| Importante ressaltar que essa rotina não é uma etapa obrigatória no sistema, algum clientes optam em realizar o controle do recebimento diretamente no BackOffice. |
01. VISÃO GERAL
Com esta funcionalidade, é possível realizar o controle dos valores a receber, dos valores glosados, dos valores considerados como perda, recebidos a maior ou com descontos dentro de uma fatura gerada a partir de uma remessa.
02. INTEGRAÇÃO
Essa rotina possui uma integração onde cada lançamento realizado será sincronizado com o BackOffice.
A integração ocorre tanto para os lançamentos de baixa parcial ou integral do respectivo lançamento.
Importante salientar é que a integração ocorre somente em um sentido, no caso do RM Gestão Hospitalar para o BackOffice.
Para que a integração ocorra, é pré-requisito que a rotina de Geração Movimento Fatura esteja realizada, dessa forma os dados da remessa já estarão no BackOffice provisionados.
Para habilitar a integração, acessar no menu Opções > Parâmetros > Integração e na aba Controle de Recebimentos marcar o parâmetro conforme imagem abaixo.
Caso o parâmetro estiver desligado, os dados só ficam registrados nas tabelas do TOTVS Gestão Hospitalar.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Para realizar o recebimento de uma determinada fatura, acesse o menu Tesouraria | Controle de Recebimentos.
- Filtre a fatura pelo convênio e número.
- Na grid serão listadas todas as faturas de acordo com o filtro selecionado.
- Na tela de edição da fatura serão exibidos campos totalizadores do que já foi registrado
- O campo Ref. Lançamento corresponde ao identificador do lançamento financeiro.
- Na aba Recebimentos são listados todos os recebimentos realizados para a fatura em questão
03.01 RECEBIMENTO POR CONTA
- Clique no botão Incluir
- Selecione o paciente desejado
- Após selecionado, o sistema já preenche o campo Valor Recebido, com o valor a receber. Caso não seja o valor exato, deve-se alterar para o valore realmente recebido. Os demais campos devem ser preenchidos quando fizerem sentido.
- No exemplo abaixo, o valor original seria 36,00, porém foi recebido 1,00 a mais. Para registrar os valores corretos, deve-se informar que foi recebido 37,00 e 1,00 como sendo o valor a maior. Assim o sistema sabe separadamente o que é valor a maior, o que é perda e desconto.
- Após preencher o campos obrigatórios e caso o parâmetro de "Gerar baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento" esteja marcado, e a fatura tenha gerado um lançamento financeiro; o sistema fará a baixa deste recebimento.
Campos para integração com o BackOffice
03.02 RECEBIMENTO POR REMESSA
No recebimento por remessa, basta não informar nenhum atendimento de paciente da fatura.
Em seguida informar os valores recebidos, a forma de recebimento, a data. Caso esteja integrado, informar os campos para realizar a baixa.
03.02 CANCELAMENTO DO RECEBIMENTO
- Selecione o recebimento que quer cancelar (selecione apenas 1 único registro)
- Selecione o processo "Cancelar Recebimento"
- Execute o processo
- O sistema irá mudar o status para Cancelado e caso esteja integrado com o BackOffice, a baixa será cancelada.
04. TABELAS UTILIZADAS
- SZFATURACONVENIO
- SZCONTROLRECEB