Esta rotina permite calcular Imposto de Renda Retido na Fonte, retido na emissão acumulado no período, por fornecedor e gerar titulo de IRRF sobre o valor não retido.
Isto pode acontecer devido ao valor de IRRF a ser retido no titulo, ser menor que o valor mínimo de retenção, porém na soma de um determinado período de apuração, o acumulado do imposto ser maior que este valor mínimo de retenção.
Procedimento efetuado de forma manual via menu com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
Essa rotina não possui execução automática (MSEXECAUTO). |
Procedimento de apuração dos impostos retidos, dentro de um determinado período, realizando a inserção de títulos referentes a diferença dos impostos retidos x impostos calculados.
Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado na browse.
Procedimento que permite o cancelamento do processo de apuração e a exclusão dos títulos a pagar gerados.
Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.
Lista de parâmetros aplicados ao FINA375 e seu processamento
|
Impostos considerados na apuração:
Configuração para retenções:
PIS, COFINS e CSLL : https://tdn.totvs.com/x/kLlc
Incluir contas a pagar no valor de R$ 10.000,00, com retenção de PIS, COFINS e CSLL na baixa:
Realizar a baixa do título dentro do mês de sua inclusão e alterar os valores dos impostos que serão gerados para pagamento, informando um valor menor:
Valor do titulo: R$ 10.000,00
Somatório dos impostos calculados: R$ 465,00
Valor a ser pago para o fornecedor: R$ 9.535,00
Com alteração dos valores dos impostos:
PIS: R$32,50
COFINS: R$150,00
CSLL: R$50,00
Valor a ser pago para o fornecedor: R$ 9.767,50(Com a alteração dos impostos, o valor a ser pago ficou maior)
Acessar a rotina de apuração de impostos e configurar os parâmetros para realizar a apuração dentro do período da baixa realizada:
A apuração irá verificar que os valores dos impostos que foram retidos é menor que o calculado na inserção do título a pagar. Nesse momento, serão gerados novos títulos referentes a essa diferença dos tributos e será gerada uma NDF (Nota de debito ao fornecedor) no valor dessa diferença para o fornecedor, pois o pagamento foi maior que o devido.
Títulos gerados:
NDF: R$ 232,50
PIS: R$ 32,50
COFINS: R$ 150,00
CSLL: R$ 50,00
No caso de pagamento menor ao fornecedor, seriam gerados os títulos dos tributos com o tipo TXA, e uma NCF (Nota de credito ao fornecedor) no valor dessa diferença. |
| LP | Fato gerador | Online | Offline (CTBAFIN) |
|---|---|---|---|
| 510 | Inclusão do titulo contas a pagar | X | X |
| 515 | Exclusão do titulo contas a pagar | X |
| Ponto de entrada | Observação |
|---|---|
| F375IRPF | Permite alterar o valor calculado de retenção, para tabela progressiva. Documentação: Em construção |
| F375Base | Ponto de entrada para manipulação do valor base de calculo do IRRF Documentação: Em construção |
| RETIR375 | Ponto de entrada para permitir o processamento do título, mesmo que valor não ultrapasse o mínimo de retenção (MV_VLRETIR) Documentação: RETIR375 - Processa título -- 91018 |
| F375IRF | Permite a alteração do código de retenção do título do tipo TX gerado (E2_CODRET) Documentação: Em construção |
| F375IRFC | Ponto de entrada para complemento de gravação do título do tipo TX gerado. Documentação: Em construção |
| F375CNCF | Ponto de entrada para complemento de gravação do título do tipo NCF gerado. Documentação: Em construção |
| F375NDFC | Ponto de entrada para complemento de gravação do título do tipo NDF gerado. Documentação: Em construção |
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