O Balancete de Verificação caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil, por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Sua elaboração pode ser de acordo com os níveis na estrutura do Plano de Contas. Dessa forma, podemos ter um Balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de nível imediatamente anterior.
Será impresso no balancete o valor total de cada conta contábil, mesmo quando parametrizado para que este não seja sumariado por centro de custo.
Permite emitir um balancete gerencial a partir de informações implementadas no módulo Contabilidade Gerencial.
Objetivo da tela: | Definir parâmetros para a emissão do balancete gerencial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado, possibilita inserir regra ou exceção para a execução do relatório. |
Edita Linha | Quando acionado, permite modificar as informações de uma linha selecionada. |
Retira Linha | Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta. |
Mais | Quando acionado, permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete através da tela Parâmetros do Balancete. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Planilha | Quando acionado, permite gerar o arquivo texto em planilha Excel através da tela Geração Planilha. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Classificação | Inserir a forma de classificação a ser apresentado no relatório. As opções disponíveis são:
Deve-se selecionar os itens, e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. |
Seleção | Selecionar uma das opções disponíveis para a seleção das informações a serem consideradas no relatório:
Determinar se é uma regra ou uma exceção:
|
Padrão Col | Inserir o padrão de colunas no qual se baseia o balancete gerencial. |
Plano Ctas | Inserir o plano de contas no qual deve ser aplicado o balancete gerencial. |
Plano Ccusto | Inserir o plano de centro de custo no qual deve ser aplicado o balancete gerencial. |
Cenário | Inserir o cenário contábil no qual se aplica o balancete gerencial em questão. |
Exercício | Inserir o exercício contábil a emitir o balancete gerencial. |
Período | Inserir o período desejado para o balancete gerencial. |
Cenário | Quando o balancete utilizar valores do orçamento, inserir o cenário orçamentário a ser utilizado. |
Versão | Inserir a versão do cenário orçamentário a ser utilizada no balancete gerencial. |
Destino | Assinalar uma das opções que determinam o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determinam se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que no relatório emitido devem ser apresentados os parâmetros estabelecidos para a impressão. |
Linhas | Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser alterado. |
Colunas | Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Objetivo da tela: | Definir parâmetros adicionais para a emissão do balancete gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |
Estabelecimento | Quando assinalado, indica que deve ser sumariada a movimentação demonstrando apenas o saldo das contas contábeis. | |
Un Negoc | Quando assinalado, indica que o balancete gerencial deve sumariar a movimentação apresentando apenas o saldo das contas contábeis. | |
Centro Custo | Quando assinalado, define sumariar o balancete apresentando apenas o saldo das contas contábeis. | |
Considera Conta Internacional | Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro "Conta Internacional" como código alternativo da conta em outro país. | |
Considera Período Contábil Anterior | Quando assinalado, são informadas as seguintes colunas:
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Imprime Contas Sem Saldo | Quando assinalado, considera para a impressão do balancete todas as contas do plano de contas, inclusive as contas com saldo zerado. | |
Somente Contas Analíticas | Quando assinalado, é considerado para o balancete a abertura somente por contas analíticas.
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Considera Apurac Restdo | Quando assinalado, define que deve ser considerada a apuração de resultado para a apresentação do balancete gerencial. | |
Idioma Apres | Inserir o idioma a ser aplicado na apresentação do balancete gerencial. | |
Niv Estrut | Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção Estrutura no campo Classificação da tela principal. | |
Finalidade Base | Inserir a finalidade econômica base da qual o relatório extrairá as informações de movimentação. | |
Finalidade Converte | Inserir a Finalidade Converte na qual deve ser aplicada a conversão a partir dos valores apresentados pela finalidade econômica base. | |
Data Cotação | Inserir a data da cotação a ser utilizada para a conversão dos valores a serem apresentados.
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Parte Fixa | Definir as características quanto a posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:
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Exceção | Definir uma exceção quanto a posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:
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Parte Fixa | Definir as características quanto a posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:
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Exceção | Definir uma exceção quanto a posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:
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Objetivo da tela: | Gerar um arquivo de texto para posterior abertura em planilha Excel. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina a geração do arquivo texto em planilha Excel. |
Arquivo | Inserir o caminho com o nome do arquivo de texto a ser gerado. |
Caracter Delimitador | Inserir um carácter delimitador que serve de indicador do término de cada coluna. |
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