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01. PERGUNTA:

Como e/ou quando são apresentados no arquivo do LCDPR os dados dos pagamentos via cheque referente a produção Rural?

02. RESPOSTA:

Os pagamentos realizados através de cheques são tratados na geração do arquivo TXT através da configuração dos parâmetros de liberação do saldo do cheque de cada carteira (pagar/receber), para que não haja duplicidade de registros no momento de apresentar essas despesas/receitas no Livro (duplicidade seria apresentar um registro referente a baixa do título e outro para o cheque).

O parâmetro MV_LIBCHEQ define o tratamento para cheques de Contas a Pagar e o MV_SLDCRBX para cheques de Contas a Receber.

Para um melhor entendimento, veja os exemplos abaixo para a carteira a pagar e receber:

Contas a Pagar:
- Parâmetro MV_LIBCHEQ = 'S' (opção para liberação do saldo bancário quando da geração de cheque antes da baixa) (padrão)

Cenário	Tit. Baixado	Cheque Cancel.	LCDPR?
1	Não	Não	Não imprime
2	Sim	Não	Imprime
3	Sim	Sim	Imprime

- Parâmetro MV_LIBCHEQ = 'N'

Cenário	Tit. Baixado	Cheque Liberado	Liberação cancelada	LCDPR?
4	Não	Não	Não	Não imprime
5	Sim	Não	Não	Não imprime
6	Sim	Sim	Não	Imprime
7	Sim	Sim	Sim	Não imprime

Exemplificando, vamos demonstrar o arquivo sendo impresso considerando os cenários 6 e 7 acima:

Cenário 6: Título baixado e cheque liberado:

Baixa do título:

Liberação do cheque:

Arquivo gerado:

Cenário 7: cancelando a liberação do cheque:

Gerando o arquivo:

Nesse caso, como a liberação do saldo está condicionada à liberação do cheque, a despesa não é demonstrada no arquivo.

Contas a Receber:
- Parâmetro MV_SLDBXCR = 'B' (Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado ou no momento da baixa) (padrão)

Cenário	Tit. Baixado	Cheque Compensado	LCDPR?
1	Não	Não	Não imprime
2	Sim	Não	Imprime
3	Sim	Sim	Imprime

Parâmetro MV_SLDBXCR = 'C'

Cenário	Tit. Baixado	Cheque Compensado	Compensação cancelada	LCDPR?
1	Não	Não	Não	Não imprime
2	Sim	Não	Não	Não imprime
3	Sim	Sim	Não	Imprime
4	Sim	Sim	Sim	Não imprime

03. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Como utilizar o parâmetro MV_LIBCHEQ?

FIN0047_CREC_cheques_recebidos_compensar_FINA191