O VHF Caixa não possui um flag que indique que ele está sendo executado em ambiente resort. Temos dois flags, um no parâmetro do VHF e outro no cadastro do ponto de venda, que fazem com que os lançamentos/estornos se comportem em ambiente resort. Reforçando que os lançamentos em ambiente resort, caem na conta do hóspede item por item e não agrupados em um único lançamento como o ponto de venda.
Hoje a indicação que o Lançador respeita para realizar as operações no ambiente resort, é o parâmetro do DocFiscall:
No cenário resort temos as integrações normalmente dos lançamentos registrados no Lançador, nas contas dos respectivos hóspedes no VHF. Mesmo tendo a configuração demonstrada acima, que atenderia ao cenário do VHF Caixa se comportar em ambiente resort, temos encontrado divergências e um comportamento fora dos padrões e gerando muitos problemas nas conciliações e integrações, principalmente com relação aos estornos.
Pelo entendimento atual, qualquer estorno realizado nesse cenário sem esses flags marcados, não impactaria na contabilização e nem no estoque, ou seja, para que tenhamos refletido na contabilidade, os valores estornados e também o ajuste no estoque com os itens não consumidos, esses flags precisam estar marcados.
E de acordo com o que estamos encontrando nas integrações dos lançamentos e principalmente dos estornos realizados pelo VHF Caixa em lançamentos oriundos do Lançador, é que esse cenário não está atendendo a todos os critérios de integrações e fazendo que com fique inviável de realizar as conciliações entre os módulos e com a própria contabilidade. Nem todos os campos que são necessários para uma correta integração e nem para a leitura dos relatórios de apoio a uma conciliação, estão sendo preenchidos, o que está gerando divergências e muita dificuldade nesse processo.
Outro processo aplicado em caso de divergência do hóspede em relação aos consumos realizados é o desconto. Mas para isso, o ambiente resort trabalha com uma regra para a aplicação destes descontos, onde o total de receitas e o total de descontos, devem compartilhar dos mesmos valores e do mesmo grupo fixo entre os tipos de débito/crédito, ou seja, se tivermos um lançamento de uma receita de frigobar, onde o tipo de débito/crédito está parametrizado para o grupo fixo “FB”, o desconto aplicado nessa conta, para o lançamento de frigobar, o tipo de débito/crédito correspondente a esse desconto, também deve estar parametrizado para o mesmo grupo fixo “FB”. E esse processo é apenas financeiro para acerto do valor da conta à ser paga pelo hóspede, não gerando impacto no estoque e contabilizando de acordo com o Tipo Débito/Crédito do desconto.
Em caso dessa regra não ser atendida, tendo a emissão do documento fiscal pelo DocFiscall por exemplo, no Painel conta Produto, já está com o devido tratamento para essa situação, onde será apontado os totais para cada tipo de lançamento e com o respectivo grupo fixo onde teremos claramente apontada a diferença para que o usuário possa realizar o ajuste no cadastro dos tipos de débito/crédito envolvidos na operação:
Valor dos lançamentos de Receita de A&B - PDV Frigobar = R$ 203,50
Valor do desconto do Frigobar = R$ 250,00
Diferença = R$ 46,50, onde, algum tipo de débito/crédito está sem o grupo fixo correto ou até mesmo o valor do desconto é maior que o valor da receita.
E essa regra tem determinado, apenas alguns grupos fixos que se enquadram nesse tratamento, conforme mensagem abaixo:
Para maiores detalhes sobre essa regra e do relacionamento entre as receitas lançadas e os descontos aplicados, temos um TDN específico:
https://tdn.totvs.com/display/public/CMNET/Relacionamento+Receita+x+Desconto
Vale ratificar e informar que a partir do momento em que a empresa decide implantar o modelo “Resort”, os dados presentes na contabilidade e no fiscal, não irão mais estar de acordo, visto que no fiscal teremos as notas emitidas e na contabilidade, teremos os lançamentos dia a dia das receitas e recebimentos, independente da emissão do documento fiscal.
As empresas que adotam esse tipo de regime para as suas atividades, tem algum tipo de embasamento legal perante aos órgãos governamentais, para que possa realizar as suas atividades dessa forma ou então, como temos encontrado em alguns clientes, que tem o procedimento de equalizar os dados contábeis com os dados fiscais, realizando um lançamento em uma conta transitória, para essa composição das receitas.
Para as receitas de serviços, ainda temos o F100 que dá esse apoio aos lançamentos que não tiveram a nota emitida dentro do mês e que o encerramento vai para o próximo mês.
Já para a parte de receita de produtos, o procedimento/apoio atual é a gestão pelo Overview e pelos relatórios e apoios dentro do Fiscall Flex mesmo.