O Relatório de Resultado Financeiro por Moeda é usado para demonstrar os resultados financeiros por moeda do ano-mês informado.
Ele auxilia na conferência financeira, destacando por blocos as movimentações ou lançamentos de Naturezas, conforme a Moeda selecionada.
1 - Saldo do Mês Anterior
Demonstrar a somatória do saldo do mês imediatamente anterior referente ao mês filtrado das naturezas "1 - Banco/Caixa" e "7 - C.C. Profissional", invertendo o sinal dos profissionais. Considerando a moeda filtrada.
2 - Transferências entre Naturezas de outras Moedas
Demonstrar o saldo dos lançamentos do mês filtrado conforme definição abaixo:
Considerar somente os lançamentos realizados no período filtrado cujas moedas das naturezas de origem e destino sejam diferentes.
Além das moedas, deverá considerar também somente os lançamentos que a natureza origem ou destino forem do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional".
Com esses filtros, o lançamento possuirá dois valores em moedas diferentes (valor do lançamento e o valor convertido), assim deverá considerar somente o valor que estiver na mesma moeda filtrada na emissão do relatório. Contudo, deverá verificar no lançamento onde está a natureza com a mesma moeda do valor utilizado (origem ou destino) para saber qual sinal será considerado no valor, positivo ou negativo. Baseando na tabelinha da função JListConta.
3 - Receitas
Demonstrar o saldo dos lançamentos do mês filtrado conforme definição abaixo:
Considerar somente os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso, considerar somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "3 - Receitas" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional". Com isso, deverá verificar no lançamento se a natureza está na origem ou destino para saber qual sinal será considerado no valor, positivo ou negativo. Baseando na tabelinha da função JListConta.
4 - Saídas
Esta sessão demonstrará os saldos das informações abaixo:
Custo direto:
Considerar somente os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso, considerar somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "2 - Custo" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional". Com isso, deverá verificar no lançamento se a natureza está na origem ou destino para saber qual sinal será considerado no valor, positivo ou negativo. Baseando na tabelinha da função JListConta.
Despesas Gerais do Escritório:
Considerar somente os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso, considerar somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "8 - Despesa" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional". Com isso, deverá verificar no lançamento se a natureza está na origem ou destino para saber qual sinal será considerado no valor, positivo ou negativo. Baseando na tabelinha da função JListConta.
Investimentos:
Considerar somente os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso, considerar somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "4 - Investimento" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional". Com isso, deverá verificar no lançamento se a natureza está na origem ou destino para saber qual sinal será considerado no valor, positivo ou negativo. Baseando na tabelinha da função JListConta.
Obrigações Fiscais:
Considerar somente os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso, considerar somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "6 - Obrigações" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional". Com isso, deverá verificar no lançamento se a natureza está na origem ou destino para saber qual sinal será considerado no valor, positivo ou negativo. Baseando na tabelinha da função JListConta.
Sub-Total de Saídas
Somatória dos itens da sessão 4 - Saídas
5 - Resultado do Mês:
Somatória dos itens de 1 a 4
Posição final do caixa por naturezas, contendo:
Caso o relatório não exista no menu, pelo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), a opção para execução do Relatório de Resultados Financeiros por Moeda, conforme especificação a seguir:
| Nome do Menu | Submenu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Atualizações | Financeiro | Relatórios | Result. Fin. Por Moeda | JURAPAD033 | CTO, NS7, OHB, SED |
No SIGAPFS, acesse Atualizações/Financeiro/Relatórios/Result. Fin. Por Moeda e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir.
Ano-Mês Referência? | Informe o ano e mês das movimentações a serem consideradas na filtragem do relatório. |
|---|---|
| Moeda? | Informe a moeda a ser considerada na filtragem do relatório. |
| Escritório? | Informe o escritório para geração do relatório. |
Caso o sistema esteja trabalhando com a opção de dados protegidos e ofuscação de dados habilitada, verificar se o usuário tem permissão de acesso à dados sensíveis e pessoais. |