De acordo com as disposições do inciso II, § 2º da IN 1.020/10-GSF esta obrigação acessória foi substituída pela EFD ICMS IPI, motivo pelo qual não oferecemos mais manutenção nesta rotina. |
Este programa gera um arquivo pré-formatado para importação da Declaração Periódica de Informações - DPI de Goiás.
O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referentes ao módulo Livros Fiscais (SIGAFIS).
Este programa trabalha com a geração de vários arquivos TXT, um para cada tipo de registro. Na importação pela DPI, cada arquivo deverá ser importado independentemente.
A única situação especial que o programa trata é a situação especial REALIZOU IMPORTAÇÃO OU EXPORTAÇÃO , para as demais situações especiais o programa não gerará nenhum arquivo específico.
| Arquivo gerado | Tipo de registro (Arquivos) gerados | Descrição |
|---|---|---|
| InfIni.txt | Informações Iniciais | As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados da apuração do ICMS, e através de parâmetros informados pelo usuário. |
| MovCFOP.txt | Movimentação por CFOP | As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais (SF3). |
| OutCred.txt | Outros Créditos | As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados na Apuração do ICMS. |
| EstDeb.txt | Estorno de Débitos | As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados na Apuração do ICMS. |
| OutDeb.txt | Outros Débitos | As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados na Apuração do ICMS. |
| EstCred.txt | Estorno de Créditos | As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados na Apuração do ICMS. |
| ObrPrinc.txt | Obrigações Principais do Contribuinte | As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados no Cadastro das Guias Nacionais de Recolhimento (SF6). |
| EntEst.txt | Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisições de Serviços (Anexo II) | As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais (SF3). |
| SaidEst.txt | Saídas de Mercadorias, Bens ou Prestações de Serviços (Anexo II) | As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais (SF3). |
| Import.txt | Informações Sobre Importações | s informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais (SF3). |
Para a importação do registro Informações sobre Importações , é necessário a criação de dois parâmetros, com informações específicas do usuário. A não inclusão destes parâmetros causará erro na verificação das pendências, impossibilitando a geração da DPI.
No módulo Configurador (SIGACFG), opção Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros, verifique os parâmetros abaixo, ou crie-os, caso não existam, conforme instruções a seguir:
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
Nome | MV_DTDESEM |
| Tipo | Caracter |
Descrição | Campo da tabela SF1 (sem o alias) que indica a data de desembaraço –data em que liberou a mercadoria no armazém alfandegário |
| Conteúdo exemplo | <definido pelo cliente>F1_DESEMB |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
Nome | MV_REGDI |
| Tipo | Caracter |
Descrição | Campo da tabela SF1 (sem o alias) que indica o Registro DI/Adição –número da declaração de importação, incluindo as adições (SRF) |
| Conteúdo exemplo | <definido pelo cliente>F1_DIADIC |
Para a perfeita integridade dos dados apurados, quando for ser gerada a APURAÇÃO DO ICMS se for necessário incluir Estorno de Créditos, Estorno de Débitos, Outros Créditos e Outros Débitos, na pasta Apuração-ICMS deve-se informar na coluna Código , o código respectivo de acordo com o Manual da DPI , da seguinte forma:
| Linha | Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 002 | XXXX | Descrição definida pelo usuário | XXXX,XX |
| Linha | Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
003 | XXXX | Descrição definida pelo usuário | XXXX,XX |
| Linha | Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
006 | XXXX | Descrição definida pelo usuário | XXXX,XX |
| Linha | Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
007 | XXXX | Descrição definida pelo usuário | XXXX,XX |
Obs: o código sempre deve conter com quatro caracteres.
Acesse o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Apurações/Apuração do ICMS (MATA953), na pasta Apuração-ICMS, inclua: Estorno de Créditos, Estorno de Débitos, Outros Créditos e Outros Débitos, informando, na coluna Código, o respectivo código, conforme o Manual da DPI. Algumas informações referentes aos itens Outros Crédito se Outros Débitos são geradas automaticamente na apuração do ICMS, por meio do arquivo de configuração P9AUTOTEXT.GO. Este arquivo deve ser copiado para o diretório \SYSTEM. As informações geradas automaticamente são:
Para que as linhas 0011 e 0031 possam ser geradas automaticamente, o campo Observação ICMS (F4_OBSICM) deve estar configurado como Sim nos lançamentos |
Na utilização da Instrução Normativa será necessário configurar alguns parâmetros (MATA950).
Data inicial da Apuração.
Digitar a Data Inicial da Apuração. Exemplo : 01/01/04
Data Final da Apuração.
Digitar a Data Final da Apuração. Exemplo : 31/01/04
Nome da Instrução Normativa que será apurada.
Digitar : DPIGO
Nome do arquivo texto que será gerado com a apuração.
Deixar em branco
Nome do diretório(Pasta) onde será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.
Digitar o diretório desejado. Exemplo: C:\DPIGO\
OBS: O diretório deverá ser criado antes de executar a apuração.
Digite o valor disponível em caixa no início do período, é a soma dos saldos das contas Caixa e Bancos Conta Movimento.
Digite o valor disponível em caixa no final do período, é a soma dos saldos das contas Caixa e Bancos Conta Movimento.
Digite o número de empregados existente no estabelecimento, no início do período, conforme livro ou ficha de registro de empregados.
Digite o número de empregados existente no estabelecimento, no final do período, conforme livro ou ficha de registro de empregados.
Digite o endereço eletrônico para o envio e recebimento de mensagens.
Digite o número do Livro Registro de Entrada. Esta informação é utilizada no registro Informações sobre Importações .
Digite o número da folha do Livro Registro de Entrada. Esta informação é utilizada no registro Informações sobre Importações .