01. VISÃO GERAL

O retorno de comunicação bancária contas a receber (FINA200), tem como finalidade efetivar a baixa dos títulos
com base no arquivo de retorno de recebimento disponibilizado pela instituição bancária.


Corrigida gravação da rotina de retorno de comunicação bancária contas a receber a fim de que o registro totalizador seja gerado
por lote e não por filial quando configurado o parâmetro MV_BXCNAB com  conteúdo S, e as tabelas de cadastro de banco, saldo
bancário e movimentos estiverem compartilhadas em todos níveis.


O financeiro, assim como demais módulos que fazem integração com o módulo financeiro, fazem a conversão de moedas considerando sempre a paridade com a moeda padrão(Moeda 01).

Sendo assim, qualquer conversão de moedas é realizado primeiramente a conversão para a moeda padrão e posteriormente aplica-se a taxa de conversão para a moeda final do processo que esta sendo realizado.

Exemplo:

Taxa Cambial Dólar: R$5,1784

Taxa Cambial Euro: R$0,9935


Um titulo em Dólar(USD) no valor de $1000,00

Baixa realizada em um banco em Euro(EUR), o valor da movimentação será:

$1000,00 * R$5,1784 = R$5.178,40

R$5.178,40 /0.9935€ = 5.212,28€



02. PADRÃO DE GRAVAÇÃO DOS CAMPOS: E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2

As mesmas regras de gravações aplica-se aos campos:
FK1_MOEDA, FK1_VALOR, FK1_VLMOE2, FK1_TXMOED
FK2_MOEDA, FK2_VALOR, FK2_VLMOE2, FK2_TXMOED
FK5_MOEDA, FK5_VALOR, FK5_VLMOE2, FK5_TXMOED

Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx


  • E5_MOEDA - Grava a moeda do banco.
  • E5_VALOR - Grava o valor do movimento na moeda do banco.
  • E5_VLMOED2 - Grava o valor do movimento na moeda do título
  • E5_TXMOEDA - Grava a taxa de movimento usada para efetivação de um processo. Essa taxa pode ser a que estiver pré-fixada no título,
    a do cadastro de moedas ou ainda uma taxa informada no momento que estiver realizando um processo.
  • E5_MOEDA - Grava a moeda do título.
  • E5_VALOR - Grava o valor do movimento na moeda do título.
  • E5_VLMOED2 - Grava a conversão do valor de movimento (E5_VALOR) para a moeda corrente quando o título está em moeda estrangeira, ou
    a conversão para a moeda do processo quando o título está em moeda corrente.
  • E5_TXMOEDA - Grava a taxa de movimento usada para efetivação de um processo. Essa taxa pode ser a que estiver pré-fixada no título,
    a do cadastro de moedas ou ainda uma taxa informada no momento que estiver realizando um processo.




03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO

-Inclusão de Pagamento ( PA ) / Recebimento ( RA ) antecipado em banco de moeda estrangeira

PA incluído com banco de moeda estrangeira dólar.





-Baixa de título em moeda corrente ou estrangeira efetuada em banco de moeda estrangeira

Título incluído em moeda corrente real.


Título incluído em moeda estrangeira dólar.






-Reposição de caixinha



-Liquidação

Título incluído em moeda corrente real.


Título incluído em moeda estrangeira dólar.


Título incluído em moeda estrangeira euro.


Moeda da liquidação dólar.





-Compensação.

PA incluído com banco de moeda corrente


Título incluído em moeda estrangeira dólar.





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