Visando ofertar uma solução de RH mais adequada a necessidade do cliente, foi implementado UPGRADE do ERP Logix RH para o produto Microsiga Protheus RH. Desta forma, é possível poderá optar por uma solução que atenda melhor a sua gestão de administração de pessoal e gestão de capital humano.
Para permitir que o cliente Logix RH que realizou o UPGRADE para o produto Microsiga Protheus® possa continuar utilizando da s funcionalidades dos módulos da Contabilidade e Financeiro Logix, foram desenvolvidas novas formas de integração com o módulo de Gestão de Pessoal (GPE) Protheus:
Faz parte do escopo desta integração:
Os seguintes pré-requisitos devem ser verificados:
Parâmetros gerais LOGIX
Executar o programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) e acessar os seguintes caminhos: ADMINISTRAÇÃO LOGIX → CONTROLE GERAL → INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS
O parâmetro abaixo faz parte desta integração e deve ser devidamente atualizado antes da utilização:
Parâmetro | Objetivo |
Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas? | Indica se será ou não permitido informar o código da empresa e código da filial externa, para que seja possível exportar os códigos de Empresas/Filiais para o sistema Protheus, conforme as Empresas Logix. |
As empresas que utilizam o conceito de Área Estratégica e Negócios (AEN) precisam configurar os parâmetros de AEN Padrão, informados abaixo. As empresas que utilizam dois níveis de AEN devem configurar somente os dois primeiros parâmetros.
Parâmetro | Objetivo |
Linha produto padrão | Definir o código da linha de produto padrão |
Linha receita padrão | Definir o código da linha de receita padrão |
Segmento mercado padrão | Definir o código do segmento de mercado padrão |
Classe uso padrão | Definir o código da classe de uso padrão |
FIN00000 (Centralização de programas Conversores)
O objetivo do FIN00000 é prover a carga inicial de cadastros do Logix para sistemas externos. É indicado que seja executado uma única vez na implantação da integração. Porém, nada impede que seja executado em outros momentos, conforme a necessidade de sincronização dos cadastros. Os programas de cadastros das entidades abaixo listadas estão preparados para enviar os dados ao Protheus sempre que houver inclusão, exclusão ou modificação.
Abaixo a lista das entidades que precisam ser integradas com o Protheus por meio da carga inicial. É importante lembrar que o programa possui filtros, assim pode-se integrar somente os registros que o Protheus realmente irá utilizar.
Sistema Logix – Relacionamento De/Para de Empresa Logix X Empresa/Filial:
Para as informações que são integradas através de sistemas externos, é necessário que seja associada à Empresa Logix, os códigos de
Empresa e Filial do sistema externo.
Estas informações são registradas no LOG00083 (Cadastro de Empresas):
Para que estes campos possam ser informados é necessário ativar o parâmetro “Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas?”, no LOG00087. |
Sistema Protheus – Relacionamento De/Para de Empresa/Filial Protheus X Empresa/Filial Sistema Externo:
Será necessário associar à Empresa/Filial Protheus o código da Empresa Logix em que será efetuada a Integração Financeira e Exportação do arquivo Contábil.
Abaixo encontra-se o detalhamento da Integração Contábil, na qual os Lançamentos Contábeis do Protheus GPE serão integrados no módulo Contábil Logix.
A partir da versão 12.1.13 estará disponível a integração dos lançamentos contábeis por meio de mensagem única (EAI), além da integração via arquivo texto.
1.1 Pré-Requisitos
1.1.1 Centro de Custo
1.1.2 Conta Contábil
1.1.3 Item Contábil
1.1.4 Empresa/Filial Protheus X Empresa Logix
Este de/para será utilizado somente se o parâmetro MV_ERPLOGI estiver habilitado (com o valor igual a 1). |
1.1.5 Parâmetro MV_RHCONEX
1.1.6 Parâmetro MV_ERPLOGI
1.1.7 Parâmetro MV_PASCON
1.2 Configuração do Protheus GPE para contabilização
1.2.1 Definição dos lançamentos contábeis
Cadastro do Lançamento Padrão:
Informar os Lançamentos padrões para a Folha de Pagamento, que posteriormente serão associados às Verbas. Os códigos de Lançamento Padrão devem ser Alfanuméricos.
