Processo de comando manual de solicitação de talonários pelo cliente para entrega futura, após recebimento do fornecedor.






Código Conta - Número da conta do cliente.
Nome no Talão - Nome do titular/co-titular selecionados na ordem de impressão no talonário.
Talões x Folhas - O sistema apresenta o pedido padrão, configurado na modalidade ou conta do cliente, este número poderá ser alterado, em múltiplos de talões e folhas definidas nos limites de modalidade, conforme campos "Quantidades Configuradas".
Cheque TB – Indicativo de que o talão deve ser do tipo de movimentação isento de CPMF.

Estoque:

Agência - Quantidade de cheques disponíveis para entrega imediata para a conta.
Fornecedor - Solicitações encaminhadas ao fornecedor do banco para a conta.
Próxima Solicitação - Quantidade de cheques, solicitada e ainda não enviada ao fornecedor para impressão.
Total - Quantidade total de cheques, disponíveis em impressão e a serem enviados para impressão.
Padrão - Quantidades padronizadas na modalidade para solicitação automática.
Quantidade máxima estoque – A quantidade, na agência solicitada, não pode ultrapassar este limite.

Botão:


Detalhe do estoque



Talão 20 – Blocagem cadastrada.
Agência – Quantidade de cheques com a quantidade de talonários indicada existente na agência para entrega a correntistas.
Fornecedor – Quantidade de cheques com o número de talonários já solicitados ao fornecedor e pendentes de entrega.
Próxima Solicitação - Quantidade de cheques com o número de talonários indicado, a serem solicitados para emissão ao fornecedor no próximo pedido a ser encaminhado.