CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Objetivodo plugin gerar arquivo de remessa bancária em base ao layout de multipagamento disponibilizados por alguns bancos. Desta forma, passamos a gerar um único arquivo com várias formas de pagamento, facilitando o controle sobre as remessas.

ACESSO

• Acesse o módulo "Compras" 

PARAMETRIZAÇÕES

• Efetue os cadastros referente ao banco, agência e conta bancária.

• Efetue o cadastro conta/caixa x forma de pagamento

• Cadastro da Forma de Pagamento 

          Nesse cadastro, deve-se indicar a forma de pagamento (Boleto, TED, DOC), onde neste cadastro deverá ser indicado no campo Cód. Correspondente, o código que o banco interpreta para essa forma de pagamento. Essa informação é obtida diretamente no layout bancário.

exemplos: 

deverá ser visto o layout bancário.

• Cadastro de Tipo de Documento 

  Nesse cadastro, deve ser indicado para os tributos, no campo Código Tipo de Doumento de Recebimento , o código indicado no layout bancário, onde neste cadastro deverá ser indicado o código que o banco interpreta para essa modalidade de pagamento (DARF, FGTS, GPS).

  exemplos:

• Vincular a conta bancaria ao cadastro do Hotel

          No Global, no utilitários "altera dados da empresa proprietária", é necessário registrar o banco de emissão dos arquivos de pagamento.

OPERAÇÃO

• Para pagamento em boletos

          Indicar o código de barras ou a linha digitável do boleto bancário nos campos correspondentes, conforme imagem abaixo.

• Para pagamento em DOC ou TED

          Indicar a forma de pagamento que será usada para o pagamento do documento, dentro das opções repassadas anteriormente. Necessário a validação da conta bancaria do fornecedor.

• Para pagamento de tributo: DARF e GPS sem código de barras

         Na guia Dados do Lançamento, Indicar o tipo de documento conforme o pagamento a ser feito.

Na guia Tributos, deverá ser indicado os dados relativo ao DARF ou GPS

Para a geração dos tributos DARF e GPS com código de barras, o código de barras irá conter as informações necessárias, no entanto os campos ficarão habitados e poderá ser informado os dados, somente a título informativo.

OPERAÇÃO DO PLUGIN

• Processar geração de Remessa:
  1 - Deve-se informar a faixa da data programada para carga dos documentos;
  2 - Marcando o flag CRIAR LOTE, o sistema cria o lote de pagamento;
  3 - Marcando o flag, GERAR ARQUIVO, o sistema cria o arquivo ao final da criação do lote;
  4 - Conferir/selecionar a conta caixa para geração do arquivo remessa;
  5 - Deve-se pressionar o botão Buscar para o sistema exibir os documentos.

       Após executar, ocorre a criação do lote e a geração do arquivo remessa no diretório especificado na conta caixa.

         Processar recepção de Retorno:
         1 – indicar a conta caixa;
         2 – buscar o arquivo retorno, neste momento o sistema carrega o arquivo e exibe seu conteúdo;

         3 – selecionar o botão Executar, para processar a baixa dos documentos contidos no arquivo retorno.