Na aba Entidades, informar as Contas de Débito e Crédito (contas estas vindas do Logix, caso utilize a integração com Logix) e os Centros de Custo (de acordo com a fórmula, com o campo vindo da tabela SRZ) que referem-se ao Lançamento Contábil. Também pode ser informado o Item Débito e Crédito, caso seja utilizado o conceito de Item Contábil no sistema.
Na aba Valores, informar a Moeda (a moeda a ser contabilização deve ser informada como 1) e o valor, a buscar da tabela SRZ (SRZ->RZ_VAL).
Na aba Histórico, devem ser definidos os históricos e origens dos lançamentos. A configuração abaixo para o histórico é um exemplo de fórmula, em que é gerado o código e a descrição da verba. A origem do lançamento abaixo é composta pelo módulo (GPE), código do lançamento padrão (A01) e a sequência (001). Esta regra é um exemplo, podendo ser configurados conforme a necessidade.
1.2.2 Definição das Verbas
Cadastro de Verbas
Para que a verba seja contabilizada deve ser relacionado ao lançamento padrão no campo “Lcto Padrão”.
1.2.3 Contabilização
Após a folha calculada e conferida, executar o processo de Contabilização da Folha de Pagamento Protheus:
Acessar a opção Parâmetros, e deixar como Sim a opção Mostra Lançamentos?
Após a confirmação, visualizar os lançamentos e conferi-los.
Deverá ser selecionada a opção Confirmar. Após esta confirmação, será habilitada a tela com as informações a serem geradas no arquivo e o caminho de Destino dos lançamentos que serão exportados.
Após a confirmação, será realizado o processamento para a geração do arquivo texto que irá gerar as informações do movimento contábil para ser importado no Logix.
A Geração do arquivo TXT é genérica e poderá ser disponibilizada independente da integração com Logix, desde que o parâmetro MV_RHCONEX esteja informado. |
1.3 Configuração do módulo Contábil Logix para importação do arquivo contábil Protheus
1.3.1 CON1640 / CON10049 – Parâmetros dos Sistemas Geradores
Criar um novo sistema gerador denominado “GPE” – Gestão de pessoas. Desmarcar (N) o campo “É sistema Logix?” indicando que a origem dos lançamentos do sistema GPE é externa ao Logix. Definir a forma de contabilização como “Via arquivo texto”.
1.3.2 CON1650/ CON10050 – Controle de Lotes Contábeis
Definir o último lote recebido para o sistema GPE. Esta informação será utilizada nos programas de contabilização por arquivo texto do Logix (CON4050 ou CON10051).
Está será uma rotina mensal, em todos os fechamentos contábeis o sistema GPE gerará um arquivo texto com os dados da contabilização. Quando o responsável pelo departamento contábil receber este arquivo, ele deve informar o número do lote recebido no CON1650 ou no CON10050. Após esta etapa o arquivo estará apto a ser processado pelo CON1640 ou CON10051 (Integração com Sistemas Geradores). |
Para ser processado o arquivo deve ser colocado no Diretório padrão UNL, parametrizar no LOG1100 (Caminhos de diretórios). |
1.3.3 CON4050/ CON10051 – Integração com Sistemas Geradores
Se a empresa optar pelo processo de integração via EAI, deve-se pular para o item 1.7 deste documento. |
Os Lançamentos Contábeis oriundos do módulo de Gestão de Pessoal do Protheus (GPE) poderão integrados à contabilidade Logix via arquivo texto. Portanto, é necessário que o responsável pela área contábil mensalmente receba o arquivo de lançamentos contábeis e efetue a integração manualmente pelo CON4050 ou CON10051, conforme descrito nos itens anteriores. Caso ocorra qualquer inconsistência o programa listará no relatório emitido ao término do processamento.
Se a empresa utiliza o Logix na versão 10.02 o CON4050 exige que o nome do arquivo siga a seguinte formatação: <empresa><módulo gerador><número do lote>.CON. Exemplo: 50GPE001.CON |
Para as empresas que utilizam o Logix 11.00 não existe esta restrição no CON10051, basta selecionar a opção de tela “Importar um único arquivo” e informar o nome do arquivo no campo “Nome arquivo”.
1.4 Fluxo
1.5 Atributos Integrados
Abaixo está o mapeamento dos campos que serão exportados. A coluna Campo Logix contempla os campos do arquivo texto que serão preenchidos pela coluna Campo Protheus. Na coluna Observação estão as regras para o preenchimento dos valores que serão exportados.
Campo Logix | Campo Protheus | Observação |
---|---|---|
cod_empresa | Empresa |
|
CT2_FILIAL | ||
num_lote | CT2_SEQUEN | Este código será necessário para identificar no Logix o lote que está sendo exportado. Deve ser gerado um número sequencial conforme cada geração da contabilização do Protheus para o Logix e enviá-lo. |
cod_sistema | GPE |
|
dat_refer | CT2_DATA |
|
num_conta | CT2_DEBITO/ CT2_CREDITO |
|
ies_tipo_lanc | CT2_DC |
|
dat_movto | CT2_DATA |
|
val_lanc | CT2_VALOR |
|
cod_rateio | 0 |
|
cod_hist | 000 |
|
tex_compl | CT2_HIST |
|
ies_sit_lanc | N |
|
cod_lin_prod | CTD_ITEMD/ CTD_ITEMC |
|
cod_lin_recei | ||
cod_seg_merc | ||
cod_cla_uso |
1.6 Layout do arquivo
Em que:
50 – Código da Empresa Protheus
01 – Código da Filial Protheus
GPE – Sistema Gerador. Sempre será gerado este código fixo
100 – Número do lote. Este número será incremental, à medida que for gerado os lotes
CON – indica a extensão do arquivo .CON – indica a extensão do arquivo
O número do lote é configurável. No configurador, basta acessar as opções de configuração de auto numeração (SEX/SF ( _CT) ) e configurar para o valor desejado (atual e próximo). |
1.7 Integração Contábil via EAI
Para que o Logix recepcione e processo com sucesso a mensagem de lançamento contábil (ACCOUNTINGENTRY), é necessário efetuar as seguintes configurações:
Os lançamentos gerados pela integração são gravados na tabela "ctb_lanc_ctbl_ctb", pois sua origem não é o Logix.
Na recepção da mensagem são efetuadas algumas validações, como: período contábil valido, conta contábil ativa, AEN válida, valor de crédito e debito corretos, entre outras validações. Caso encontre alguma inconsistência a mensagem é devolvida com indicador "ERROR" e a descrição do erro encontrado, a operação é desfeita ou seja, os lançamentos não são gravados.
Após a recepção ser efetuada com sucesso o lote poderá ser consultado no CON10000 (Consulta de lançamentos por origem) utilizando o botão de origem "Contabilidade".
Os lotes integrados pelo EAI não são automaticamente efetivados. A efetivação deve ser realizada pelo CON10019 (Consistência/Efetivação de lançamentos). Na aba "Lotes manuais" selecionar os lotes a serem efetivados.
A mensagem de lançamento contábil está preparada para receber lotes contábeis de forma particionada. Isto é, em situações em que o volume de lançamentos é muito grande, pode ocorrer queda no desempenho do processamento gerando lentidão e até mesmo erro de "TIME OUT". Então, disponibilizamos a opção da integração segmentada em partes menores, conforme regras abaixo:
Abaixo encontra-se o detalhamento da Integração Financeira, na qual os Títulos do Protheus GPE serão integrados no módulo Financeiro Logix. A integração abaixo será realizada por meio de Mensagem Única (EAI).
2.1 Pré-Requisitos
2.1.1 Cadastro de Fornecedores
Rotina: MATA020
Mensagem:
CustomerVendor Envia / Recebe: Não/ Sim Método: Síncrono
Operações: Todas
Canal de Envio: EAI
2.1.2 Configuração DE/PARA Logix – Tipo de Despesa Logix X Tipo de Título Protheus
8.2.1.3 Geração de Títulos
2.1.4 Manutenção de Títulos
2.2 Processo para a Integração Financeira – Protheus GPE
2.2.1 Definição dos Títulos
Os títulos devem ser definidos no Protheus, por meio do programa Títulos (Gestão de Pessoa > Miscelânea > Títulos > Definição). Informar todos os campos obrigatórios.
Atentar para o campo Tipo Título. Este campo será obrigatório, quando a integração for com o sistema Logix, pois irá identificar o Tipo de Despesa. Deverá ser preparado o DE-PARA no Logix, incluindo uma equivalência dos códigos entre estes dois produtos.
2.2.2 Geração dos Títulos/Manutenção
Os títulos devem ser gerados (Gestão de Pessoal > Miscelânea > Títulos > Geração) no Protheus para ser efetuadas manutenções (Gestão de Pessoal > Miscelânea > Títulos > Manutenção), caso necessário.
