Objetivo

Consultar lançamentos e importar movimentos do Acerto do Operador do PDV.

Caminho

Módulo Tesouraria Nova > Menu Movimento > Acerto do Operador de PDV

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Consultar Lançamentos

Insira as informações nos filtros:

• Empresa: sendo demonstradas todas as empresas da empresa mãe que está conectado;
• PDV: números dos PDVs de acordo com a empresa selecionada;
• Operador: Operadores de PDV cadastrado de acordo com a empresa selecionada;
• Data: data a qual se deseja consultar os lançamentos;
• Nro. Turno: número do turno do PDV na data mencionada;

É necessário ao menos um destes campos preenchidos para que a busca seja realizada.

Clique em Selecionar <F8>. Caso haja informações a serem demonstradas elas serão retornadas. Se o movimento estiver Acertado, é demonstrada uma mensagem informando Movimento Acertado: Usuário / Data / Hora. Caso a empresa utilize o parâmetro para Acertar o movimento de Forma Automática, o usuário a ser demonstrado será Automático.

Imagem 1 - Movimento acertado

Caso não haja informações é retornada a mensagem que não foi selecionada nenhuma informação.

Para o Lançamento de Saída do Tipo Carteira Digital, cujo Tipo de Pagamento estiver configurado para Exige Detalhamento do Movimento, ao ser aberta a tela Movimento Detalhado são demonstradas as seguintes informações:

• Código do Movimento: Código de Movimento ao qual o lançamento pertence. Essa informação é determinada através do ID Carteira e Código de Movimento enviados pelo PDV na integração;
• Valor: valor do lançamento;
• Documento de Origem: número do documento enviado pelo PDV;
• NSU: número sequencial único gerado por transação pela empresa responsável pela transação. Essa informação é enviada pelo PDV na integração;
• Gerou Título: Opção que indica se foi gerado título para o lançamento;
• ID Carteira: número identificador da Carteira Digital enviado pelo PDV;
• Tipo Carteira: Tipo da Carteira Digital enviado pelo PDV;
• Data de Vencimento / Lançamento em Conta: data de vencimento do título ou do lançamento em conta, de acordo com o que for configurado no código de movimento;

Importar Movimento

Acesse a aplicação Acerto do Operador;

Clique no botão Importar Movimento.

Imagem 2 - Importar Movimento

Realize os filtros para importar o movimento, sendo eles:

• Frentes de Caixa: frentes de caixa configuradas no parâmetro Software de Integração (MaxParâmetro/ Parâmetros/Software de Integração, devendo o Software ser do Tipo = PDV, Status = Ativo e ter Diretório de Importação cadastrado);
• Empresa: sendo demonstradas todas as empresas da empresa mãe que estiver conectado;
• PDV: de acordo com a Empresa selecionada são demonstrados os PDVS ativos para ela, sendo demonstrados todos selecionados, podendo marcar/desmarcar os que não desejar importar;
• Data de Movimento: data de movimento a ser importada, por padrão é apresentada a data do dia anterior ao atual;
• Opções de Importação: Esta opção é habilitada pelo parâmetro dinâmico EXIBE_OPCAO_IMPORT. Ao clicar no botão de ajuda é aberta a tela abaixo com as informações:

Imagem 3 - Ajuda

Selecione a opção Efetuar Importação, sendo feita a importação das informações conforme os filtros realizados:

Imagem 4 - Movimento Importado

Para finalizar, tem a opção de Limpar ou Sair a qualquer momento, limpando as informações de tela ou saindo da tela sem que nenhuma importação seja realizada.