Objetivo

Consultar lançamentos e importar movimentos do Acerto do Operador do PDV.

Caminho

Módulo Tesouraria Nova > Menu Movimento > Acerto do Operador de PDV - FITSNACEROPE.

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Consultar Lançamentos

Insira as informações nos filtros:

• Empresa: são demonstradas todas as empresas da empresa mãe conectadas;
• PDV: números dos PDVs conforme a empresa selecionada;
• Operador: Operadores de PDV cadastrados segundo a empresa selecionada;
• Data: data a qual se deseja consultar os lançamentos;
• Nro. Turno: número do turno do PDV na data mencionada;

É necessário ao menos um destes campos preenchidos para que a busca seja realizada.

Clique em Selecionar <F8>. Caso haja informações a serem demonstradas elas serão retornadas. Se o movimento estiver Acertado, é demonstrada uma mensagem informando Movimento Acertado: Usuário / Data / Hora. Caso a empresa utilize o parâmetro para Acertar o movimento de Forma Automática, o usuário a ser demonstrado será Automático.

Imagem 1 - Movimento acertado

Caso não haja informações é retornada a mensagem que não foi selecionada nenhuma informação.

Para o Lançamento de Saída do Tipo Carteira Digital, cujo Tipo de Pagamento estiver configurado para Exige Detalhamento do Movimento, ao ser aberta a tela Movimento Detalhado são demonstradas as seguintes informações:

• Código do Movimento: Código de Movimento ao qual o lançamento pertence. Essa informação é determinada através do ID Carteira e Código de Movimento enviados pelo PDV na integração;
• Valor: valor do lançamento;
• Documento de Origem: número do documento enviado pelo PDV;
• NSU: número sequencial único gerado por transação pela empresa responsável pela transação. Essa informação é enviada pelo PDV na integração;
• Gerou Título: Opção que indica se foi gerado título para o lançamento;
• ID Carteira: número identificador da Carteira Digital enviado pelo PDV;
• Tipo Carteira: Tipo da Carteira Digital enviado pelo PDV;
• Data de Vencimento / Lançamento em Conta: data de vencimento do título ou do lançamento em conta, de acordo com o que for configurado no código de movimento;

Importar Movimento

Acesse a aplicação Acerto do Operador;

Clique no botão Importar Movimento.

Imagem 2 - Importar Movimento

Realize os filtros para importar o movimento, sendo eles:

• Frentes de Caixa: frentes de caixa configuradas no parâmetro Software de Integração (MaxParâmetro/ Parâmetros/Software de Integração, devendo o Software ser do Tipo = PDV, Status = Ativo e ter Diretório de Importação cadastrado);
• Empresa: sendo demonstradas todas as empresas da empresa mãe que estiver conectado;
• PDV: de acordo com a Empresa selecionada são demonstrados os PDVS ativos para ela, sendo demonstrados todos selecionados, podendo marcar/desmarcar os que não desejar importar;
• Data de Movimento: data de movimento a ser importada, por padrão é apresentada a data do dia anterior ao atual;
• Opções de Importação: Esta opção é habilitada pelo parâmetro dinâmico EXIBE_OPCAO_IMPORT. Ao clicar no botão de ajuda é aberta a tela abaixo com as informações:

Imagem 3 - Ajuda

Selecione a opção Efetuar Importação, sendo feita a importação das informações conforme os filtros realizados:

Imagem 4 - Movimento Importado

Para finalizar, tem a opção de Limpar ou Sair a qualquer momento, limpando as informações de tela ou saindo da tela sem que nenhuma importação seja realizada.

Inconsistências

Após realizar a importação dos movimentos, pode ocorrer inconsistências nos Lançamentos gerando a necessidade de rever os parâmetros.

Exemplo: Cartão de Débito.

Neste exemplo, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências

Imagem 5 - Inconsistências

Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento de determinado dia.

Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada.

Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução.

A mensagem exibida relata que Não foi possível encontrar o cadastro da Forma de Pagamento nos Códigos de Movimento. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Forma de Pagamento da aplicação Códigos de Movimento.

Imagem 6 - Mensagem de Inconsistência

Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento.

Localize por meio dos campos apresentados:

• Forma de Pagto:  17-CARTAO DEBITO
• Cód. Rede TEF: 00125
• Cód. Bandeira TEF: 20001
• Cód. Bin TEF: quando parametrizado

Imagem 7 - Códigos de Movimento

Realize a conferência dos dados para verificar a inconsistência apresentada.

Neste exemplo, o Códido Bandeira TEF foi cadastrado com o número diferente do apresentado pela importação.

Imagem 8 - Código da Bandeira

Corrija o campo Código da Bandeira, verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 9 - Atualizar Código da Bandeira

Excluir Movimentos

O próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados.

Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 10 - Excluir Lançamentos

O próximo passo é Importar Movimento, novamente.

Realize as configurações necessárias:

• Clique no botão Importação Movimento;
• Selecione o(s) PDV(s);
• Informe a Data de Movimento;
• Marque o(s) arquivo(s) de importação;
• Clique no botão Efetuar a Importação.

Imagem 10 - Importar Movimento

Conciliar Movimento

Antes de Acertar o Movimento, realize as conciliações pendentes.

• Neste exemplo, clique no Botão Cartão de Débito
• Marque a linha/coluna do Código do Movimento para Conciliar.
• Clique no Botão para Conciliar.

Imagem 11 - Conciliar Movimento

Acertar Movimentos

Após verificar todas as inconsistências, conciliações e rever todas as informações possíveis, clique no botão Acertar Movimento.

Imagem 12 - Acertar Movimentos

Reabrir Movimentos

Para alterar os movimentos já acertados, é necessário clicar no botão Reabrir Acerto.

Imagem 13 - Reabrir Acerto

Com a resolução das inconsistências de todas as movimentações importadas, o processo de Fechamento da Tesouraria pode ser realizado conforme acertos dos movimentos.