2.2.3 Integração com Financeiro
Efetuada a geração e as manutenções, os títulos devem ser integrados com o Financeiro (Gestão de Pessoal > Miscelânea > Títulos > Integr. Financeiro). A rotina será verificada se está habilitado à integração com o Enterprise Application Integration (EAI). Dessa forma, ao invés dos títulos serem gerados no Financeiro Protheus, será enviado por meio de mensagem única para os sistemas externos cadastrados no EAI.
2.2.1 Manutenções/Exclusões de Títulos
Os títulos Integrados com o Logix apresentarão a indicação como Liberado no programa de Manutenção de Títulos. Para consultar a equivalência dos códigos de Títulos que foram gerados do Protheus com o código do Logix (AD – Apropriação de Despesas), poderão ser consultados por meio do programa DE/PARA Conteúdos Mensagem Única (tabela XXF), disponibilizado no Configurador (SIGACFG).
Para os títulos em que houveram Inconsistências na integração, estes permanecerão com este status e deverá ser verificada a inconsistência que ocorreu. Para visualizar a inconsistência, deverá ser acessado o Configurador Protheus, acessando o programa de Schedule e buscando o título onde houve a inconsistência e visualizar o erro.
Identificada a inconsistência, deverá ser dada a manutenção no Título no GPE e alterando o status de integração como Não Liberado. Deverá ser processada novamente a Geração de Títulos, permitindo que o título alterado seja integrado novamente.
Os títulos também poderão ser excluídos, desde que não estejam liquidados no Financeiro Logix.
2.3 Processo para a Integração Financeira – Logix Financeiro
2.3.1 VDP0815/VDP10000 (Cadastro de Fornecedores)
Deve-se parametrizar a geração automática de APs para todos os fornecedores envolvidos na integração. Conforme abaixo:
Versão 10.02: VDP0815 > Fornecedores > Inf. Bancárias > campo “Indicador de geração de APs” = “S”;
Versão 11.00: VDP10000 > Fornecedores > Informações bancárias > campo “Gera ordem de pagamento?” = “NF’S e conhecimento”.
2.3.2 VDP1075/VDP10141(DE/PARA Geral)
A entidade Tipo de Despesa utilizada no Contas a Pagar do Logix, equivale ao Tipo de Título no Protheus. No entanto no Logix esta entidade só aceita números e no Protheus é alfanumérico, por isso é necessário cadastrar os códigos equivalentes nos dois sistemas da seguinte forma:
Campo | Conteúdo |
Tabela | TIPO_DESPESA |
Sistema integração | PROTHEUS_GPE |
CAMPOS: | |
Cod_empresa | <Empresa Logix> |
Cod_tip_despesa | <Tipo de despesa Logix> |
Valor: | <Tipo de título no Protheus> |
Repetir o cadastro para todos os tipos de despesas que serão utilizados na integração. |
2.3.3 FIN30058 (Apropriação de Despesas)
Os títulos gerados pelo Protheus serão incluídos como AD (Apropriação de Despesas) no Logix. Neste programa deverá ser feita a conferência dos títulos que foram integrados.
2.4 Fluxo
O processo seguirá o fluxo abaixo:
2.5 Atributos Integrados
Abaixo, os campos das informações Financeiras PROTHEUS GPE (RC1) com as tags da Mensagem Única AccountPayableDocument:
Campo | TAG | Observação |
---|---|---|
CompanyId |
| |
RC1_FILTIT | BranchId |
|
DocumentPrefix |
| |
DocumentNumber |
| |
RC1_PARC | DocumentParcel |
|
DocumentTypeCode |
| |
ListOfSourceDocument |
| |
RC1_EMISSA | IssueDate |
|
DueDate |
| |
RC1_VENREA | RealDueDate |
|
RC1_FORNEC | VendorCode |
|
StoreId |
| |
NetValue |
| |
RC1_VALOR | GrossValue |
|
CurrencyCode |
| |
CurrencyRate |
| |
Taxes |
| |
ApportionmentDistribution – Distribuição de rateio. A estrutura poderá ser incrementada para conter outros tipos de rateio. | ||
CostCenterCode |
| |
RC1_VALOR | Value |
|
RC1_TIPO | FinancialCode |
|
Observation |
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Origin |
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