Permite a identificação de interfaces associadas ao processo de troca de arquivos de texto, administrados pelo conta corrente, definindo origem, frequência, localização e identificação dos mesmos.




Sigla – Sigla que identifica uma interface.
Descrição - Identificação das características de origem e conteúdo do arquivo texto de interface.
Tipo de interface – Identificada interfaces com layout e tratamentos específicos dados pelo sistema de contas correntes.
Automação Bancária – Interface padrão com a automação de caixa.
Cadastro Sistema Judicial – Interface criada para atender sistema BACEN-JUD.
Censo Garantidor – Interface criada para atender a circular 2912, relativo a créditos garantidos pelo fundo garantidor.
Circular 3012 – Atendimento a circular de finalidade do saque (3030).
Circular 3046 – Interface criada para atender as exigências do BACEN quanto à classificação de operações pré-fixadas.
Compensação de Cheques Maiores – Troca na câmara BB.
Compensação de Cheques Menores – Trocas na câmara BB.
Compensação de Docs. – Troca na câmara BB.
Compensação Devolução Cheques Débito – Trocas na câmara.
Compensação Devolução Cheques Débito (VLB) – Câmara BB.
Compensação Devolução De Docs. Crédito – Câmara BB.
Comportamento – Interface criada para atender exigências do BACEN quanto a circular 2804 que trata do controle de liquidez das instituições.
Contabilidade – Interface que contém informações necessárias para contabilização.
CPMF – Interface que contém informações de CPMF para a Receita Federal.
Custódia – Interface que contém informações dos cheques custodiados.
Débito Automático – Arquivo de acordo com o padrão de convênios definido pela FEBRABAN, CNAB, para movimentação de débito automático em conta.
DIRF – Contém informações do IR retido na fonte.
IFT – Contém as informações financeiras trimestrais.
Interface Padrão – Interface definida pelo TB para troca de lançamentos em conta via meio magnético com empresas e instituições através de layout padronizado.
Risco – Interface que contém informações das operações de empréstimo em conta visando atender exigência do BACEN quanto ao nível de comprometimento da Instituição.
Layout – Determina o tipo de layout a ser carregado.

Tipo de Arquivo:

Entrada – A ser importado (recebido).
Saída – A ser exportado (gerado).

Periodicidade:

Diária – Uma vez ao dia.
Eventual – Nenhuma ou várias vezes ao dia.

Indicadores:

Interface Unidade a Unidade – O interface será informado para cada unidade (agência).
Interface com um Único Arquivo – O interface será informado para todas as agências de forma consolidada.
Diretório – Identificação para localização do endereço do arquivo pelo sistema.
Botão Unidades/PAB's:



Código – Código que identifica uma agência ou PAB na conta corrente. Nome – Nome da agência ou PAB na tabela de unidade do sistema de parâmetros.
- Ao sinalizar este campo indicamos que a modalidade ou PAB foi selecionado para a interface.

Botão Arquivos:




Atributo do Arquivo – Forma para compor o nome do arquivo.
Nome do Arquivo – Nome o qual foi criado através do atributo.