01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA084.PRWRotina para geracao de diferencias de cambio no contas a pagar
País:Argentina
Ticket:13331558
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13494


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao realizar a diferença cambiaria de uma Conta por Pagar (FINA084) que foi baixada em uma Ordem de Pago, o sistema mostra uma mensagem informando que o titulo não pode ser baixado pois não está liberado.


03. SOLUCIÓN

Realizamos uma validação que caso o valor do parâmetro MV_CTLIPAG seja "T", estaremos informando para o campo "E2_DATALIB" a data em que se está realizando a baixa do título, garantindo assim que o processo ocorra sem interrupções.


  1. Ter o parametro MV_CTLIPAG com o valor "T".
  2. Ter um Proveedor  e em seu cadastro informar uma TES de entrada e outra de Saída.
  3. Ter um valor de moeda 2 para o dia que realizada a baixa do título.
  4. Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Conta por Pagar (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), informar uma Conta por Pagar do tipo "NF" para este Proveedor, e que seja em Moeda 2.
  5. Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Liberacion para baja (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), realizar a liberação para baixa do titulo.
  6. Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Orden de Pago Mod II (Actualizaciones| Proceso Mod II), gerar uma Orden de Pago para a conta por pagar que foi gerada
    1. Após filtrar os titulos, antes de gerar a Orden de Pago, clicar en Otras Acciones e depois Modificar Tasas, informe uma nova taxa para Moeda 2, nesse caso que seja superior a taxa anterior.
    2. Selecionar a NF gerada anteriormente e ao acessar a rotina para gerar a Orden de Pago, podemos visualizar que a conversão dos valores já está sendo realizada com a nova taxa que foi informada, concluir o preenchimento das informações da Orden de Pago e prosseguir com a gravação.
  1. Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Diferencia Cambio Ctas a Pagar (Miscelanea| N. Calculos):
  2. Na rotina podemos visualizar que o nosso título tem a legenda na cor vermelha, que significa que ele já foi baixado totalmente
    1. Clicamos em Otras Acciones, depois Gerar por Titulo, ao selecionarmos essa opção nos será mostrado o valor total que será ajustado.
    2. Clicamos em Grabar para prosseguir com o processamento.
    3. Durante o processamento, será mostrado o número da Nota de Débito ao Proveedor que será gerado para esse ajuste.
    4. Ao final do processamento, a legenda do nosso Título ficará na cor preta, o que significa que o título foi ajustado completamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica