01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887CHQ.PRWEvento de grabado para cheques para Totvs Recibo. 
F887CHQARG.PRWEvento de grabado para cheques para Totvs Recibo Argentina.                                       
F887CTB.PRWEvento de grabado de contabilidad para Totvs Recibo. 
F887DIFCAM.PRWEvento de grabado de diferencia de cambio para Totvs Recibo. 
F887FIN.PRWEvento de grabado financiero para Totvs Recibo. 
F887FINARG.PRWEvento de grabado financiero para Totvs Recibo Argentina. 
F887FINBOL.PRWEvento de grabado financiero para Totvs Recibo Bolivia. 
F887FINCHI.PRWEvento de grabado financiero para Totvs Recibo Chile. 
F887FINMEX.PRWEvento de grabado financiero para Totvs Recibo México. 
F887FINPAR.PRWEvento de grabado financiero para Totvs Recibo Paraguay.    
F887FINPER.PRWEvento de grabado financiero para Totvs Recibo Perú. 
F887RETARG.PRWEvento de grabado de retenciones para Totvs Recibo.

 

F887RETPAR.PRWEvento de grabado de retenciones para Totvs Recibo. 
F887RETPER.PRWEvento de grabado de retenciones para Totvs Recibo. 
FINA087A.PRWCobros Diversos. 
FINA241.PRXFunciones genéricas relacionadas a bajas. 
FINXBX.PRXFunciones genéricas relacionadas a bajas. 
FINXLOAD.PRW Funciones genéricas relacionadas a bajas. 
FINXPIX.PRWFunciones genéricas relacionadas a bajas. 
País:Perú
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18576


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al registrar un recibo con forma de pago (CH, EF o TF) en dólares,  para pagar  titulo en dólares, con importe en la Multa se guarda errado en la tabla SE5 en el campo E5_VALOR ya que lo convierte a soles.

03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina finxbx.prx para considerar los valores de los registros en la tabla SE5 de la multas, intereses y descuentos en la moneda del título.


Configuraciones Previas.

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18576.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para dólares.
  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    1. Capturar los datos del encabezado.
    2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
      1. Editar el cobro y agregar un multa.
    3. Agregar 1 forma de pago que sume el total del cobro. 
      1. La forma de pago se realiza en dólares.
      2. Utilizar un banco para dólares.
    4. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
    5. Verificar que los saldos de los movimientos bancarios se guarden correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS

TOTVS Recibo