01. VISÃO GERAL

O relatório possibilita a visualização e análise dos juros devidos, ainda não pagos, relacionados a títulos registrados na Carteira do Contas a Receber, de forma a demonstrar:

02. PERGUNTAS / FILTROS 

ParâmetroOpções 

Descrição

Do Banco ?                                   Selecione o código inicial do intervalo dos códigos dos bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.                                        
Ate o Banco ?                                Selecione o código final do intervalo dos códigos dos bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.                                                              
Do Vencimento ?                              Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem  considerados na geração do relatório.                                        
Ate o Vencimento ?                           Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem  considerados na geração do relatório.                                            
Do Cliente ?                                 Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.                                        
Ate Cliente ?                                Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.                                                            
Valor mínimo juros ?                         Informe um valor mínimo de juros para levantamento de dados a ser  considerado na geração do relatório. Valores menores que o informado  não serão considerados como juros devidos e não pagos e, portanto, não  serão impressos.                                        
Títulos ?                     Em Abertos / PagosSelecione se os títulos a serem considerados na geração do relatório  devem estar “Pagos” ou “Em Aberto”.                                        
Qual Moeda ?                                 Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se  “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.                                        
Outras Moedas ?               Converter / Não ImprimirSelecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas  sejam considerados no relatório, ou “Não imprimir”, caso contrário.                                        
Juros Tít. Baixados ?         Calculo Normal / Calculo p/BaixaSelecione a forma como os juros de títulos já baixados serão calculados, "Normalmente" ou "Por Baixa".  "Normalmente" indica que os juros de títulos já baixados serão calculados sobre o valor do título e "Por Baixa" indica que os juros serão calculados sobre o valor de cada baixa.                                    

03. EXEMPLOS

Abaixo alguns exemplos e explicações da utilização de parâmetros: 


Compõe Saldo Retroativo(MV_PAR20) 

A pergunta Compõe Saldo Retroativo nos relatórios financeiros, é utilizada para verificar a situação da empresa numa determinada data passada é apresenta a situação de títulos a receber de maneira retrocedida.


Exemplo:

Título a Receber:

Emissão: 05/05/2019
Vencimento: 10/05/2019
Valor líquido: R$ 1000,00

No dia 09/05/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 600,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$400,00.

Extração do relatório: Data base do sistema: 06/05/2019.


1. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 400,00. Isto porque, no dia 09/05 já havia sido realizada a baixa parcial.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Não


2. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 1000,00. Mesmo que o título já tenha sofrido baixas no dia 09/05, o saldo é apresentado de acordo com o saldo do dia 06/05, onde ainda estava com seu valor totalmente em aberto.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Sim




EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO COM TÍTULOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Para gerar relatório de Títulos a Receber (FINR130) considerando um cenário com títulos em moeda estrangeira (dólar, por exemplo), os parâmetros abaixo devem ser considerados:

MV_PAR(17) - Converte vencimento pela:

                        - "Data do vencimento"   A taxa a ser considerada será a do dia de vencimento de cada título (E1_VENCREA).

                        - "Data base"    A taxa a  ser considerada será a  informado na  Pergunta (36) "Data Base".

MV_PAR(20) -  Compõe Saldo Retroativo:

                        - "Sim"  Os saldos dos títulos serão recompostos até a data de referência da Pergunta (36) "Data Base" .

                        - "Não" Os  saldos  serão mantidos na situação atual, independente da Pergunta (36) "Data Base".

MV_PAR(30) -  Outras Moedas:

                        -  “Converter”       - os saldos serão convertidos para a moedas selecionada na Pergunta (15) "Qual Moeda".

                        - “Não imprimir”   - os saldos não serão convertidos .

MV_PAR(36)  - "Data Base" Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.


Cenário:  

Quando utilizado parâmetro “Compõe Saldo Retroativo” (MV_PAR20) = SIM, o sistema passa a considerar como Data Base do relatório a data informada no parâmetro “Data Base” (MV_PAR36).

Quando existir  títulos em moeda estrangeira para ser impresso e  o parâmetro MV_PAR30 “Outras Moedas” = CONVERTER, o sistema verifica se existe taxa contratada (E1_TXMOEDA) caso exista, esta será considerada como conversão.  Se não existir taxa contratada, o sistema busca a taxa de conversão no cadastro de Moedas (SM2) .

Dúvidas Frequentes:

Com a pergunta  “Compõe Saldo Retroativo” =  SIM  e não existir  uma taxa contratada no campo (E1_TXMOEDA)  e não existir  taxa de moeda cadastrada (SM2) na data informada na pergunta "Data Base" o saldo do titulo será impresso com o valor 0,00 (zerado) na impressão do relatório.

Exemplo:

 CONVERSÃO  U$  x R$

 TÍTULO          x      TAXA

U$ 1.000,00    x      0,00         =  R$ 0,00  -> Título é apresentado no relatório com uma legenda para que seja identificado que não existe taxa para que seja realizado a conversão da moeda.


03. TABELAS UTILIZADAS

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>