Imagem 1 - Antes do ajuste, ao importar um arquivo que possua registro 046 ele é apresentado "Com diferença", pois é agrupado os registros pelo vencimento. 

Imagem 2 - Após a alteração, o arquivo não apresenta mais diferença e o RO é parcelado adequadamente conforme a imagem. Nessa imagem 2 temos a parcela 1 de 2 deste RO. 

Imagem 3 - Ainda para o mesmo RO, temos a parcela 2 de 2, mostrando o parcelamento da mesma. 

Imagem 4 - Conforme imagem acima, antes da alteração, é apresentado um segundo exemplo, ao ler o arquivo EEFI é agrupado conforme já mencionado. 

Imagem 5 - Após o ajuste, ao ler o arquivo EEFI foi parcelado adequadamente o RO. 

TESTE 2

Imagem 1 - Na imagem acima, temos o detalhamento do RV 51749627, parcela 3/6. O valor líquido a receber é de R$ 251,13.

Imagem 2 - Na imagem acima, temos o detalhamento dos registros de antecipação referente ao RV 51749627, parcela 3/6, totalizando o valor antecipado de R$ 226,33 e o valor líquido da antecipação de R$ 225,51.

Dessa forma, há uma diferença entre o valor antecipado e o valor original da venda de (251,13 - 226,33) R$ 24,80.

Imagem 3 - Na imagem acima, temos o detalhamento da negociação envolvendo o RV 51749627, a soma dos valores (8,58 + 4,06 + 1,77 + 3,97 + 4,11 + 2,31) é exatamente o valor que não entrou na antecipação (R$ 24,80). Dessa forma, após a importação do arquivo, será gerado a antecipação do RV 51749627, parcela 3/6 no valor total, e será gerado um ajuste à débito referente ao valor que ficou "retido" na negociação.

Imagem 4 - Na imagem acima, temos o detalhamento do registro de antecipação do RV 51749627, parcela 3/6.

Imagem 5 - Na imagem acima, temos o detalhamento do ajuste gerado referente ao valor "retido" em negociação, que não foi pago na antecipação.

Imagem 6 - Na imagem acima, temos o arquivo com o pagamento do valor restante do RV 51749627 na data da previsão do pagamento (10/08/2021), totalizando o valor de R$ 24,80. Neste caso, como o RV 51749627 parcela 3/6 já foi liquidado pela antecipação, será gerado um ajuste à crédito no valor de R$ 24,80 como contrapartida do ajuste à débito que foi gerado no dia da antecipação.

Imagem 7 - Na imagem acima, temos o detalhamento do ajuste gerado referente ao pagamento do valor que foi "retido" pela negociação no dia da antecipação e que foi pago no dia previsto.

Obs.: Os ajustes serão gerados na conta com novos códigos de histórico de conta corrente:

• 1298 - Ajuste Negociação (D)
• 1299 - Ajuste Negociação (C)