01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En Colombia, para el 01 de Agosto, entra en función que los proveedores que no están obligados a facturar, la empresa que les compre debe presentar una factura por ellos, a lo que llama Documento Soporte.
Realizar modificaciones en el módulo de facturación para dar solución a lo establecido en la Resolución Número 000167 del 30 DIC 2021 de la DIAN, Anexo técnico del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. En el registro de la Factura de Entrada, identificar cuando es una factura por Documento Soporte. Este tipo de documentos deben generar un comprobante electrónico (XML) y éste debe ser autorizado por la DIAN. 

03. SOLUCIÓN

FATECOL

El archivo FateCol.ini se utiliza principalmente para generar los componentes del XML de una Nota de Crédito (NCC), si embargo, el documento soporte se crea como una factura con especie 1 de tipo NF, por lo tanto, en el archivo se realizan las siguientes modificaciones:

• • Se crea la variable lógica _aTotal[116] para indica si es un documento soporte y utilizar los datos del Cliente (SA1) y Complementos(AI0) relacionado al Proveedor(SA2). También se utiliza la variable lógica _aTotal[116] para asignar los nodos relacionados a la Factura (ejemplo: fe:InvoiceLine, fe:Item, fe:Price etc..)
  • Cuando se utiliza la función fGetTaxas() se indica que es un documento “NCC” para obtener los valores de las tablas de Impuestos Variables (SFB) y de Detalle de Factura (SD1) y cuando se utiliza la función fGetTaxDet() se indica que es un documento “NCC” para obtener los valores de las tablas de Impuestos Variables (SFB), Tes vs. Impuestos(SFC), Encabezado de Factura (SF1)  y de Detalle de Factura (SD1).
  • Para complementar la consulta realizada en la función FsQuery() en el filtro de la tabla SFP se indica la especie “1” Factura.
    
    

LOCXCOL

• • Se crea la función LxVlCabCol() que es utilizada en el campo F1_FORNECE cuando es un Docto Soporte y valida si el proveedor seleccionado tiene un cliente relacionado (A2_CLIENTE Y A2_LOJCLI).
  • En la función LxCpoCol() al campo Serie (F1_SERIE) se le agrega la consulta “01” (muestra la serie y numeración relacionada al Docto. Soporte) y al campo Proveedor(F1_FORNECE) se le agrega la función LxVlCabCol() (Valida el Proveedor vs Cliente).
    
    

LOCXNF

• • En la función Mata101n() se asigna el tipo documento “1 - Factura” y se activa la variable lógica lDocSp cuando en el grupo de preguntas MT101N se selecciona el tipo de factura “Docto. Soporte”
  • En la función LocxDlgNF() se asigna el título “Doc. Soporte” para que sea mostrado en el encabezado de la factura.
  • En la Función GravaCabNF() cuando es documento soporte se asigna valor al campo F1_SOPORT = “S” y cuando el Departamento/Estado (A2_EST) del proveedor es igual a “EX” se asigna F1_TIPOPE = “11” de lo contrario se asigna F1_TIPOPE = “10”.
  • En la Función GravaNFGral() se realiza la auto numeración(número documento) con la función AtuNumNF() cuando es un Docto. Soporte.
  • En la función MontaCfgNf() se asigna el título “Doc. Soporte” para que sea mostrado en el encabezado de la factura.
  • En la función LocxVal() cuando es documento soporte se asigna y valida el folio (números de documento).

LOCXNF2

• • En la función LxExSer2() se obtiene la serie 2 (F1_SERIE2) por medio de la serie y el número de documento cuando es documento soporte.
  • En la Función FValDocSer() se valida la serie, numero de documento y se asigna la serie 2 cuando es documento soporte.
    
    

M486PDFCOL

• • En la Función ImpXmlPDF() cuando es documento soporte se asignan los filtros F1_SERIE = “NF” y F1_SOPORT=“S” al query de la tabla SF1.

M486XFUNCO

• • En la Función M486XMLHKA() cuando es documento soporte se obtienen los valores (cliente y tienda) relacionados al proveedor, estos valores posteriormente se utilizaran para obtener la actividad económica y los detalles tributarios. También se asigna al elemento ctipoDocumento = “05” que indica que es un documento soporte y se excluye la generación de los elementos “CamposExtr”.
  • En la función M486DETDOC() cuando es documento soporte se asignan los elementos “descripcion2”, “descripcion3” y “descripcionTecnica”.
  • Dentro del elemento “descripcion3” se asigna la fecha de compra y la forma de transmisión (1 = Por Operación, 2 = Acumulado Semanal) los valores separados por un punto y coma.

MATA486

• • En la función MATA486() se indica el tipo de documento (nTDTras = 6) cuando en el grupo de preguntas MATA486 se selecciona el tipo de factura “Docto. Soporte”
  • En la función M486VLDDOC() cuando es documento soporte se asignan los filtros F1_ESPECIE = “NF” y F1_SOPORT=“S” al query de la tabla SF1 para informar los documentos que serán procesados. También se validan los datos del cliente relacionado al proveedor (A2_CLIENTE Y A2_LOJCLI).
  • En la función M486GETINF() cuando es documento soporte se asignan los filtros F1_ESPECIE = “NF” y F1_SOPORT=“S” al query de la tabla SF1 para obtener los documentos que han sido transmitidos.
  • En la función M486VisNFE() cuando es documento soporte se activa la variable lógica lDocSp y se inicializa la variable nTipo = 10 para visualizar de forma correcta la factura.
  • En la función M486BRWSFX() se inicializan las variables necesarias para llenar el browse principal dependiendo del tipo de documento. Se informa el tipo de documento “NCC” para trabajar sobre la tabla SF1.
  • En la función M486SENDPT() cuando es documento soporte se el array aOpcDoc con los elementos relacionados a la factura (Invoice) que serán procesados en la función M486XMLHKA()
  • Se crea la función M486ClieDS() que obtiene los datos del cliente relacionado al proveedor (A2_CLIENTE Y A2_LOJCLI).

WSNFECOL.PRW

• • Se actualiza a versión 4.0
    
    
    
    

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• DT_Facturacion_Electronica_Validacion_Previa_COL