01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:APB - Contas a Pagar
Função:

CFDI Retenções de Pagamentos - html.lmx.paymentsRetention

Manutenção Tipos de Contribuintes - html.lmx.taxpayersTypes

País:México
Ticket:8108279
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANMI02-12404

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de gerar a emissão de CFDI para retenções de impostos no Contas a Pagar.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados os ajustes para realizar a emissão de CFDI para retenções de impostos no APB.

  1. Foi alterada a rotina Manutenção de Fornecedor Financeiro (UFN003AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão do Fornecedor (LMX000ZB) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
  2. O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de Nenhum.
  3. Foram inclusos os campos Benef Cobrança, País Beneficiário e Tipo Contrib que permite parametrizar os dados no Fornecedor Financeiro para geração do CFDI de Retenções.
  1. Foi alterada a rotina Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Antecipação PEF Pendente (LMX709ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
  2. O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
  3. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
  4. Se estiver assinalada a opção de tipo de pagamento a crédito, o valor default dos campos será Nenhum.
  5. Quando não for informado um fornecedor para o pagamento, o valor default dos campos será Nenhum.
  1. Foi alterada a rotina Manutenção Lotes de Pagamento (APB711AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Item do Lote de Pagamento (LMX713ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
  2. O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
  3. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
  4. O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.
  1. Foi alterada a rotina Manutenção Borderôs do AP (APB710AA) para incluir nas telas de inclusão e alteração de Itens de Pagamentos via Borderô (APB710ZC), o botão Informar Dados Localizados, que quando acionado apresenta a tela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) com os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
  2. O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
  3. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
  4. O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.




1. Na tela principal do programa, é possível visualizar as Declarações de Retenções CFDI criadas.

2. Por meio do botão Nova Retenção, localizado na tela principal, é possível fazer a inclusão de um novo registro.

3. As ações ao final de cada registro permitem Editar ou Excluir um registro.


3.1. Ações são habilitadas conforme o status:

  • Editar Retenção: "Não Enviado" e "Rejeitado".
  • Excluir: "Não Enviado" e "Rejeitado".

1. Ao expandir um registro é possível visualizar suas informações complementares.


2. Aba de impostos, com possibilidade de expansão de cada registro.


3. Aba Complementos, onde as informações apresentadas variam conforme o tipo de Complemento.

Complemento de Dividendos


Complemento de Pagamentos ao Exterior


4. Aba Títulos.


5. Aba Histórico. O UUID será mostrado apenas quando o status da declaração for "Timbrado".

1. Ao clicar em Editar Retenção de um registro, apresenta a tela para edição, permitindo vincular desvincular as retenções.

Pagamentos vinculados:

Pagamentos a vincular:


2. Por meio do botão detalhar, é possível consultar o título no Contas a Pagar (APB222AA).

3. Permite editar o tipo de dividendo do documento a ser vinculado.





1. Na tela principal do programa, é possível visualizar e pesquisar os Tipos de Contribuintes cadastrados.


2. Por meio do botão Novo, permite o cadastro do Tipo de Contribuinte.


04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Manutenção Fornecedor Financeiro - UFN003AA

Extensão Fornecedor Financeiro - LMX000ZB

Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA

Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA

CFDI de Retenções de Impostos (HTML) - html.lmx.paymentsRetention

Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA

05. DOCUMENTO TÉCNICO TRADUZIDO