVS Antecipa.
- Para pegar o valor da antecipação, pode-se utilizar a fórmula TABLAN ('VALORORIGINAL' , 'V') - TABLAN ('VALORDESCONTODUPLICATA' , 'V'), que retorna o valor real antecipado.
Abaixo sugestão de como configurar os três eventos contábeis da forma mais simples, onde o valor é calculado a partir de "Percentual" e a origem da conta é "Informar conta".
Todos os três eventos contábeis deverão ser do tipo "Extrato de Caixa"
1 - Evento contábil de antecipação;
Debitar na conta transitória "Antecipa"
Creditar na conta "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)"
2 - Evento contábil de taxa de antecipações;
- Debitar na conta "Juros de Antecipações"
- Creditar na conta transitória "Antecipa"
3 - Evento contábil de conciliação;
- Debitar na conta "Banco" onde irá ocorrer o crédito das antecipações
- Creditar na conta transitória "Antecipa"
4 - Manutenção no evento contábil de baixa
- Creditar na conta "Cliente" (Esse item de evento provavelmente já está configurado no seu evento de baixa)
- Debitar na conta "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)". Será necessário cadastrar esse item de evento, pois através de fórmula utilizando a função TABLAN ('DESCONTADO' , 'I') = 2 , irá identificar que o lançamento foi antecipado pelo TOTVS Antecipa.
Conta caixa e forma de pagamento
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar duas contas caixas e uma forma de pagamento. São elas: