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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Se requiere crear una rutina que permita realizar la generación de los archivos de Medios Magnéticos Distritales o también conocidos como Exógena distrito Bogotá. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.

La rutina de Medios Magnéticos Distritales (FISR505) debe permitir generar los archivos correspondientes a los 4 artículos, los cuales, para clientes que están ubicados en Bogotá Colombia están obligados a declarar:

Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.
Articulo 3 - Ventas de bienes.
Articulo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.
Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron.

A continuación se muestra la estructura para cada archivo:

Artículo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.
Campo	Nombre	Long.	Obligatorio	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	VIGENCIA	4	Si	Año a que corresponde la información reportada	Numérico	1. Obligatorio	Este atributo es impreso a partir de la pregunta ¿Año a presentar? (MV_PAR02) del grupo de preguntas.
2	TIPO DOCUMENTO	4	Si	Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía CE: Cédula de extranjería TI: Tarjeta de identidad NIT: Número de identificación tributaria PA: Pasaporte NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.	Texto	1. Obligatorio	Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando F1_FORNECE+F1_LOJA con A2_COD y A2_LOJA y obteniendo el contenido del campo A2_TIPDOC para relacionarlo con la tabla TJ para obtener la descripción.
3	NUMERO DE DOCUMENTO	11	Si	Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación	Texto	Obligatorio	Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA2>A2_PESSOA==’F’, se imprime SA2→A2_PFISICA, de lo contrario se imprime SA2->A2_CGC
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Hasta 70	Si	Nombre o Razón Social del proveedor	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_NOME
5	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Hasta 70	Si	Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : KR 30 25 90 P1 AK 15 123 30 LC 315	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_END
6	TELÉFONO	10	Si	Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular del proveedor. Sin guiones, puntos ni comas	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_TEL
7	EMAIL	Hasta 70	Si	Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_EMAIL
8	CÓDIGO MUNICIPIO	5	Si	Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_COD_MUN
9	CÓDIGO DEPTO	2	Si	Codificación según DANE del departamento, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 08 (Atlántico); 11 (Bogotá).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_EST
10	CONCEPTO PAGO O ABONO EN CUENTA	1	Si	Se debe realizar un registro por cada concepto del pago o abono en cuenta, el cual debe tener uno de los siguientes valores: Compra de servicios Compra de bienes Compra de bienes y servicios 4. Compra realizadas para terceros	Texto	Obligatorio	Se relaciona D1_COD con B1_COD y se obtiene el contenido del campo B1_GRUPO y buscar su clasificador en el catalogo de Grupos de producto (tabla SBM) y obtener el contenido del campo BM_GDSSRV. El contenido del campo se imprime conforme a la siguiente regla: Para las facturas que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV = 1, se imprime 1. Para las facturas que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV = 2, se imprime 2. Para las facturas que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV = 3, se imprime 3.
11	VALOR COMPRAS ANUAL	20	Si	Valor acumulado de las compras de bienes o servicios durante la vigencia reportada, sin incluir el IVA. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF1->F1_VALBRUT de las compras (F1_ESPECIE = "NF") del año (MV_PAR02) y proveedores solicitados.
12	VALOR DEVOLUCIONES	20	Si	Valor acumulado de las devoluciones, rebajas y descuentos originados en compras realizadas durante la vigencia reportada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF2->F2_VALBRUT de las devoluciones (F2_ESPECIE = "NCP") del año (MV_PAR02) y proveedores solicitados.

Layout Articulo 3 - Ventas de bienes.

Artículo 3 - Ventas de bienes.
Campo	Nombre	Long.	Obligatorio	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	VIGENCIA	4	Si	Año a que corresponde la información reportada	Numérico	1. Obligatorio	Este atributo es impreso a partir de la pregunta ¿Año a presentar? (MV_PAR02) del grupo de preguntas.
2	TIPO DOCUMENTO	4	Si	Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía CE: Cédula de extranjería TI: Tarjeta de identidad NIT: Número de identificación tributaria PA: Pasaporte NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.	Texto	1. Obligatorio	Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el cliente, relacionando F2_CLIENTE+F2_LOJA con A1_COD y A1_LOJA y obteniendo el contenido del campo A1_TIPDOC para relacionarlo con la tabla TJ para obtener la descripción.
3	NUMERO DE DOCUMENTO	11	Si	Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación	Texto	Obligatorio	Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA1>A1_PESSOA==’F’, se imprime SA1→A1_PFISICA, de lo contrario se imprime SA1->A1_CGC
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Hasta 70	Si	Nombre o Razón Social del proveedor	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_NOME
5	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Hasta 70	Si	Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : KR 30 25 90 P1 AK 15 123 30 LC 315	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_END
6	TELÉFONO	10	Si	Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular del proveedor. Sin guiones, puntos ni comas	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_TEL
7	EMAIL	Hasta 70	Si	Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_EMAIL
8	CÓDIGO MUNICIPIO	5	Si	Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_COD_MUN
9	CÓDIGO DEPTO	2	Si	Codificación según DANE del departamento, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 08 (Atlántico); 11 (Bogotá).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_EST
10	VALOR COMPRAS ANUAL	20	Si	Valor acumulado de los ingresos recibidos por la venta de bienes durante la vigencia reportada sin incluir IVA. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF2->F1_VALBRUT de las facturas (F2_ESPECIE = "NF") que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV = 2, del año (MV_PAR02) y clientes solicitados.
11	VALOR DEVOLUCIONES	20	Si	Valor acumulado de las devoluciones, rebajas y descuentos originados en compras realizadas durante la vigencia reportada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF1->F2_VALBRUT las devoluciones (F1_ESPECIE = "NCC") que solo cuenta con productos que pertenecen a un grupo de productos con clasificador BM_GDSSRV =2, del año (MV_PAR02) y clientes solicitados.

Artículo 4 - Información que deben reportar los agentes de retención de impuestos de industria y comercio.
Campo	Nombre	Long.	Obligatorio	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	VIGENCIA	4	Si	Año a que corresponde la información reportada	Numérico	1. Obligatorio	Este atributo es impreso a partir de la pregunta ¿Año a presentar? (MV_PAR02) del grupo de preguntas.
2	TIPO DOCUMENTO	4	Si	Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía CE: Cédula de extranjería TI: Tarjeta de identidad NIT: Número de identificación tributaria PA: Pasaporte NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.	Texto	1. Obligatorio	Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando F1_FORNECE+F1_LOJA con A2_COD y A2_LOJA y obteniendo el contenido del campo A2_TIPDOC para relacionarlo con la tabla TJ para obtener la descripción.
3	NUMERO DE DOCUMENTO	11	Si	Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación	Texto	Obligatorio	Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA2>A2_PESSOA==’F’, se imprime SA2→A2_PFISICA, de lo contrario se imprime SA2->A2_CGC
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Hasta 70	Si	Nombre o Razón Social del proveedor	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_NOME
5	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Hasta 70	Si	Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : KR 30 25 90 P1 AK 15 123 30 LC 315	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_END
6	TELÉFONO	10	Si	Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular del proveedor. Sin guiones, puntos ni comas	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_TEL
7	EMAIL	Hasta 70	Si	Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_EMAIL
8	CÓDIGO MUNICIPIO	5	Si	Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_COD_MUN
9	CÓDIGO DEPTO	2	Si	Codificación según DANE del departamento, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 08 (Atlántico); 11 (Bogotá).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA2->A2_EST
10	MONTO BASE RETENCIÓN	20	Si	Monto Base de la retención Practicada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF1->F1_BASIMP7 de las compras (F1_ESPECIE = "NF") del año (mv_par01) y proveedores solicitados.
11	TARIFA RETENCIÓN APLICADA	5	Si	Tarifa de retención aplicada por el agente de retención, de acuerdo a la Resolución 079 de 2013. Máximo dos enteros y dos decimales separados por punto. Ejemplo: 4.14; 11.04	Numérico	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo F3_ALQIMP7 para todos los documentos procesados de los proveedores
12	MONTO RETENCIÓN ANUAL	20	Si	Valor anual del monto que se le retuvo efectivamente al sujeto de retención. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF1->F1_VALIMP7 de las compras (F1_ESPECIE = "NF") del año (MV_PAR02) y proveedores solicitados.

Artículo 6 - Información que deben reportar los sujetos de retención de impuestos de industria y comercio.
Campo	Nombre	Long.	Obligatorio	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	VIGENCIA	4	Si	Año a que corresponde la información reportada	Numérico	1. Obligatorio	Este atributo es impreso a partir de la pregunta ¿Año a presentar? (MV_PAR02) del grupo de preguntas.
2	TIPO DOCUMENTO	4	Si	Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía CE: Cédula de extranjería TI: Tarjeta de identidad NIT: Número de identificación tributaria PA: Pasaporte NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.	Texto	1. Obligatorio	Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando F1_FORNECE+F1_LOJA con A2_COD y A2_LOJA y obteniendo el contenido del campo A2_TIPDOC para relacionarlo con la tabla TJ para obtener la descripción.
3	NUMERO DE DOCUMENTO	11	Si	Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación	Texto	Obligatorio	Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA1>A1_PESSOA==’F’, se imprime SA1→A1_PFISICA, de lo contrario se imprime SA1->A1_CGC
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Hasta 70	Si	Nombre o Razón Social del proveedor	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_NOME
5	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Hasta 70	Si	Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : KR 30 25 90 P1 AK 15 123 30 LC 315	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_END
6	TELÉFONO	10	Si	Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular del proveedor. Sin guiones, puntos ni comas	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_TEL
7	EMAIL	Hasta 70	Si	Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_EMAIL
8	CÓDIGO MUNICIPIO	5	Si	Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_COD_MUN
9	CÓDIGO DEPTO	2	Si	Codificación según DANE del departamento, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 08 (Atlántico); 11 (Bogotá).	Texto	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo SA1->A1_EST
10	MONTO BASE RETENCIÓN	20	Si	Monto Base de la retención Practicada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF2->F1_BASIMP7 (F1_ESPECIE = "NF") del año (MV_PAR02) y clientes solicitados.
11	TARIFA RETENCIÓN APLICADA	5	Si	Tarifa de retención aplicada por el agente de retención, de acuerdo a la Resolución 079 de 2013. Máximo dos enteros y dos decimales separados por punto. Ejemplo: 4.14; 11.04	Numérico	Obligatorio	Se imprime el contenido del campo F3_ALQIMP7 para todos los documentos procesados de los clientes seleccionados.
12	MONTO RETENCIÓN ANUAL	20	Si	Valor total anual del monto que le retuvo el agente de retención. No debe contener puntos ni comas. Sin decimales.	Numérico	Obligatorio	Sumatoria del campo SF2->F2_VALIMP7 de las compras (F2_ESPECIE = "NF") del año (MV_PAR02) y clientes solicitados.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15032.
Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Proceso para generación de archivo Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada (MATA101N):
- Incluir Facturas de Entrada (NF) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos (Bienes y servicios).
Para las Devoluciones, en el módulo Compras(SIGACOM) desde Actualizaciones | Nota Cred/debito(MATA466N):
- Incluir Notas de Crédito Proveedor (NCP) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos (Bienes y servicios).
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
Configurar el grupo de preguntas:
- ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
- ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
- ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
- ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
- ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
- ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
- ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
- ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
Confirmar la generación del archivo.
En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
- - N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
  - Proveedor: Código del proveedor
  - Tienda: Tienda del proveedor
  - Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
En caso de no presentar ningún error durante el proceso, se mostrara el siguiente mensaje:
Validar que todos los registros se muestren correctamente:

Proceso para generación de archivo Articulo 3 - Ventas de bienes

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
- Incluir Facturas de Salida (NF) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Bienes.
Para las devoluciones, en el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N):
- Incluir Notas de Crédito de Cliente (NCC) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Bienes.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes| Específicos | Med Mag Distritales (FISR505)
Configurar el grupo de preguntas:
- ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 3°"
- ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
- ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
- ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
- ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
- ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
- ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
- ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
Confirmar la generación del archivo.
En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
- - N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
  - Cliente: Código del cliente
  - Tienda: Tienda del cliente.
  - Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
En caso de no presentar errores en el proceso, se muestra el siguiente mensaje:
Validar que los registros del archivo se muestre con la información correcta.

Proceso para generación de archivo Artículo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada (MATA101N):
- Incluir Facturas de Entrada (NF) con calculo de impuesto de Retención de ICA (RC0).
En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde el menú Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
Configurar el grupo de preguntas:
- ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 4°"
- ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
- ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
- ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
- ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
- ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
- ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
- ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
Confirmar la generación del archivo.
En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
- - N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
  - Proveedor: Código del proveedor
  - Tienda: Tienda del proveedor
  - Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
En caso de no presentar errores se mostrará el siguiente mensaje:
Validar que los registros del archivo se muestren correctamente:

Proceso para generación de archivo Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
- Incluir Facturas de Salida (NF) con cálculo de impuesto de Retención de ICA (RF0). (para más información consulte el siguiente link; Retención ICA (MATA995 - SIGAFIS))
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes| Específicos | Med Mag Distritales (FISR505)
Configurar el grupo de preguntas:
- ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
- ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
- ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
- ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
- ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
- ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
- ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
- ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
Confirmar la generación del archivo.
En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
- - N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
  - Proveedor: Código del proveedor
  - Tienda: Tienda del proveedor
  - Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
En caso de que no existan errores se mostrará el siguiente mensaje:
Validar que los registros se hayan generado correctamente:

03. CONFIGURACIONES

Precondiciones generales

En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Grupos de productos, configurar Grupo de productos, uno con campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "1 - Servicios", otro grupo con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "2 - Bienes" y otro grupo con campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "3 - Mixtos"
En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar Productos, con un grupo de productos campo Grupo(B1_GRUPO) clasificado como servicio (BM_GDSSRV igual a "1 - Servicios"), otros con grupo de productos clasificados como bienes(BM_GDSSRV igual a "2 - Bienes") y otros productos con grupo de productos clasificado como Mixto(BM_GDSSRV igual a "3 - Mixtos").
1. Nota: Es importante realizar la clasificación de los productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando un grupo de productos correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente.
En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores, configurar Proveedores con los siguientes campos: Tipo Doc.(A2_TIPDOC), Fisica/Jurid.(A2_PESSOA), si el proveedor es persona física informar RG/Ced.Extr.(A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT(A2_CGC), Dirección (A2_END), Teléfono (A2_TEL), E-Mail (A2_EMAIL), Cod. Municip (A2_COD_MUN) y Departamento(A2_EST) con su valor correspondiente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes con los siguientes campos: Tipo Doc.(A1_TIPDOC), Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el proveedor es persona física informar RG/Ced.Extr.(A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT(A1_CGC), Dirección (A1_END), Teléfono (A1_TEL), E-Mail (A1_EMAIL), Cd.Municipio (A1_COD_MUN) y Dep.Cliente (A1_EST) con su valor correspondiente.
Contar con la configuración correspondiente para el calculo del impuesto Retención ICA.
- Para más información consulte los siguientes enlaces:
  - Retención ICA.
  - Archivo de TES - Retención del ICA

04. DICCIONARIO DE DATOS

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FISR505

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta estándar	Validación	Contenido	Help	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
01	¿Archivo a generar?	C	1	Combo		NaoVazio()		Seleccione el tipo de archivo a generar: 1 - Art 2º. Compras de bienes y/o servicios. 2 - Art 3º Venta de bienes 3 - Art 4º Agente de retención 4 - Art 6º Sujetos a retención	Artículo 2°	Artículo 3°	Artículo 4°	Artículo 6°
02	¿Año a presentar?	C	4	Get		NaoVazio()		Digite el año a presentar.
03	¿Monto mayor a?	N	16	Get				Presentar en el archivo solo si rebasa este monto. Aplica solo para los siguientes archivos: -Art 2º. Compras de bienes y/o servicios o -Art 3º Venta de bienes.
04	¿Proveedores?	C	99	Range	SA2AZ0		A2_COD	Rango de códigos de proveedor a presentar. Si la pregunta se deja vacía, se tomarán todos los proveedores que cumplan con la regla de negocio. Esta pregunta es usada para generar los archivos: -Art 2º. Compras de bienes y/o servicios o -Art 3º Venta de bienes.
05	¿Clientes?	C	99	Range	SA1AZ0		A1_COD	Rango de códigos de clientes a presentar. Si la pregunta se deja vacía, se tomarán todos los clientes que cumplan con la regla de negocio. Esta pregunta es usada para generar los archivos: - Art 4º Agente de retención. - Art 6º Sujetos a retención.
06	¿Tienda?	C	60	Range			A2_LOJA	Rango de códigos de tienda. Para los archivos Art 2° y Art 3° los códigos informados hacen referencia a los proveedores. Para los archivos Art 4° y Art 6° los códigos informados hacen referencia a los clientes.
07	¿Directorio destino?	C	50	Get	HSSDIR	NaoVazio()		Carpeta destino donde se ubicara el archivo generado.
08	¿Nombre del archivo?	C	20	Get		NaoVazio()		Nombre del archivo de salida sin extensión.

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: SA2AZ0

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
SA2AZ0	1	01	DB	Proveedores	SA2
SA2AZ0	2	01	01	Codigo + Tienda
SA2AZ0	4	01	01	Codigo	A2_COD
SA2AZ0	4	01	02	Tienda	A2_LOJA
SA2AZ0	4	01	03	Nome/Raz.Soc	Substr(A2_NOME,1,30)
SA2AZ0	5	01			SA2->A2_COD

Las siguientes consulta ya están incluidas en el diccionario estándar, es importante validar que existan dentro del sistema:

Consulta: SA1AZ0

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
SA1AZ0	1	01	DB	Clientes	SA1
SA1AZ0	2	01	01	Codigo + Tienda
SA1AZ0	4	01	01	Codigo del cliente	A1_COD
SA1AZ0	4	01	02	Tienda del cliente	A1_LOJA
SA1AZ0	4	01	03	Nome/Raz.Soc	A1_NOME
SA1AZ0	5	01			SA1->A1_COD

Configurar los siguientes campos en la tabla SBM - Grupo de productos:

Atributo	Contenido
Atributo	Contenido
Campo	BM_GDSSRV
Tipo	C - Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista de opciones	1=Servicios;2=Bienes;3=Mixto
Inicializador	"2"
Validación	Pertence("1234")
Tit. Español	Clas Distric
Desc. Español	Clasificador para distritales
Obligatorio	Si
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Clasificador para los archivos de medios magnéticos distritales Bogota, Articulo 2 , Articulo 3, Articulo 4 y Articulo 6.

Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Crear la tabla genérica TJ - Relación Tipos de Documento vs Distritales

Clave	Descripción
13	CC
21	CE
12	TI
31	NIT
41	PA

Configuración de Menú

Menú	Libros Fiscales
Submenú	Informes\| Específicos
Nombre de la Rutina	Med Mag Distritales
Programa	FINR505
Módulo	Libros Fiscales
Tipo	Función Protheus

06. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SA2 - Proveedores.
SB1 - Productos.
SBM - Grupo de productos
SFP - Control de Formularios.
SFF - Configuración Adicional de impuestos.
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Ítems de documentos de salida.
SYA - Países.
SF4 - Tipos de Entrada/salida
SF3 - Libros Fiscales.
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).