01. VISÃO GERAL

Configuração de sub conta bancária utilizada para diversos processos como:

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Exemplo de cadastro:


Principais campos a serem preenchidos

CampoDescrição
Banco       Código  do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central. (Obrigatório)
Agencia     Código da agência do agente cobrador. (Obrigatório)
DV Agencia  Informe o dígito verificador do código da agência.
Conta       Número da conta do usuário junto ao agente cobrador. (Obrigatório)
DV Conta    Informe o dígito verificador do número da conta.
Sub Conta   Número da sub conta, código fornecido pelo banco que pode ou não pertencer ao número da conta.
Ult.Disco   Número do último disco enviado ao banco, gravado pelo sistema.
Sequencial  Número do título no banco. Há bancos que exigem que o cliente faça esta numeração por programa, fornecendo o critério a ser adotado.
Utiliza D/C Uso ou não do digito de controle conforme solicitação do banco
 - Não - O banco não exige o uso do dígito de controle.
 - Sim - O banco exige o uso do dígito de controle.
Usa Num.Aut.Numeração  automática.
 - Sim - Caso o banco obrigue o usuário a  numerar seus títulos automaticamente.
- Não - Caso o banco não obrigue o usuário a  numerar seus títulos automaticamente.
Usa CEP/DEP Código da depositária(CEP/DEP).
- Sim - Caso o banco exija que o usuário forneça a informação.
- Não - Caso o não banco exija que o usuário forneça a informação.
Operacao    Nome da operação por extenso, isto é, retorno ou envio.
IOF         Valor  do  IOF  (Imposto sobre Operações Financeiras)  cobrada pelo agente cobrador.        
Instr.Prim. Instrução primária é a primeira instrução de cobrança fornecida  pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco).
Instr.SecundInstrução secundária é a segunda instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco).
Extensao    Extensão do arquivo, isto é alguns bancos definem o nome da extensão do arquivo a ser enviado. Ex.: .TXT, .SFR.  (Obrigatório)
Faixa InicioEste campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco para numeração dos títulos no banco (Nosso Número), quando necessário.
Faixa Fim   Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco para numeração dos títulos no Banco (Nosso Número), quando necessário.
Faixa atual Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número), quando necessário.
Cod Empresa Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco.
Tabela      Neste campo você irá informar qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB.
Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17)
Desp Princ. Utilizado no retorno do CNAB, indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído do valor principal.
- Sim - Caso o banco desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. Desta forma, o valor da despesa será considerado no momento da baixa.
- Não - Caso o banco não desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB.
Lote CNAB   Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber.
Nro.Bytes   Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400).
Formato DataFormato da data no retorno, conforme definição no manual do banco.
1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa.
Lote CNAB CPNúmero sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB de Contas a Pagar.
Bytes ExtratNúmero de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancário. A maioria dos bancos utilizam o padrão de 240 posições.
Cob.Eletron.Cobrança eletrônica CNAB. Informe qual o empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletrônico - boleto.
Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios.
Cod.Cob.EletInforme o código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança.
Tam. Ocorre Tamanho da Ocorrência retornada pelo banco. (Obrigatório)
Tam Mot BancEsse campo determina a quantidade de dígitos, considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências.  (Obrigatório)



Principais campos a serem preenchidos

CampoDescrição
Ret.Automat?Permite configurar o retorno Automático através de Schedule
0 - Não; 1 - Recebimento; 2 - Pagamento; 3 - Ambos
Aglut.Lcto? Permite configurar a aglutinação de lançamento contábeis.
0 - Não; 1 - Recebimento; 2 - Pagamento; 3 - Ambos
Atual.Moeda?Permite configurar a atualização de moedas
1 - Vencimento; 2 - Emissão; 3 - Lançamento
Dir.Imp.Pag.Deve ser informado o diretório de importação de pagamento
Dir.Imp.Rec.Deve ser informado o diretório de importação de recebimento
Arq.Cfg.Pag.Nome do arquivo de configuração de Pagamento
Arq.Cfg.Rec.Nome do arquivo de configuração de Recebimento
Dir.Bkp.Pag.Diretório de backup dos arquivos de Pagamento
Dir.Bkp.Rec.Diretório de backup dos arquivos de Recebimento
Desc.Comis.?Permite configurar se abate desconto da comissão.
CNAB Pagto.?Permite selecionar a configuração de CNAB de Pagamento:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vide manual do CNAB do seu banco para a correta configuração)
CNAB Receb.?Permite selecionar a configuração de CNAB de Recebimento:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vide manual do CNAB do seu banco para a correta configuração)
Proc Filial?Permite processar apenas a filial logada ou todas as filiais:
1 - Filial Atual; 2 - Todas as filiais.
Multip. Nat?Define se serão consideradas múltiplas naturezas
Ctb.Transf.?Permite selecionar se contabiliza transferência bancaria
Ret.Bancar.?Permite configurar se considera retenção bancaria
Dir.Inc.Pag Diretório para armazenar os arquivos de pagamento processados com inconsistência.
Dir.Inc.Rec Diretório para armazenar arquivos de recebimento processados com inconsistência.



Principais campos a serem preenchidos

CampoDescrição
Cod. Cob. 1 Código da instrução de cobrança do Banco Itaú
Cód. Cob. 2 Código da instrução de cobrança do Banco Itaú
Cód. Cob. 3 Código da instrução de cobrança do Banco Itaú
Dias ProtestQuantidade de dias para Protesto do Boleto do Banco Itaú
Dias Devolu.Quantidade de dias para Devolução do Boleto do Banco Itaú
Dias Não Rec.NÃO receber o Boleto do Banco Itaú após quantidade de dias

*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) for preenchido com o código 341 (Itaú).



Os campos abaixo somente terão efeito a partir da liberação das regras financeiras no Conciliador BackOffice (release 12.1.2310).
No momento, os campos estarão com edição desabilitada e sem efeito.

Principais campos a serem preenchidos

CampoDescrição
Importa Aut.Informe:
Sim - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Conc.AutomatInforme:
Todos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação  considerando todos os registros não conciliados.
 
Novos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação  considerando apenas os registros importados no momento.
Essa opção funciona apenas se o campo Importar Aut. = SIM
 
Não Concilia - para que o processo de conciliação automática não seja executado de forma automática.
Filial Proc.Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário.
Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível).
Exemplo: 'D MG 01 ' (sem as aspas).
Nome Filial Nome Filial Processamento (preenchido automaticamente).
Extensão RETExtensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco.
Arquivo CFG Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática.
O nome deve incluir a extensão do arquivo.
Dir. Config.Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\CONFIGURACAO\
Dir. ProcessDeve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSAR\
Dir. Backup Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSADOS\ 
Dir. Falha  Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSAMENTO\



Principais campos a serem preenchidos

CampoDescrição
Mensagem 1  Formula para Mensagem 1  ***
Mensagem 2  Formula para Mensagem 2  ***
Mens.Extra 1Formula Mensagem Extra 1 ***
Mens.Extra 2Formula Mensagem Extra 2 ***
Dias ProtestDias para protesto. ***
Cód.CarteiraCódigo da Carteira de Cobrança.
Tp. CobrancaInforme o tipo da cobrança:
1=Registrada; 2=Não registrada
Tipo Cart.  Informe o tipo da carteira bancária
Contrato    Informe o número do contrato bancário
Dt. ValidadeData de validade para uso do banco para pagamento de credito em conta corrente.
Permite pgtoPermite pagamento como credito em conta corrente.
1 - Sim; 2 - Não
Banco OficiaCódigo ofical do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central
Agencia OficCódigo da agência oficial do agente cobrador.
DV Agc OficiInforme o dígito verificador do código da agência oficial.
Conta OficiaNúmero da conta oficial do usuário, junto ao agente cobrador se existir.
DV Conta OfiInforme o dígito verificador do número da conta oficial.
Dias RecebimInforma a quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento. ***
Var.CarteiraInforma o número da variação da carteira de cobrança.

*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) NÃO for preenchido com o código 341 (Itaú).